О чем пишут трейдеры в ЖЖ?

Европейский "epic fail" и прогнозирование его последствий остаются одной из самых важных тем в блогосфере. На этой неделе spydell задумался о том, возможно ли глобальное падение активов тогда, когда его ждет практически каждый. "Не просто падение из серии "упали – выкупили", а так, как в 2008, чтобы полететь и не подняться несколько месяцев, а может, и лет? Все эти "долговые страхи", которыми нас часто пугают. Все они (страхи) уже достаточно сильно растиражированы, – замечает блогер. – Так вот, может ли произойти событие, которого ожидают буквально все, или, по крайней мере, для подавляющего большинства это не будет новостью? Допустим, реализуется худший сценарий и все полетит ко дну, но тогда можно сказать: как это могло произойти, если об этом не раз говорилось? Почему не были готовы, почему ничего не сделали, почему не предприняли попыток стабилизации системы и так далее?".

Тем временем не дремлют регуляторы: на этой неделе МВФ заявил о создании  новых гибких кредитных линий для стран, у которых нет проблем с государственными финансами, что, в частности, было расценено как позитив для Испании и Италии. "Новая кредитная линия МВФ – пшик. Пять квот для Италии - это всего $60 млрд, для Испании – $30 млрд, ни той, ни другой этого не хватит толком даже на квартал, – пишет korzhik-tv. – А вот стресс-тесты от ФРС – уже интересная затея. С чего бы вдруг?".

Тем временем российский рынок, по мнению блогеров, ведет себя нерационально. "Иногда российский рынок начинает сильно трейлить основные факторы-поводыри – вчера был один из таких дней. Иррациональное поведение рынка провоцирует иррациональное поведение человека, – отмечает dijap. – В результате вчера впервые за полтора года меня чуть было не вынесли на маржин-колл. Точнее, вынесли, но "Финам", видимо, не кроет на FORTS выше какого-то лимита. Уже и не думал, что в ловушку такую попадусь. Хотелось бы отскока".

В свою очередь lupiv написал заметку о межрыночном техническом анализе, с примерами, которые могут сигнализировать о росте российского рынка. "Суть в ней в том, что сигналы с одного рынка могут служить путеводной звездой для другого, схожего с ним, рынка (свежая мысля, ага), – пишет lupiv. – И приведен пример, по которому российский рынок акций обречен на мощный и продолжительный (до года!) рост. Осталось только дождаться этого искомого сигнала. Но там совсем чуть-чуть осталось".

Блогер mighty777, напротив, считает, что рынки в ближайшее время с этих уровней не сдвинутся, хотя и останутся волатильными. "Денег нет, впрочем и плеч, похоже, тоже уже особо нет. Те, у кого есть кэш – на коне сейчас, озолотятся в предстоящий год, у меня лично вообще сомнений нет в таком сценарии, мультипликаторы сжаты раза в три по хорошим компашкам по сравнению с 2007 годом. Тот же "Сбер" – P/BV в 2007 году около 4, а сейчас 1,3, думаю. Прибыль "Сбера" в 2011 будет в 2,5 раза выше, чем в 2007 году, а цена – ниже, – пишет mighty777. –  Только вот кэша-то ни у кого нету. Куда же он делся, спросите Вы, а я Вам отвечу репостом с комона поучительной истории, рассказанной одним спекулянтом, называющим себя инвестором".

Трейдер denpanas анализирует последние события на бирже ММВБ. "Сначала на послеторговой сессии ММВБ (которая ведется по новым правилам с 18.45.01 по 18.49.59) "голубые фишки" слили на 2–4%, и тут же с 19.00 на FORTS случились "технические проблемы". Хотя, возможно, это была "невидимая рука рынка", но, скорее всего, кто-то бегал с колом в заднице и что-то там подкручивал, опасаясь резкого обрушения фьюча на РТС. Открылись только в 19.30, – пишет denpanas в четверг. – Самый смех в этом сливе "голубишек" на ММВБ – это то, что значение индекса ММВБ не изменилось. То есть получается, что индекс ММВБ – это такой сферический конь в вакууме, на который не влияют котировки входящих в него бумаг. Вообще, тех кто торгует по теханализам и всяким системам (особенно на индексе), ориентируясь на бары-свечи-плечи и прочую историю торгов, ждут все более тяжелые времена. В 2012 году составы индексов ММВБ и РТС изменят так кардинально, что вся эта история пойдет прахом".

Тем временем, пошло прахом участие в ЛЧИ dr-mart. "За два месяца: начал c плюс 450%, затем минус 350% – сокрушается он на своей страничке в Фейсбуке. – Наверное, многие теперь считают меня пустобрехом". "Не считаю его пустобрехом, – пишет  taverno. – Во-первых, человек открыто заявляет о своих победах и поражениях, и это вызывает уважение. Во-вторых, в конкурсе он может использовать более агрессивные алгоритмы, чем в обычной трейдерской жизни. В-третьих, если бы он принял участие в 33 конкурсах подряд или отторговал три года, то получилась бы репрезентативная выборка результатов, а сейчас даже говорить не о чем. Нет предмета для анализа".

Соперник Dr-mart по ЛЧИ, my-trade, в свою очередь, напоминает, что сохраняет "лонг" по МММ-доллару до сих пор. "Профит вариационки за сей период уже 800 000 руб.!!! То есть было 2 000 000 руб., а стало 2 817 356 100 руб., если точно, – пишет трейдер. – Я, конечно, принял на себя риск... в теории. Но я, как прожженный спикуль, оценил его по полной программе и сделал для себя выводы в том, что риск в этой сделке у меня намного меньше, чем в любой другой на бирже. Поэтому вобще не переживаю за бабло. Ну вообще. Через месяц профит будет 1 600 000 руб. Тут я возьму тейк-профит. Еще забавно то, что к концу конкурса ЛЧИ с этим профитом я буду в TOP-10 по абсолютному профиту в рублях, если таблица не поменяется".

Однако спокойствие my-trade не всем понятно. "Ну человек ведь явно не полный дурак, раз ЛЧИ выиграл, то есть он так же, как и другие 99% хомячков рассчитывает на то, что заберет бабло через месяц-два раньше всех и успеет выскочить до того, как пирамида рухнет, – пишет stopmoose. – Люди сами несут деньги в пирамиду под 30% в месяц, сознательно. Не бабки, не пенсионеры, а призеры ЛЧИ, офигеть. Думаю,МММ продержится до Нового года плюс-минус две недели".

Тему МММ затронул и vmilovidov. "Свалка истории – вот где ему подобает быть, да и то лишь в назидание поколениям, чтобы избегать этого всегда и при всех обстоятельствах... – пишет vmilovidov. – Эффект бабочки МММ – не только в недоверии, но и в осознании "правила": финансовый мир – это выгода одного за счет другого. Наверное и зачастую это так. Но это извращение. Это не правило финансовой системы, созданной человеческим умом, чтобы зарабатывать, и чтобы уменьшать риски, и создавать капиталы для продуктивного использования в экономике. Финансовый рынок – это доверие и репутация. Когда же он формируется по правилу "одни его участники нужны лишь, чтобы обогащались другие", этого рынка нет".

Блогер fintraining пополнил на этой неделе свою коллекцию альтернативных способов увеличения личного капитала: "Поговорите с денежкой, помашите купюрой в воздухе, представьте, что она многократно увеличилась в размерах…" – так начинается "вредный совет" fintraining о создании магической купюры.