Записи друзей пользователя Роман Богатырев

В покупке: фьючерсы RTS-09.11, GAZR-06.11, ROSN-09.11, GMKR-09.11, VTBR-09.11. В продаже: акции ЛУКОЙЛ и фьючерсы ED-09.11 по 1,4318, LKOH-09.11. Вне рынка: акции ГАЗПРОМ, ГМКНорНик, ФСК ЕЭС, РусГидро, СевСт-ао, ВТБ, Роснефть, Сбербанк, Сургнфгз и фьючерсы Si-09.11, Eu-09.11, GOLD-09.11, SBRF-09.11.

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) во вторник продолжает расти, укрепление наблюдается второй день подряд.

Сводный европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня поднялся на 1,8%. От февральского максимума индикатор удалился на 21%.

Позитив инвесторы черпают из ожиданий, что на встрече в Джексон Хоул 27 августа глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о новых мерах стимулирования американской экономики.

Выходящая сегодня статистика оказывается неоднозначной: с одной стороны, предварительный PMI в еврозоне в секторе обрабатывающей промышленности в августе оказался выше прогноза, на отметке 49,7 пункта, с другой – индекс ожиданий ZEW в еврозоне в августе упал до минус 40 пунктов против июльского значения минус 7 пунктов.

В корпоративном секторе акции UBS прибавили 2,6% после появления новостей о намерении банка сократить число сотрудников в рамках повышения эффективности бизнеса. Бумаги Cairn Energy выросли на 1,6%, акции Antofagasta укрепились на 3,5%.

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии завершения, текущая цель движения – разворот от зоны поддержки на 5200–5400 пунктов. Далее прогнозируем покупки с потенциалом до 7000 пунктов.

Индикатор MACD находится в отрицательной области, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов сократился накануне: отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак завершения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор находится в зоне перепроданности, считают в Fibo Group. Рекомендуем держать короткие позиции до момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в понедельник продолжает дорожать.

Последние шесть сессий инструмент последовательно шел вверх, обновляя исторические максимумы. Новый пик был обновлен сегодня с утра, он составил $1898,1 за тройскую унцию.

В целом в августе текущего года стоимость золота выросла на 16%, и если тенденция сохранится, по итогам месяца может оказаться, что подъем цен стал максимальным с 1999 года.

По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию. Скорее всего, это не предел.

Как отмечается в материалах World Gold Council (WGC), мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении (Central Bank Gold Agreement, CBGA3), имеют право до 26 сентября текущего года продать 346,8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Рост стоимости фьючерса на золото обусловлен все теми же факторами – сохраняющимися экономическими рисками и долговым кризисом в еврозоне.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – установление нового максимума на $1870 за тройскую унцию, ожидание теста уровня $1900 за тройскую унцию при  пугающих рисках понижательной коррекции. Рекомендуем закрывать длинные позиции по золоту. Ожидаем мощного движения вниз по причине фиксации прибыли по длинным позициям.

Индикатор MACD. Отмечаем рост значения в положительной  области. Наблюдается незначительный рост объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – "бычья дивергенция" – признак  завершения покупок и появления продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с повторным входом в зону перекупленности, считают в Fibo Group – сигнал прикрывать длинные позиции и открывать короткие при покидании пороговой зоны (80 пунктов).

Последняя возможность затариться акциями подешевле, или “Вторая волна” кризиса.

(Размышления инвестора. А. Микрюков. "К финансовой свободе" в Мониторе рынков)

21.08.2011

Наблюдение за рынками чуть со стороны (а я вышел из позиции две недели назад), позволяет анализировать рыночное состояние в спокойном, не раздербаненном состоянии. Именно такое слово приходит на ум, когда читаешь комментарии многих аналитиков и трейдеров. Повышенная волатильность 9–12 августа, скорее всего  нанесла урон многим трейдерам обеих сторон, пытавшимся сыграть и на понижение, и на повышение. Когда  рынок падает до середины дня, а потом вдруг разворачивается и выходит в плюс – это  впечатляет, если, конечно, не  участвуешь в  этих “бешеных скачках”. Прошедшая неделя не была отмечена такой же неординарной  волатильностью, но тем не менее потери были. Ведь давно самые успешные инвесторы и трейдеры отметили, что экстремальная волатильность вышибает из седла не только новичков, но и более уверенных, опытных коллег.

