"Дальсвязь" погасила 15% номинальной стоимости и выплатила седьмой купонный доход и по облигациям серии Д2
2 декабря 2009 года, 16:23
ОАО "Дальсвязь", крупнейший оператор связи Дальневосточного федерального округа, сообщает о том, что сегодня в полном объеме выплачен 7-ой купонный доход и частично погашена номинальная стоимость выпуска облигаций серии Д2.
ОАО "АКБ "Связь-Банк", выполняющее функции платежного агента по облигациям ОАО "Дальсвязь" серии Д2, осуществило выплату седьмого купонного дохода в размере 44,13 руб. на одну облигацию. Ставка по седьмому купону составила 8,85% годовых, общая сумма выплаты 88 260 тыс. руб. Также погашено 15% номинальной стоимости выпуска. Сумма погашения составила 300 млн руб.
Список лиц, имеющих право получить купонный доход по облигациям, был составлен по состоянию на 23 ноября 2009 года. Денежные средства перечислены держателям облигаций в полном объеме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата очередного купона и погашение следующих 15% номинальной стоимости выпуска облигаций серии Д2 состоится 2 июня 2010 года.
Облигации серии Д2 – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии Д2 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-10-30166-F от 4 мая 2006 года) размещены на ФБ ММВБ 7 июня 2006 года. Объем выпуска – 2 млрд руб., количество облигаций – 2 млн шт. номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения – 6 лет. Купонный доход по облигациям выплачивается два раза в год. Начиная с седьмого купонного периода осуществляется частичное погашение номинальной стоимости выпуска в соответствии с условиями выпуска данных облигаций. Облигации включены в Ломбардный список ЦБ РФ, принимаются Банком России в качестве обеспечения по сделкам прямого РЕПО и входят в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ под тикером RU000A0GTD14. В настоящее время рыночная цена облигации 99,5% от номинала.
Также в котировальном списке "А" первого уровня ФБ ММВБ под тикером RU000A0JQ8L0 обращаются биржевые облигации "Дальсвязи" серии БО-05. В настоящее время рыночная цена биржевой облигации 108% от номинала.