От квартир к "Роснефти"

В 2006 году один мой приятель завел деньги на рынок, прошел двухнедельные курсы, купил какие-то акции и уже считал себя мегатрейдером. Он мне все уши прожужжал про то, как заработает много денег и потом их потратит. От его рассказов у меня создавалось впечатление, что рынок акций – это что-то близкое к финансовым пирамидам, уж больно все легко и просто: купил с "плечом" и сиди, считай прибыль. Поэтому я решил присмотреться к нему со стороны.

На самом деле на тот момент я занимался чем-то похожим: участвовал в растущем рынке недвижимости, покупал квартиру в ипотеку на этапе "первого этажа" и продавал при 70–80%-ной готовности дома. Сделка длилась шесть-восемь месяцев. За счет кредита (90% первоначальной стоимости) и последующего удорожания квартиры после продажи у меня получалась доходность под 100%. И все бы ничего, но я понимал, что цена на недвижимость не может расти бесконечно. Мне хотелось заняться чем-то похожим: "купить подешевле и продать подороже", и рынок акций в этом плане полностью удовлетворял моим желаниям спекулянта.

В конце 2007 года я пошел учиться на курсы к одному из брокеров. После их окончания я понял, что на рынке все очень не просто! За прошедшие две недели меня научили лишь нажимать в QUIK "купить" и "купить с “плечом”, что-то рассказали про индикаторы, про "голову и плечи" и еще какую-то ерунду. Основной идеей было: заводи деньги на рынок, а там разберешься. Такой подход меня не устраивал, я понимал: чтобы профессионально зарабатывать, нужно много учиться.

В начале 2008 года я прошел еще одно обучение – теперь уже у брокера рынка Forex. Курсы вел сильный преподаватель, и мои знания в области теханализа значительно улучшились. Однако деньги на рынок я все еще не заводил.

Чудеса конвертации

Весной 2008 года мне нужно было написать диплом "Срочный рынок. Фьючерсы и опционы на РТС" – я получал второе высшее экономическое образование и специально выбрал такую тему, чтобы собрать информацию по рынку и познакомиться с теми, кто живет в моем городе (Самара) и занимается торгами на бирже. Я пообщался со множеством людей в поисках тех, кто действительно прибыльно торгует, и в результате встретился с известным в сети трейдером, который уже тогда обучал торговле. Прошел у него обучение летом 2008 года, после чего уже был готов торговать самостоятельно.

Однако параллельно этому я зарабатывал деньги не совсем обычным способом. Было это так.

В феврале 2008 года мне стало известно, что в одном из местных банков действовал мультивалютный вклад с очень интересными условиями конвертации валюты внутри него: курс обмена составлял очень малую разницу от курса ЦБ. Поскольку ЦБ в обед выставлял на своем сайте данные на завтрашний день, у меня было время сконвертировать валюту по текущему курсу, уже зная, что ожидается завтра. Например, из информации от ЦБ становилось ясно, что евро должен был вырасти, а доллар – пойти на спад, значит, мне в этот день надо было все деньги перевести в евро. На следующий – снова перевести, уже в ту валюту, которая будет дороже через день. В спокойное время такая работа приносила мне 5% в месяц. Согласитесь, очень неплохо при полном отсутствии рисков (разве что риск банкротства банка).

Потом на валютные рынки пришла сильная волатильность, и август, сентябрь и октябрь принесли мне уже по 10%. А дальше пришлось выводить деньги, так как поползли слухи о возможных проблемах банка. Наличные я забрал, и, как потом оказалось, не зря. Не подумайте: с банком все в порядке и по сей день, а вот деньги по этим мультивалютным вкладам он не захотел отдавать тем, кто проводил операции, аналогичные моим. У меня даже состоялась неофициальная встреча с работником службы безопасности банка (свои средства на тот момент я уже вывел). Ему хотелось понять, откуда берутся деньги на счетах: допустим, сегодня там – х долларов, завтра — у евро, а вот послезавтра уже х + z долларов, причем идет постоянный нарастающий итог. Он показывал мне журнал операций моего же счета, и на этом примере я объяснял ему, что все дело в курсе, по которому был произведен обмен. Мы выпили кофе, пожали друг другу руки и разошлись. Потом банк изменил условия конвертации валюты внутри вклада, и подобные операции стали нерентабельными.

Оседлать объем

Позднее я прошел еще одно обучение в "Школе трейдеров" (совместный проект биржи РТС и местного самарского брокера) и наконец, лишь в конце 2008 года, завел деньги на биржу. Почти весь 2009 год я провел дома у компьютера. За это время я многое пережил: прибыли, убытки, сильные стрессы, разочарования… Я перепробовал большое число торговых систем, простых и сложных, и остановился на системе следования за трендом. Тенденции создают крупные игроки, которые оставляют след от своих сделок в виде большого объема торгов. Увеличивается число сделок, объем торгов в количестве акций и деньгах. Если удается распознать начало и направление тенденции, то остается лишь идти за крупными игроками. Покупать или продавать вслед за ними.

Как работает такая система, можно показать на примере реальной сделки по акциям "Роснефти" в январе 2011 года. В рамках растущего тренда произошла локальная коррекция (снижение) к пробитому ценовому уровню (см. график 1).

Казалось бы, ничего особенного, однако в этот момент можно было наблюдать повышение активности на рынке, что выразилось в росте объема торгов. Используя программу VolFix.NET, я смог определить, что объем, появившийся при цене 230 руб., был аномально высоким и сильно превышал типовые значения. Красным цветом выделены места скопления большого объема (см. график 2). Увидев это, я купил "Роснефть" по 230,1 руб. со "стоп-лоссом" на уровне 229 руб. По этой цене я бы продал акции с относительно небольшим убытком, если бы цена вдруг стала падать. Это бы означало, что я ошибся.

Однако ближе к концу торгового дня цена ушла выше, а после закрытия стало известно, что "Роснефть" и британская BP договорились о совместной реализации проектов на арктическом шельфе. Это явилось положительным событием для обеих компаний. В результате в понедельник в начале торгов стоимость акций "Роснефти" скакнула вверх сразу на 4% (см. график 3).

Сейчас я руководитель консультационного центра представителя ЗАО "Финам" в Самаре. Кроме того, я дорос и до публичной торговли, с результатами которой можно ознакомиться на сайте Comon.ru (ник – BelkinUptrader), впрочем, они довольно скромные (+7% за год). Однако важно то, что серьезных убытков у меня за это время не было. И думаю, что это как раз потому, что я долго присматривался к торговле на бирже, прежде чем открывать брокерский счет.