"ТКБ Капитал": группа Evraz может продать 40% "Распадской". Позитивно для акций обеих компаний // ПОКУПАТЬ
28 февраля 2011 года
Группа Evraz может продать 40% "Распадской".
Пакет акций может быть продан с премией. По сообщению Kommersant Daily, группа Evraz может продать свою 40%-ную долю в "Распадской". Стоимость пакета оценивается в $2,4 млрд на основе последней цены по закрытию торгов на ММВБ. По сообщению издания, существует вероятность, что пакет акций будет продан с 20–30%-ной премией.
Мы рассматриваем данную новость как положительную для "Распадской" и группы Evraz. Мы полагаем, что она окажет положительное влияние на котировки в краткосрочной перспективе. На наш взгляд, сейчас удачное время для продажи доли в "Распадской" благодаря высоким ценам на коксующийся уголь (+50% с декабря 2010 года). Мы рекомендуем "покупать" обыкновенные акции "Распадской" с целевой ценой $9. Также мы рекомендуем "покупать" ГДР группы Evraz с целевой ценой $46.