Citi поднял рекомендацию по GDR ВТБ до "держать"
16 апреля 2010 года, 14:05
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО "ВТБ" с $4,72 до $6,7 за штуку, передает "Интерфакс" со ссылкой на обзор Citi. Рекомендация по этим бумагам была также повышена – с "продавать" до "держать".
Аналитики Citi скорректировали модель оценки ВТБ с учетом ожиданий его руководства, повысив свой прогноз прибыли банка.
"ВТБ в отличие от аналогов более защищен от снижения маржи в результате падения ставок, и мы ожидаем, что его чистая процентная маржа по итогам 2010 года достигнет 4,9% благодаря снижению стоимости фондирования, как со стороны государства, так и в целом по рынку", – говорится в обзоре.
Согласно новым прогнозам экспертов Citi, чистая прибыль ВТБ в 2010 году составит $1,852 млрд против ранее ожидавшихся $989 млн. Кроме того, аналитики понизили в модели оценки ВТБ стоимость акционерного капитала с 15 до 13,8% годовых.
По данным базы "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ВТБ, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $5,15 за штуку, консенсус-рекомендация – "сокращать".
По итогам торгов 15 апреля на Лондонской фондовой бирже цена закрытия этих бумаг составила $5,92 за штуку.