Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Калита - Финанс

  1. "Быки" берут передышку

    Первый день торгов наступившего года на российском рынке акций прошел под знаком "взлета" практически всех бумаг. Индекс ММВБ вырос более чем на 5%, долларовый индекс РТС, прибавив более 100 пунктов, поднялся почти на 8% за торговый день. Драйверами рынка стали акции нефтегазового и металлургического секторов на фоне увеличения потребления углеводородов и растущего спроса на металлы вследствие восстановления спроса со стороны стран, уже уверенно выходящих из кризиса.

    Позитивная динамика наблюдалась и на западных рынках. В Европе настроение инвесторам подняли данные по промпроизводству во Франции, вышедшие гораздо лучше ожиданий. В США инвесторы предвкушали выход хорошей финансовой отчетности компании Alcoa после закрытия торгов. Однако ожидания не были оправданы, и, вероятно, сегодня недостаточная прибыльность алюминиевого гиганта Alcoa будет инвесторами отыграна.

    В текущий день на российские акции окажут давление котировки нефти, упавшие более чем на $2. В Соединенных Штатах в ближайшее время ожидается потепление, а соответственно и падение спроса на энергоносители, из-за чего мы вчера и могли наблюдать снижение нефти до $80 за баррель марки Brent. Мы не ожидаем значительного изменения котировок отечественных акций в течение торгов. Снижение индексов на открытии, наиболее вероятно, сменится боковиком до конца торгов.

    12.10.2010

  2. Холодная погода разогрела отечественные площадки

    Первая неделя нового года завершилась на мировых фондовых рынках в уверенном плюсе.  Сегодня на отечественных торговых площадках индексы будут стремиться наверстать этот рост. На стороне российских инвесторов и нефтяные котировки. На фоне необычно холодной для Европы зимы цены на углеводороды с декабря  рвутся к новым максимумам. Котировки на нефть марки Brent уже превысили отметку в $82 за баррель, последний раз на этом уровне цены были в октябре 2008 года. Безусловно, это вселяет в инвесторов оптимизм, и сегодня на открытии торгов,  как мы и ожидали, индексы ММВБ и РТС показали новые многомесячные максимумы, преодолев за первую минуту отметки 1400 и 1500 пунктов, соответственно.

    Самым значимым событием минувшей недели стала публикация данных по безработице в США, показавшая сокращение рабочих мест вне сельского хозяйства. Однако игроков столь негативные данные не могли расстроить, поскольку, пока безработица не начнёт стабильно сокращаться, ожидать  сворачивания антикризисных мер ФРС и роста ставки не стоит. А это значит, что излишняя денежная ликвидность остаётся на товарно-сырьевых и фондовых рынках, подгоняя котировки вверх.

    На предстоящей неделе представят сальдо торгового баланса США и Еврозона. Интересными данными также будут розничные продажи в США за декабрь, которые в силу праздников должны показать значительный прирост. В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором вряд ли будет принято решение по изменению процентной ставки. Но видение руководителей ЕЦБ ситуации в мировой экономике, которое они озвучат после заседания, представляется весьма важным. Не стоит так же забывать, что сегодня стартует первый в этом году сезон отчетностей, открываемый алюминиевым гигантов - компанией Alcoa. К концу неделе, так же опубликуют свои финансовые результаты за последний квартал Intel и JP Morgan.

     

    11.01.2010

  3. Холодное лето-2010: "вертолет" идет на посадку

    Уже можно констатировать, что предновогоднее ралли в этот раз не состоялось.  С приближением праздников объемы сделок на рынках становятся меньше: игроки, не спеша, заранее закрывают позиции перед каникулами. Отсутствие предновогоднего ажиотажа в этом году на фондовых рынках – хороший знак для отечественных площадок. Ведь разгон котировок перед Новым годом угрожает избавить индексы от потенциала роста на весь январь, спровоцировав коррекцию. Таким образом, для долгосрочных инвесторов сейчас отличный шанс сформировать портфель.

    Мы будем последовательны и воспользуемся результатами собственного труда. Все позиции будут открыты, согласно прогнозам нашего аналитического отдела, представившего широкой общественности годовой прогноз "Холодное лето-2010: "вертолет" идет на посадку".

    В течение оставшихся шести торговых дней нами будут открыты позиции в соответствии со следующими рекомендациями:

  4. Хороший момент для покупки акций нефтяных компаний

    Через середину недели отечественные фондовые индексы перешагнули не уверенно. В течении торговой сессии  котировки российских акций уходили, то в красную зону, то поднимались выше предыдущих уровней закрытия.

