Блог пользователя Сергей Адамов

Новости США. Курс доллара сдал позиции. ЕС решил влить €40 млрд в укрепление европейской экономики. Это и стало решающим моментом в октябрьском падении доллара. Реакция инвесторов последовала незамедлительно. Котировки акций на крупных фондовых биржах выросли. Цена на нефть поднялась до отметки $105 за баррель.

Спасут ли финансовые вливания евро?

Аналитики компании Nord FX, входящей в высшую лигу рейтинга брокеров Forex Aкадемии трейдинга Masterforex-V пояснили, что ситуация в экономике ЕЭС пока еще опасная. Некоторые успехи в борьбе с кризисом все-таки есть, но огромный долг Греции может утопить в кризисе не только Европу, но и весь мир:

– Проблемные страны. Вследствие сложного положения в проблемных странах страдает европейская валюта;

– Инвестиции. €40 млрд от Eвропейского Центробанка не спасут ситуацию: слишком мало, чтобы все исправить;

– Четвертый квартал 2011 года будет решающим для европейской валюты, после этого будет четко видна дальнейшая судьба евро;

– Перспективы евровалюты. Многие эксперты предрекают, что евро останется на плаву. Европейская экономика довольно крепкая, потому будущее у неe есть.

Что ждать инвесторам от курса доллара?

Курс доллара не будет стабильным, чем ближе конец года, тем больше он будет колебаться:

1. Сезонный рост. Под конец года прогнозируется увеличение импорта у стран – потребителей энергоносителей и экспорта у поставщиков. Это и укрепит доллар;

2. Резервная валюта. В мировой экономике доллар США – связующее звено во всех сферах и областях. Это пока незаменимая валюта;

3. Безрисковый актив. За доллар пока нечего переживать, это самая стойкая мировая валюта. Американская валюта и облигации Госказначейства сейчас самые безрисковые активы;

4. Преодоление бюджетного дефицита. Большая проблема США – это огромный дефицит бюджета, но Вашингтон никуда от этого не денется. С этим будут бороться, в первую очередь – сокращая социальные программы.

Какие факторы влияют на изменение курса американской валюты?

Аналитики компании Nord FX отмечают, что существует несколько факторов, которые могут ослабить или повлиять на укрепление доллара США. Ослабляют доллар:

– громадный государственный долг;

– объемы госпомощи. Существует опасность возникновения большого пузыря на рынке гособлигаций;

– подъем экономики. Рост американской экономики позволит уйти инвестициям на развивающиеся рынки, где дешевле активы. Потому местные валюты могут подорожать, а доллар подешеветь.

Усиливают доллар:

– статус основной резервной валюты мира. В условиях кризиса, на фоне проблем еврозоны создавать новую резервную валюту не будут. Потому поддержка доллару обеспечена;

– катаклизмы и военные конфликты. Разные глобальные бедствия обеспечивают приток средств в американскую валюту и гособлигации США.

Какой прогноз делают эксперты?

Индекс евро пробил наклонный канал МФ, защищающий "медвежье" движение, констатируют эксперты факультета детального изучения торговой системы Masterforex-V. Однако, согласно новейшему техническому анализу Masterforex-V, для формирования потенциально разворотной волны А этого недостаточно: необходимо пробитие пивота МФ 2,2751 (см.график). В противном случае, с пробитием пивота МФ в области 2,2445, "медвежий" тренд продолжится в виде повышения волнового уровня.

Обсудить

Смотреть видео...

Новости Forex, курс доллара. В среду ситуация на Forex оставалась крайне неопределенной. Решение парламента Греции о проведении референдума усилило опасения инвесторов. В результате в начале торгов единая валюта продолжила падение против "американца" и достигла минимума на 1,3637. Однако несколько позже ей удалось укрепиться к 1,3826.

Новостной фон европейского региона также не смог оказать поддержку "европейцу". Согласно опубликованным данным, индекс деловой активности eврозоны упал в октябре. За отчетный период показатель снизился до уровня 47,1, а в сентябре составлял 48,5. По мнению экспертов, снижение индекса в очередной раз подтвердило замедление экономического роста. Причем это существенно усложняет задачу чиновников ликвидировать долговой кризис.

