Банкиры из "Роснефти"

Во II квартале "Роснефть"заняла у Китайского банка развития еще 52,5 млрд руб., следует из отчетности госкомпании по РСБУ, и ее общий долг по кредиту составил 346,3 млрд руб. Куда были потрачены эти деньги, представитель компании не говорит, но за II квартал у "Роснефти" стало в 3,2 раза больше денежных средств — 77,4 млрд руб. против 24,2 млрд на конец I квартала, следует из ее отчета. При этом финансовые вложения "Роснефти" за квартал почти не изменились (+2,2%, до 947,3 млрд руб.), а вот общий долг компании вырос на те же 53 млрд руб., или на 7,7%, до 757,7 млрд руб.

Ситуация выглядит так, будто госкомпания еще не потратила "китайские деньги", а положила их на депозиты, делает вывод аналитик Банка Москвы Денис Борисов. Компания действительно зарабатывает на разнице ставок, признался источник, близкий к "Роснефти".

А выгода ощутима. Cтавка китайского кредита привязана к LIBOR — если он меньше 2%, маржа составляет 3,25%; при LIBOR выше 4,5% она будет 0,6%. Сейчас трехмесячный долларовый LIBOR — 0,36188%, значит, китайские деньги обходятся "Роснефти" примерно в 3,62% годовых. Ставка долларовых депозитов госкомпании выше: она размещает свободные средства под 6,22-8% годовых, указывала компания в отчете по US GAAP. Получается разница в ставках 2,6-4,4%. На 30 июня на депозитах "Роснефть" хранила $3,12 млрд, следует из ее отчетности по US GAAP. За квартал эта сумма выросла в 2,2 раза. В каких банках "Роснефть" хранит деньги, она не раскрывает, но упоминает, что часть долларовых депозитов у нее в госбанке.