    В конце дня данные по запасам нефти и нефтепродуктов обрушили котировки чёрного золота до уровня в $72 за баррель. Несмотря на это на американских торговых площадках преобладали покупки. Поводом для оптимизма послужило повышение прогнозов аналитиками по акциям 3M.

    На открытии российских площадок, индексы ушли в минус, но не более чем на 1%. В настоящее время обращаясь к графику нефти мы видим, что идёт откат.

     

    На сегодня интересной стратегией будет покупка акций нефтянки пока чёрное золото на минимуме, с дальнейшей продажей, при достижении нефтью уровня сопротивления $74,80.

  5. Барометры экономической ситуации в США и мире.

    Сегодня мы рассмотрим транснациональные компании, берущие своё начало в Соединенных Штатах. Мы опустим проблемы глобализации, окунувшись в следствие этого процесса. Наш интерес составляют финансовые показатели крупнейших компаний, как индикаторы экономического состояния в США и мире.

     3M

    Практически незнакомая начинающим российским инвесторам, компания 3M является одной из крупнейших в мире по многим показателям (обороты, капитализация, число сотрудников и др.). Квалификация деятельности как «промышленный конгломерат» или  «диверсифицированная инновационно-производственная компания» наводит ещё больше тумана. На самом деле компания 3M была основана в 1902 году и первый значительный рывок сделала двумя десятилетиями позже, изобретя Scoth (ту самую клейкую с одной стороны бумагу). Со следующим изобретением компании так же знакомы абсолютно все, это, не заменимые для офиса, яркие бумажки с липкой полоской производящиеся под брендом Post-it. Первая магнитная лента звукозаписи, первый цветной копировальный аппарат так же разработки инженеров 3M.

    За более чем 100-летнюю историю существования, компания 3M проникла в многочисленные сферы деятельности и в настоящее время производит более  55  тыс. видов товаров для медицины и различных  отраслей  промышленности  (в  том  числе автомобильной, нефтегазовой, горнодобывающей). Таким образом, компания 3М считается барометром американской экономики.

    На текущий момент капитализация компании составляет порядка $55 млрд. Для сравнения, капитализация Сбербанка составляет порядка $50 млрд. 3M так же входит в состав основного американского индекса – Dow Jones Industrial Average, с вкладом более 5,5%.

    Вчера менеджмент 3M заверил инвесторов, что результаты деятельности компании в 2010 году будут соответствовать прогнозам аналитиков и восстановление будет проходить медленно, но стабильно. Что в полной мере соответствует экономической политике США и ожиданиям со стороны инвесторов. Другими словами, деятельность и дальнейшее направление развития 3М подтверждают наметившийся общемировой экономический тренд.

     

     

    McDonald's

    Меньший оптимизм в настоящее время внушает ситуация с мировым лидером фаст-фуда, компанией McDonald's. Оглашение продаж за ноябрь, вчера опустили котировки акций компании более чем на 3%. В целом показатель показал прирост, но минимальный за последние 5 лет. Это говорит о продолжающем падать потребительском спросе на фоне 10 %-ной безработицы и боязни граждан вновь жить в кредит. Не желание американцев возобновлять прежний уровень потребления, тормозит дальнейшее восстановление мировой экономики.

     

  6. Золотая лихорадка на финансовых рынках и её последствия для российских золотодобывающих компаний.

    На этой неделе мы хотим обратить Ваше внимание на российские акции золотодобывающих компаний. В четверг (3 декабря) золото обновило максимум, поднявшись до 1225 долларов за унцию, тем самым подстегнув котировки акций компаний специализирующихся на золотодобыче.

    Рассматривая часовой график золота можно увидеть, что за вторник и среду, как раз на максимуме, была сформирована дивергенция по MACD и RSI. Участники торгов поспешили отыграть модель из-за чего стоимость одной унции вернулась к отметке 1200 долларов, преодолев экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 55.  Дальнейшее движение котировок золота в ближайшие дни будет иметь тенденцию к снижению.

    Вышедшие в пятницу вечером данные по безработице в США внесли на рынки необычайный оптимизм. Снижение уровня безработицы в сравнении с предыдущим месяцем и сокращение рабочих мест вне сельского хозяйства на величину на порядок меньшую ожиданий дали повод инвесторам покинуть защитный актив золото, и перевести капиталы в более рисковые рынки, к которым относятся сырьевой и фондовый.

    Для акций золотодобывающих компаний сейчас достаточно интересный момент. С одной стороны котировки тянет вниз падающее золото, а с другой общий позитив воцарившийся на фондовых площадках, будет способствовать росту акций всех секторов.