Стоит отметить, макроэкономическая статистика Соединенных Штатов была более оптимистичной. Напомним, вчера был опубликован один из важнейших отчетов занятости населения. И, по данным ADP, в октябре число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 110 тыс. Таким образом, это свидетельствует о явных улучшениях на рынке труда. Среди основных макроэкономических публикаций сегодня стоит выделить следующие. В США будут опубликованы композитный индекс ISM для непроизводственной сферы и число заявок на пособие по безработице. А в eврозоне станет известно решение ЕЦБ по основной процентной ставке, после чего состоится ежемесячная пресс-конференция главы центробанка.

На фоне решения ФРС о сохранении ключевой процентной ставки на рекордно низком уровне "американец" сумел вернуть часть утраченных позиций. Валютная пара снизилась с максимума 1,3826 в пределы отметки 1,3750. Сегодня торги с понижением продолжились. И, по словам аналитиков компании Forex MMCIS group, у доллара США есть дальнейший потенциал к росту. Это свидетельствует о том, что коррекционная волна (2) достроена. И в течение торгов пара EUR/USD продолжит формировать третий импульс "медвежьей" пятиволновки в направлении локального минимума 1,3550.

Если же попытка к восстановлению курса единой валюты окажется удачной, основная волновая структура будет пересмотрена в пользу восходящей коррекции. Это станет признаком усложнения структуры волны (2) и нацелит пару к уровням сопротивления 1,38 и 1,3850.

Обсудить

Смотреть видео...

Новости Forex: EUR/USD. Снижение цели к 1,3140. Пара EUR/USD расширила свой резкий разворот от ключевой зоны сопротивления (в первую очередь, от важной двухгодичной трендовой линии). Драматическое движение подтвердило эмоционально вызванную "бычью" ловушку, ожидаемую и обусловленную недавними позитивными новостями ЕС.

Ключевая поддержка теперь находится на уровне 1,3653 (минимум 18 октября). Устойчивое подтверждение под этим уровнем откроет дальнейшие возможности для движения к 1,3146 (октябрьский минимум) и к очень важному психологическому уровню 1,3000.

Дальнейшее давление может усугубляться вероятной опасностью, связанной с развитыми фондовыми рынками. Евро имеет высокую степень корреляции 0,85% с S&P500, который раскручивается в настоящее время от новых мультинедельных максимумов.

И наоборот, индекс доллара США развернулся выше своей долгосрочной 200-дневной скользящей. "Быки", скорее всего, вернутся к своим недавним 6-месячным максимумам, вблизи уровня 80, считают аналитики компании MIG Bank.

Спекулятивные (чистый "лонг") потоки ликвидности держатся устойчиво вокруг своих недавних максимумов (3 стандартных отклонения от среднегодовых). Это поможет восстановить основное "бычье" движение индекса доллара от исторических экстремумов перепроданности (импульс, доверие и ликвидность).

Стратегия: Short 1: 1.3950, Снижаем Цель: 1.3140, Stop: 1.3840

Текст: Ron William, технический стратег компании MIG Bank.

Новости Forex, EUR/USD. На паре EUR/USD началась коррекция. Рассматривать продажи пары стоит из области 1,3855. Следующей целью падения пары EUR/USD выступает уровень 1,3217. Отменой варианта станет рост пары выше 1,3890. Наращивать объем продаж стоит только лишь с пробитием уровня 1,3625, считают аналитики компании RoboForex.

Текст: Аналитический отдел компании RoboForex

Источник...

Греция не перестает держать в напряжении Европейский Союз в целом, теперь это волнение охватывает все мировые рынки. Может показаться, что еврозона уже достигла приемлемого решения, взяв поддержку кредиторов Греции согласием на списание половины стоимости долговых обязательств этой страны. И не прошло и нескольких дней, как Греция уже задумывается о том, а нужно ли ей спасение.

Всемирный банк предупреждает: несогласие Греции с принятием решения идти на компромисс со своими кредиторами грозит стране дефолтом, а Евросоюзу хаосом.

