Блог пользователя Игорь Машанов

На графике акций "Уралкалия" можно увидеть очертания модели "голова – плечи" с "линией шеи" на уровне 213 руб. и формирующимся правым "плечом". Также можно рассмотреть "симметричный треугольник" и "алмаз". Кому что больше нравится, как говорится.

Интересно другое: каким будет продолжение динамики цены в будущем? Если цена пробъет "линию шеи" и будет отрабатывать модель "голова – плечи", то, по всей видимости, целью выступает уровень 130–125 руб., а это очень сильное движение вниз.

Если говорить о "симметричном треугольнике", то цена пробила верхнюю линию сопротивления, но пока не очевидно продолжение предполагаемого моделью роста. Более того, цена пытается уйти ниже линии поддержки. Учитывая текущую ситуацию на рынке, рекомендую с осторожностью рассматривать данные акции с целью роста в ближайшее время.

http://blog.finans-invest.ru/2012/03/urka-3/

Акции МРСК Холдинга падали, начиная с января 2011 года с уровня 5,8 руб. по октябрь 2011 года до уровня 2 руб. Понижательный тренд был сломлен в ноябре 2011 года. Цена сумела пробить линию сопротивления и закрепиться выше нее. Оттестировав теперь уже линию поддержки в декабре, цена многократно пыталась пробить и закрепиться выше горизонтального уровня сопротивления 3 руб. Но, совсем недавно это произошло, цена твердо закрепилась выше 3 руб., и мы можем видеть, как сформировался повышательный тренд, линия сопротивления в котором соединяет минимумы декабря, января и февраля. График объемов нам также говорит о накоплении наибольших объемов на текущих уровнях. Я рекомендую формировать длинные позиции в данных акциях с первоначальной целью движения в область 4 руб. "Стоп" можно установить на уровне 3,15 руб. http://blog.finans-invest.ru/2012/03/mrsk/

На графике акций ГМК "Норильский никель" мы можем видеть, как цена несколько раз тестировала уровень Фибоначчи 32,8% от максимума 15 сентября 2011 года и минимума 13 декабря 2011 года, но так и не смогла закрепиться выше него. Уровень 6000 стал хорошим сопротивлением. Каждый раз, достигая его области, цена отскакивала. Текущее положение цены, отражаемое Chinkou span, относительно цены в прошлом находится на достаточно большом расстоянии, что говорит нам о том, что цена находится достаточно высоко, и так же высоки шансы коррекции.

Линия Kijun-sen пересекла линию Tenkan-sen сверху вниз, но слабости данному сигналу добавляет то, что данный крест возник над облаками, а не под ними. Также мы можем видеть, что цена сейчас находится на линии поддержки, которая проходит через минимумы декабря, января и февраля, которая очень напоминает "линию шеи" в модели "голова – плечи". Таким образом, если цена закрепится ниже 5600, так как сейчас этот уровень наиболее близкий, то я рекомендую открывать короткие позиции с первоначальной целью снижения в область 5000 рублей. "Стоп" можно установить на уровне 5760. http://blog.finans-invest.ru/2012/03/gmk/

Акции НЛМК весь февраль снижались, ограничивая колебание цены в рамках канала. На текущий момент цена находится в непосредственной близости к верхней границе этого канала. В текущей ситуации рекомендую продавать акции возле верхней границы канала и покупать возле нижней, с целью движения к противоположной стороне.

Пара USD/RUB может скорректироваться в ближайшее время с текущих уровней к 30,337. На дневном графике мы можем видеть, как с начала года идет падение с колебаниями цены в рамках нисходящего ценового канала, в котором появилась разворотная фигура "нисходящий клин". На текущем уровне формируется свеча дожи (возможно, молот), которая является также разворотной и находящейся возле линии поддержки. Если дневная свеча после дожи будет белой, то мы увидим утреннюю звезду дожи, что подтвердит разворот с текущих уровней. Также возможно открытие позиций после пробития верхней линии клина, которая служит сопротивлением с направлением цены сначала к верхней границе канала, и последующей целью движения к уровню 30,337. Чинкоу спан (зеленая линия) находится достаточно далеко от самого графика цены, что говорит нам о скорой возможной коррекции. Ряд осцилляторов также показывают перепроданное состояние. Я рекомендую открывать длинные позиции в паре USD/RUB.