    Полюс Золото.

    На представленном графике видно, что данные акции сформировали сходящейся треугольник. В настоящее время котировки колеблются между поддержкой 1600 и скользящими средними с периодами 55 и 200. Не смотря на то, что по нашим расчётам акции Полюс Золота торгуются значительно выше справедливой стоимости, в ближайшие дни инвесторы будут стремиться преодолеть скользящие средние и закрепиться на уровне 1635 рублей за акцию.

     

    Полиметалл.

    Влияние динамики золота на котировки акций Полиметалла значительно меньшее в силу объёктивных причин. Основным источником прибыли для компании остаётся добыча серебра. Виду этого инвесторам будет значительно проще толкнуть котировки акций вверх, не обращая внимание на снижение цен на золото, а руководствуясь, принципами общего позитива на рынке.

    Однако, здесь нужно быть предельно осторожным. Приближение к уровню 300 пунктов, заставляет игроков «притормозить». Этот психологический уровень не был преодолен ни разу.

  7. Продаём на волне.

    Сильнейший негатив созданный возможным дефолтом Дубая продолжает обваливать рынки.

    На открытии мы встали в шорт по акциям

    - Сбера, ВТБ -дефолт того или иного государство в первую очередь наносит удар по финансовым компаниям

    - Полюс Золоту и Поллиметаллу - после бурного роста котировок золота, на рынок возвращаются медведи. Учитывая значительную перегретость данных бумаг, падение должно быть значительным, расчитываем на 15%.

    - Транснефть, Сургутнефтегаз и Лукойл - снижение цен на чёрное золото до $75 за баррель оказывают значительное давление на нефтяной сектор.

    Вчера перед закрытие торгов на ММВБ, нами была закрыта позиция по АвтоВАЗу. Сегодняшний обвал был легко предсказуем, а наиболее высокую цену по данным бумагам мы увидим ещё не скоро.

  8. Идем против рынка!

    Daimler все-таки собирается увеличивать долю в "Камазе", что для последнего, безусловно, отличная новость: http://fincake.ru/stock/articles/3165.

    Несмотря на негативный внешний фон и ожидание снижения рынка по всему широкому спектру бумаг, мы пойдем против рынка и будем играть от покупки "Камаза" на открытии с целью 74,30.

  9. Идеи на начало дня – сегодня мы за "быков"!

    Новая "доза" для "АвтоВАЗа".

    Ценные бумаги данного эмитента нам не пришло бы в голову включить в среднесрочный портфель по очевидным причинам, однако для спекуляций это одни из самых лучших бумаг.

    К концу предстоящей недели, по завершении визита Путина в Париж, будет решено дальнейшее "спонсирование" "АвтоВАЗа". Пока премьер склоняется к выделению госпомощи через Ростехнологии в размере 50 млрд руб.

    http://fincake.ru/stock/articles/3125

    Эта новость, безусловно, будет отыграна рынком в позитивном ключе. Сегодня за первую минуту "обычки" "АвтоВАЗа" поднялись на 6,8%. Мы тоже открылись лонгом, выждав, пока немного улягутся страсти после открытия. Ждать будем конкретных решений по господдержке.

    От перемены мест слагаемых обновляются максимумы.

    Сегодня стало известно о назначении новым руководителем "РусГидро" опытного и уважаемого в отрасли топ-менеджера Интер РАО Евгения Дода.

    http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/23/219475

    Все довольны. Мы входим в рынок после пробития сопротивления 1,1695. Не думаем, что есть необходимость "зарываться", и скромно подождем, когда цена дойдет до следующего сильного сопротивления 1,2150.

  10. Начинать новое лучше заранее

    Друзья и коллеги!

    Рада приветствовать вас на страницах нашего нового блога!

    С сегодняшнего дня мы начинаем показательное управление двумя портфелями с противоположными стратегиями – Среднесрочный и Спекулятивный.

    Среднесрочный портфель рассчитан на инвестиции сроком 0,5-1,5 года и его формирование мы начнём в декабре, когда представим Вашему вниманию наше видение российского фондового рынка на ближайший год. Пересмотр портфеля будет проводиться на основании важных корпоративных событий и при достижении заданных уровней справедливых стоимостей акций.

    Спекулятивный портфель будет представлять собой преимущественно торговлю внутри дня, основанную на краткосрочных торговых идеях, корпоративных новостях и теханализе.

    Ну что ж, цель обозначена, план намечен. Пожелаем друг другу удачи и приступим!;)

Страницы следующая →
1 2 3 4 6
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR71,05+0,2017.10
USD64,35+0,0917.10
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12