Со слов Роберта Зелика, главы ВБ, Кабинет министров Греции поддержал предложение главы правительства Георгиоса Папандреу провести референдум, в котором будет обсуждается необходимое согласие или отказ на предложение от ЕС, что грозит непредвиденным развитием ситуации – хаосом. Об этом глава Всемирного банка высказался во вторник, 1 ноября.

Референдум может показать поддержку народа данному соглашению Греции с Евросоюзом, в таком случае это будет позитивным известием для всего региона, но если народное голосование провалит предложенный план спасения страны от долговой ямы, стоит ожидать беспорядка, заметил Зелик.

Если референдум в Греции по данному вопросу состоится, предполагают эксперты землячества Западной Европы Академии Masterforex-V, скорее всего, народ отвергнет план спасения, ведь регулярные опросы жителей страны показывают, что подавляющее большинство греков не одобряют действия правительства, в том числе и по условиям договоренностей с лидерами других стран Евросоюза.

Недовольство греков мерами жесткой экономии, принимаемыми правительством, выливается в постоянные забастовки по всей стране. Греки не желают увольнений и сокращения заработных плат, не желают повышения налогов, но готовы ли они поменять эти предстоящие тяготы на хаос, ожидающий страну в случае объявления дефолта и выхода из зоны евро?

Слова премьер-министра Греции вызвали резкую критику лидеров зоны евро. Об опасности отказа от предложенной помощи предупредил Папандреу французский президент Николя Саркози, также заметивший, что в случае отказа Греции от данных соглашений не миновать ей дефолта.

На этой неделе в Каннах открывается саммит G20, на который глава греческого правительства приглашен. Папандреу ожидает на саммите жесткий разговор по поводу его "странного" предложения.

Своего премьера поддержали греческие министры, которые высказались за проведение референдума. Однако не все были столь лояльны к Папандреу. Свое недоумение новыми планами премьер-министра высказал глава Минфина Греции Евангелос Венизелос.

Референдум еще только был озвучен на словах, а европейские рынки мгновенно отреагировали падением, что также привело к снижению стоимости нефти.

Аргументация Георгиоса Папандреу основана на том, что одобрение народом данной программы даст правительству своеобразный вотум доверия и позволит и дальше проводить курс жесткой бюджетной экономии. Но, что делать, если народ будет против? Об этом премьер-министр предпочитает не говорить.

Читать далее...

В России в 2011 году отток капитала превышает все возможные прогнозы – реальность оказалась в три раза хуже по сравнению с более ранними предположениями.

В первые девять месяцев 2010 года из России было вывезено частного капитала на сумму $14,300 млрд, то за тот же период времени 2011 года – уже $49,3 млрд.

Несмотря на предположения, которые были озвучены в конце сентября, что отток капитала в $50 млрд к концу года будет остановлен, новый прогноз уже показывает, что из страны вывезут не менее $70 млрд.

Таким образом, отток капитала может превысить показатель кризисного 2009 года, когда из России было выведено $56,9 млрд.

При этом Центробанк, прогнозируя объемы оттока капитала из России на текущий год, предполагал, что сумма не превысит $36 млрд.

С новым прогнозом Центробанк ознакомил общественность после корректировки проекта по основным направлениям кредитно-финансовой политики на период 2012–2014 годов. Согласно новому прогнозу, в целом ситуация не изменится и в следующем году ожидать превышения притока капитала в Россию над его оттоком не приходится. Россия, в которой многое зависит от мировых цен на нефть, остается недостаточно привлекательной для многих инвесторов. Работающие на российском рынке иностранные инвесторы предпочитают выводить полученный капитал из России и инвестировать его в проекты в своей стране или других более привлекательных с инвестиционной точки зрения государствах, отмечают эксперты землячества РФ Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V.

Настроения иностранных инвесторов, и ранее не особо радужные, упали на фоне общей нестабильности мировой экономики, считают представители Центробанка. Предполагая, что возможный глобальный кризис негативно затронет российскую экономику, сильно зависящую от нефтяных цен, иностранные инвесторы предпочитают вкладывать инвестиции в более надежные, пусть и менее прибыльные проекты.