В пятницу, 19 августа, я прочитал в комментариях на “Финаме”, что сейчас предоставляется последняя  возможность затариться акциями подешевле. Давайте попробуем разобраться вместе, что это:

– заклинание трейдера к Всевышнему не допустить дальнейшего падения стоимости портфеля акций, который  действительно может быть уже затарен под завязку;

– туманная завеса аналитика, за которой инвесткомпания активно избавляется от своих акций с целью откупить их гораздо дешевле;

– или констатация с высокой вероятностью консолидации цен возле “дна” перед рывком вверх?

На первый взгляд, последний вариант действительно вероятен, потому что близок сентябрь, когда обычно  обороты рынков растут и начинается осенний подъем.

Кроме того, американский рынок акций – традиционный ориентир для всего мира – по индексу S&P500 сейчас  торгуется на уровнях прошлого года. Серьезное укрепление доллара крайне невыгодно Америке, объективно создавая трудности с уменьшением госдолга. Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на графики, на этот раз –  недельного масштаба.

EUR/USD

Несмотря на крайне высокие значения котировок десятилетних  Treasuries – 130,25, пара EUR/USD торгуется в  боковом диапазоне, постепенно снижаясь к  нижней границе.

Четко обозначенная дивергенция, повторяющаяся и на графике пары AUD/USD, все же дает достаточно высокий  шанс для укрепления доллара. Таким образом, можно ожидать тестирования нижней границы долгосрочного  канала пары EUR/USD.

S&P500

Как я раньше уже писал, нынешнее лето надолго запомнится своей нервозностью и резкими движениями  инвесторам. Оно выбивается из картины обычного затишья и снижения активности.

Причин для нового кризиса именно сейчас не наблюдается, а для коррекции рынки как раз созрели.

Кроме того, в прошлый раз отмечалась вероятность отскока индекса вверх. Но его пока нет, вместо этого индекс  опустился к уровню поддержки 1100–1120 пунктов. После такого резкого падения наблюдать такой же резкий  подъем вряд ли возможно. Все-таки акции гораздо быстрее падают, чем растут. И если доллар продолжит свой  боковой тренд, то американский рынок, возможно, и отскочит-отползет  вверх, возможно, это случится в  ближайшую неделю-две, возможно – до уровня 1240–1260 пунктов. Но реализация этого сценария отнюдь не  будет означать радостного и оптимистичного продолжения долгосрочного восходящего тренда, а явится лишь  отскоком в рамках среднесрочного снижения. Поэтому, “затариваясь” акциями, следует обозначить четкий срок их  удержания – две-три недели. А после этого “тарить” придется золото или акции золотодобывающих компаний.

ММВБ

При наличии нынешней повышенной волатильности все-таки стоит подождать некоторой консолидации рынка и ориентиров на дальнейшее движение.

Российский  рынок если падает, то кажется, что на этот раз уж точно до дна. Но сейчас он явно отстает  относительно американского (год к году). Это указывает лишь на одно – избыток ликвидности. Проще говоря, о  массированном выводе денег с фондового рынка речь пока не идет.

Вопрос будущего остается открытым, но вряд ли фондовый рынок России будет "тихой гаванью", о которой нам  столько твердят. Отставание от общей тенденции лишь увеличивает шансы внезапных провалов и гэпов. Пока  виден уровень поддержки на уровне 1290 пунктов по ММВБ, а это еще 10% вниз. А потому открывать позиции  пока рановато – стоит подождать развития событий и начала консолидации цен на каких-то уровнях.

Каких? Посмотрим. Одним из качественных ориентиров будут котировки десятилетних Treasuries, которые уже  доказали свою пригодность в этом качестве.

Высокая волатильность на рынках сохраняется, поэтому говорить о текущем состоянии нашего виртуального инвестиционного портфеля все еще бессмысленно. Надо подождать стабилизации ситуации, выхода цен акций на новые уровни и определения дальнейшего направления движения.

