О чем пишут трейдеры в ЖЖ?
19 октября 2012 года, 13:27
Какие уроки можно извлечь из последнего падения Google, куда нацелился евро, как рассчитать индекс "Сипефть", а также как можно заработать много, честно и в сжатые сроки – все это обсуждали трейдеры в ЖЖ на этой неделе.
Сезон отчетностей в США продолжается. Крупнейшие компании сообщают о весьма скромных успехах за третий квартал, а рынки радуются и растут. Такая ситуация безмерно удивляет пользователя spydell. Результаты Intel, Bank of America, Microsoft, Morgan Stanley удостаиваются таких оценок пользователя, как "крайне слабые", "мрачные", "депрессивные" и "на грани коллапса". Последний сюрприз преподнесла рынку компания Google – в результате технического сбоя отчетность компании вышла раньше срока, до закрытия американских площадок в четверг. Цифры оказались очень печальными, а акции Google в моменте упали на 12%, после чего были объявлены "стоп-торги".
"Объем торгов стал максимальным за всю историю обращения этих акций. За полчаса прошло более $3,3 млрд. Это в 20 раз выше нормы для этой компании в объеме торгов за полчаса, и один из максимальных объемов в истории биржи NASDAQ для одного эмитента за соответствующий период", – восхищается spydell и тут же генерирует идею, как на этом можно заработать. "Надо тупо "шортить" американские "наиболее оптимистично настроенные" акции перед отчетами, а учитывая, что маркетмейкеры добрые и предусмотрительно загнали акции на хаи, сделки могут быть рентабельными", – пишет spydell в своем ЖЖ.
Пользователя vovam в истории с падением Google заинтересовала техническая сторона вопроса. Блогер опубликовал интересный график "скорости распространения информации". "В 12.30 ET компания RR Donnelle, по ошибке "вывалила" даже не окончательно одобренный Ларри Пейджем квартальный отчет Google Inc по форме 8K в систему раскрытия информации Edgar (SEC). В силу того, что уважающие себя компании раскрывают квартальную отчетность после закрытия основных торгов, никто этого не ждал, поэтому пока RSS-feed был прочитан, пока посмотрели на цифры, пока сообразили... прошло некоторое время. Это время (задержка) и показывает темпы распространения информации в обстоятельствах "неожиданных" событий", – отмечает пользователь.
Гости на страничке vovam поделились личным опытом "игры по новостям". "Я честно признаюсь – иногда, торгуя оферты или другие корпоративные события, опережал рынок на пару минут. У меня стояло несколько роботов, которые постоянно обновляли несколько сайтов новостных и смотрели новости по компании – по ключевым словам. Это было быстрее, чем Reuters и новости от брокера. Нужная цифра в документе находится секунд за 20", – рассказал sergeygluhov. При этом блогер отметил, что если смотреть в объемах, то, по его подсчетам, игроки, которые играют на обгон – это 1% от проданного объема, 99% – это простые тренд-следящие системы, которые увидели "выпадение" большой акции.
В Европе на этой неделе было не столь интересно, как на американских "торгах по отчетностям". Центральные темы прежние – когда Испания обратится за помощью и когда Греция помощь получит. Самое яркое, пусть и не совсем рыночное, сообщение – Евросоюз получил Нобелевскую премию мира. Блогеры не упустили случая поиронизировать: "Евросоюзу нужно было дать нобелевскую премию по литературе, потому что все происходящее там – самый сюрреалистический сюжет", – пишет в ЖЖ korzhik-tv.
На валютном рынке тоже обошлось без ярких моментов. Евро постепенно укреплялся против доллара, демонстрируя небольшие коррекции вниз. Пользователь doctor007 текущую ситуацию в основной валютной паре в очередной раз называет "флетом" и полагает, что, очень возможно, скоро мы протестируем еще раз зону предложения (все, что выше 3050). "В верхней части флета можно начинать искать сигналы слабости для позиционных "шортов", однако "стоп" не рекомендуется ставить при этом выше сентябрьского хая – слишком явное скопление их там будет, возможен резкий укол и вынос. Лучше и безопаснее всего дождаться "медвежьей" агрессии. В связи с явным спросом и отсутствием предложения ниже 1,29, пока я не вижу вариантов ее немедленного продолжения (хотя рынок богат на сюрпризы). Понедельник и (особенно) вторник дадут больше пищи для размышлений. Тем не менее, повторюсь – выше 3000 (и тем паче 3050–3100) я – не покупатель", – делится соображениями блогер.
Что касается российского рынка акций, то здесь все по сценарию: "Следил за нефтью и Америкой, ходил, куда показывали". Прямая зависимость отечественной биржи от двух показателей воодушевила блогера Lupiv на создание нового композитного индекса из нефти и S&P под названием "Сипефть". "Пропорции подбирал по коэффициенту корреляции", – отмечает пользователь. С новинкой можно ознакомиться на страничке Lupiv.
Цена на нефть, а вернее, ее взаимосвязь с ВВП, заинтересовала на этой неделе и пользователя chevashche. Он предлагает ознакомиться с интервью экономиста Эда Долана (Ed Dolan). Выводы следующие: "…дешевая нефть совсем не означает высокие и устойчивые темпы роста ВВП".
Способ заработать быстро, много и, главное, абсолютно честно можно найти в блоге true-flipper. Пользователь пересказывает нашумевшую историю небывалого везения Уилла Хэммонда. Уилл вышел на работу в ING сейлзом по акциям в день объявления о закрытии бизнеса в России и других странах. Компенсация за два часа работы в компании оказалась настолько хорошей, что Хэммонд намерен серфить на Гавайях до конца года. True-flipper дополняет цепочку удачных трудоустройств Хэммонда: "… в статейке это как-то замалчивается, но до Sity товарищ был нанят как head of sales в "Тройку". После нескольких месяцев работы компания с ним рассталась. Но свою толстую гарантию он уже получил само собой. После чего у него была такая же примерно история в Sity. И теперь вот двухчасовая карьера в ING. У некоторых просто талант ничего не делать и только собирать деньги. Вот это меня всегда поражало в работе HR-ов на российском рынке. Я таких историй могу рассказать достаточно, это не какое-то исключение".