Акции "Транснефти" ап. (TRNFP) начиная с сентября 2011 года двигались восходящем ценовом канале и почти достигли уровня 60 000 руб. Данный уровень взять не удалось и цена скорректировалась от него. Проложив уровни коррекции Фибоначчи, мы можем видеть, что цена близка к 23,6%, или 52 095 руб. от минимума сентября к максимуму января и, скорее всего, и февраля. В зависимости от усиления новостного фона, цена может сходить как к уже обозначенному уровню 52 095, так и несколько ниже, к уровню 38,2% Фибоначчи, или 47 515 руб. Надвигающийся сезон дивидендных отсечек, а в случае с "Транснефтью" – и планируемое размещение, может поддержать данные акции у обозначенных уровней. Я рекомендую открывать длинные позиции, если цена достигнет 52 095 руб. с установкой "стопа" чуть за 50 000 руб.

В январе 2012 года акции ЛУКОЙЛа пробили нисходящий ценовой канал, и теперь мы можем видеть их восхождение к некогда достигнутым максимумам. На текущий момент цена близка к уровню сопротивления, который соединяет максимумы сентября и ноября 2011 года. На дневном графике Stochastic показывает перекупленное состояние, а вот если посмотреть на MA 50, то она пробивает снизу вверх MA100 и МА200, что говорит нам о продолжении восходящей динамики.

Таким образом, краткосрочно цена может как скорректироваться в область 1720–1735, где проходит  нижняя линия поддержки восходящего канала, так и продолжить свое восхождение к уровням 2195 руб., где проходит 123,6%-ный уровень Фибоначчи от максимума апреля 2011 года и минимума сентября 2011 года. Учитывая близкое нахождение цены возле важного сопротивления, открывая позиции "шорт", мы можем также близко установить "стоп" на уровне 1935 руб. Открывать позиции вверх я рекомендую после закрепления часовой свечи выше уровня 1935 руб. или возле нижней границы восходящего канала на уровне 1720 руб., где проходит 23,6%-й уровень Фибоначчи.

Акции НЛМК движутся в восходящем ценовом канале с начала 2012 года, неоднократно протестировав как верхнюю так и нижнюю границу. На данный момент цена вновь находится возле его нижней границы и сильного уровня сопротивления, который мы можем видеть как на первом графике, так и на втором. Я рекомендую открывать длинные позиции в акциях НЛМК. "Стоп" можно установить на уровне 73,5 руб. Цель движения – 90 руб.

Машанов Игорь. ЗАО "Финанс-Инвест" http://blog.finans-invest.ru/2012/02/nlmk/

В акциях "Уралкалия" возможно снижение ниже 200 руб. в случае пробития локальной поддержки с середины декабря 2011 года http://blog.finans-invest.ru/2012/01/urka-2/.

На дневном графике акций "Газпрома" можно увидеть несколько моделей технического анализа:

1. "Голова – плечи", обозначенная красной зигзагообразной линией, с "линией шеи" (толстая зеленая линия), которая, кстати говоря, как можем увидеть, служит серьезным сопротивлением, начиная с мая 2011 года, и

2. Это симметричный "треугольник", границы которого очерчены зелеными линиями.  Также в области 182 руб. проходит 38,2%-ный уровень Фибоначчи, что говорит нам о сильной важности текущих ценовых уровней.

Амплитуда колебаний цены сужается, и в ближайшее время должен реализоваться выход либо вверх, за "линию шеи" и сопротивления, либо вниз, за линию поддержки. По всей видимости, движение цены представляется достаточно серьезным, ввиду масштабности моделей.

Я рекомендую открывать длинные позиции, если дневная свеча закроется выше 182 руб. "Стоп" в этом случае можно установить под "линией шеи" или верхней границей "треугольника" на уровне 178,5 руб. Вниз я рекомендовал бы играть после пробития ценой нижней границы поддержки, или от отбоя от "линии шеи" с текущих уровней, кто обладает большим запасом смелости. "Стоп" в таком случае можно установить на уровне 185,65.

ЗАО "Финанс-Инвест" http://blog.finans-invest.ru/2012/01/gazp/