Пока же с помощью сервиса FinСake.Ru, где мы и ведем наш портфель, посмотрим, к чему привело падение котировок отдельных бумаг на момент завершения торгов в пятницу 19 августа 2011 года.

Этот простой анализ позволит сформировать базу для принятия решений о дальнейших действиях – как тем инвесторам, что вовремя вышли из бумаг и сейчас готовятся вернуться на рынок, так и тем, кто перетерпел падение и намерен усреднить цены имеющихся у них акций на нынешних весьма привлекательных уровнях. Как упоминалось в прошлой публикации, мы виртуально "вернем" часть выведенных ранее из портфеля средств, купив бумаги на 100 тыс. руб. А вот как эти деньги распределить – и поговорим ниже.

Читать запись полностью

Эрик Спротт уверен, что серебро сейчас очень сильно недооценено, и что цена на него вырастет в несколько раз, поэтому он планирует продать часть своего золота и купить еще больше физического серебра. Читать статью полностью...

Качество работы ДЦ: что показало голосование трейдеров Forex?

http://masterforex-v.org/news/entry10004968.html

Брокеры потеряли возможность манипулировать общественным мнением в одночасье. Академия трейдинга Masterforex–V запустила собственный проект. Специалисты разработали способ независимой оцени компаний, и придали ему международный размах. На свет появился рейтинг брокеров Forex (http://masterforex-v.org/brokers/league_one.html). Рейтинг составляется из 16 не зависящих друг от друга показателей. Все трейдеры, которые участвуют в опросе, проставляют дилинговым центрам баллы. Эксперты Академии их обрабатывают, суммируют и обнародуют.

Посмотрим, кто из брокеров получил наивысшие оценки по этим показателям. В лидерах оказались как мэтры своего дела, так и новички – компании NordFX, Fibo Group, Forex.com, Mig Bank , Ducascopy, EXNESS, ICM Brokers.

Компания Ikon Group оказалась в третьей лиге из-за истории с невыплаченным профитом. Сотни трейдеров проголосовали против открытия счета у данного брокера. "Нефтепромбанк", AvaFX, Forexyard имеют серьезные нарекания на качество дилинга. А "старожил" рынка Kalita Finance оказался во второй лиге из-за невозможности выставлять "замки" и сбивать "стопы". И отдельно о компании Finmarket. Несмотря на то что брокер имеет девятилетний стаж работы, его репутация крайне негативна. Он замыкает третью низшую лигу.

Видео и статья тут – http://masterforex-v.org/news/entry10004968.html

Трейдерам: зачем FreshForex новый стиль?

http://masterforex-v.org/news/entry10004958.html

Компания FreshForex (http://freshforex.ru/traders/trading/?utm_source=profiforex.org&utm_medium=banner&utm_campaign=terms_of_trade_08_2011), входящая в международный рейтинг брокеров Forex Aкадемии Masterforex-V, опять удивила трейдеров. В этот раз она серьезно поработала над своим образом. Изменился внешний вид сайта, запущены новые сервисы, пересмотрены условия совершения торговых сделок. Специалисты обещают, что это только начало.

Что изменилось?

 Компания потрудилась над своими профессиональными счетами. В результате остались только преимущества: самые низкие рыночные свопы, отсутствие комиссий по сделкам. На профессиональных счетах был отменен минимальный депозит. В новой версии этот продукт стал еще лучше. Были отменены уровни установки отложенных ордеров и залог за локированные позиции. В 20 раз увеличен максимальный объем ордера. Улучшен и традиционный счет компании – Classic. Динамические спрэды заменены на фиксированные, залог на локированные позиции уменьшен до 25%. Максимальный объем ордера по счету Classic и MarketPro увеличен в 20 раз.

Видео и статья тут – http://masterforex-v.org/news/entry10004958.html

Рейтинг Forbes опустил экономики Украины и Армении, поверят ли инвесторы?

http://masterforex-v.org/news/entry10004953.html

Для построения рейтинга худших экономик была проанализирована экономическая ситуация в 177 странах. Как отмечают аналитики Академии трейдинга Masterforex-V, список был построен на основе усредненной статистики. Были взяты такие показатели, как рост ВВП за последние три года, ВВП на душу населения, сальдо текущего платежного баланса, прогноз МВФ на следующий год и анализ экономической ситуации по странам.

Впрочем, эксперты дилингового центра Forex4you, (http://www.forex4you.org/for_pro/?utm_source=profi-forex&utm_medium=banner&utm_campaign=for_pro) входящего в международный рейтинг брокеров Forex академии Masterforex-V, сомневаются в объективности рейтинга Forbs. Возникают вопросы относительно методики расчетов. А также загадкой остается, почему из 117 стран публикации удостоилась только первая десятка худших экономик? В каком порядке разместились в рейтинге остальные 167? Где в этом рейтинге, к примеру, голодающие Эфиопия, Сомали или Кения?

Видео и статья тут – http://masterforex-v.org/news/entry10004953.html

За какую торговую платформу трейдеры готовы платить без сожаления?

http://masterforex-v.org/news/entry10004951.html

Эксперты Aкадемии трейдинга и биржевой торговли Masterforex-V сообщают, что значительным успехом среди трейдеров пользуется компания NordFX( http://ru.nordfx.com/?id=2215), которая входит в ТОП-3 международного рейтинга брокеров Forex Aкадемии Masterforex-V. Этот дилинговый центр использует платформу для торговли и технического анализа под названием CQG. Она предназначена для начинающих трейдеров.

CQG Trader – так по-простому называется этот продукт – разработан американской компанией CQG Inc., которая является мировым лидером в создании передовых технологий. Уже 40 лет компания специализируется на разработке программного обеспечения для Forex-рынка и биржевой торговли. С появлением Integrated Client трейдеры получили возможность оперативно следить за котировками со всех основных бирж, делать технический анализ, продавать-покупать фьючерсы, опционы, государственные облигации США.

Видео и статья тут – http://masterforex-v.org/news/entry10004951.html

Что значит аналитика в работе трейдера?

http://masterforex-v.org/news/entry10004943.html

Конечно, каждый профессиональный трейдер так или иначе учитывает рыночные факторы при принятии решений. При этом бытует мнение, что аналитика – это скорее не для трейдеров, а для инвесторов. То есть для долгосрочных проектов, так как на краткосрочный и среднесрочный трейдинг глобальные мировые факторы если и влияют, то незначительно.

Почему же тогда каждый брокер на своем сайте ведет аналитику фундаментальных показателей?

А потому, что роль аналитики в работе трейдера недооценена. Компания Forex MMCIS group (http://forex-mmcis.ru/?ref=16408), которая входит в международный рейтинг брокеров Forex Академии Masterforex-V, к примеру, ведет активный анализ экономической и политической ситуации на рынке. Прогнозы и комментарии в открытом доступе опубликованы на сайте.

Видео и статья тут – http://masterforex-v.org/news/entry10004943.html

Банки России: у кого самые выгодные проценты по депозитам в рублях?

http://masterforex-v.org/news/entry10004975.html

Как выбрать свой банк, на что стоит обратить внимание инвесторам?

Как отмечают аналитики Aкадемии трейдинга Masterforex-V, к выбору способа хранения сбережений над подходить внимательно! Сначала ответьте на вопрос: вы намерены сохранить деньги или приумножить? Ответили? Теперь можно выбрать, что выгоднее: минимальный процент с возможностью получения денег в любой момент, максимальный процент и долгосрочный вклад или же одна из целевых накопительных программ.

Эксперты швейцарского Мig Bank (http://www.migbank.com/ru/), входящего в международный рейтинг брокеров Forex Aкадемии Masterforex-V, проанализировали предложения 300 банков по депозитам до 100 тыс. руб. Получилось, что процентные ставки депозитов колеблются в пределах от 7% до 14,4%. Более 12% в год предлагают 6 банков из 300: "Металлургический коммерческий банк", "ИнтехБанк", "Ренессанс Кредит", "Росэнергобанк", "Межтопэнергобанк", банк "Народный кредит". Иногда банки предлагают и более выгодные условия. Стоит внимательно отслеживать новые акции, предложения. После того как банк выбран, необходимо подписать договор. Внимательно отнеситесь к этой процедуре. Малейшая ошибка делает документ недействительным.

Видео и статья тут – http://masterforex-v.org/news/entry10004975.html