"Биржевой лидер" напоминает, что еще в начале прошлого месяца Сергей Клепач, заместитель министра экономического развития РФ, предполагал объем годового оттока капитала из страны на уровне $50 млрд, спрогнозировав замедление оттока в последние месяцы года.

По мнению экономических экспертов компании Forex-Trend, на настроения инвесторов негативно повлияла отставка главы Минфина Алексея Кудрина, который ранее заявлял об опасностях для экономики России, таящихся в возможном снижении мировой цены на нефть. Кроме того, Кудрин вступил в открытую конфронтацию с первыми лицами страны, предположив, что подготовленный на фоне предвыборной кампании госбюджет не выдержит такой нагрузки, что повлечет за собой скорое повышение налогов.

Кроме того, западный мир воспринимал Кудрина, как специалиста высокого уровня, способного проводить необходимые стране реформы в экономическом секторе.

Читать далее...

По заявлению Центробанка Российской Федерации, Россия не подвергнется большому риску, в том случае, если в Греции всe-таки случится дефолт. Заместитель председателя российского Центробанка Сергей Швецов высказался по этому поводу: "Я полагаю, что дефолт Греции, если он все же произойдет, повлияет на спрос по нефти и газу, а также негативно скажется на экономическом росте Азии". Также он добавил: "При этом, наши сценарии, которые мы подготовили для нефти, становятся вполне реалистичными".

Как считают аналитики землячества трейдеров и инвесторов Российской Федерации Академии Masterforex-V, в Европе уже случились события, которые в полной мере могли изменить ситуацию. Одним из первых событий было заявление лидеров еврозоны относительно того, что миссия Центрального банка Европы по сохранению ценовой стабильности будет продолжена. "Важен тот факт, что они признали важность не столько финансовой, сколько ценовой стабильности", – полагает Сергей Швецов. А смена президента ЕЦБ стала вторым ключевым событием. Эксперты полагают, что представитель Италии сможет корректировать отношение регуляторов к приобретению государственных ценных бумаг на рынках.

Курс российского рубля закончил "медвежью" волну а(С) или С уровня Daily. Пока не будет пробит пивот-МФ и наклонный канал-МФ (см.график), "медвежий" средне-долгосрочный тренд продолжится в виде "медвежьей" волны с(С) и ближайшим уровнем поддержки выступит зона скоплений сеток Фибоначчи в области 30,046/30,122.

Как объяснили аналитики компании ICM Brokers, рынок ожидает большей либеральности от Европейского Центрального банка. И третьим событием стало то, что в Греции прошел референдум. Специалисты отмечают, что сами жители Греции не полностью представляют, что означает для страны дефолт и выход из европейской зоны. Выйти из еврозоны и остаться с прежними пенсионными накоплениями в европейской валюте, мало кому удастся. По мнению аналитиков, выход Греции из европейской зоны пройдет одновременно со стремительным обнищанием греческого народа, поскольку они уже сейчас массово теряют свои вклады и накопления. "Насколько я понимаю, рассмотрение вопроса на референдуме стало новостью для многих европейских лидеров", – полагает Сергей Швецов. Исходя из этого не исключено, что отношение европейских лидеров к самой Греции может также измениться в противоположную сторону. По словам заместителя председателя Центрального банка России, каждая валюта развивающихся государств сейчас оказалась под давлением. Не стали исключением и такие валюты как бразильский реал, российский рубль, мексиканское песо и южноафриканский ранд. Все эти валюты в последнее время подешевели на 2–3%.

Читать далее...

Новости США. Один из самых крупных брокерских холдингов в США, MF Global Holdings, заявил о своем банкротстве. Финансовый рынок страны замер. Инвесторы ждут повторения истории трехлетней давности. Тогда крах крупнейшего банка страны стал причиной серьезного финансового кризиса.

Как сообщают аналитики компании ICM Brokers, входящей в международный рейтинг брокеров Forex Aкадемии Masterforex-V, MF Global Holdings обвиняет в своей неудаче Евросоюз. Компания была держателем крупного пакета долговых облигаций стран-должников, и теперь может потерять на этом $6 млрд.

Интересно, что компанию MF Global Holdings раньше критиковали за слишком большие объемы инвестирования в европейские ценные бумаги. Только в течение второго квартала 2011 года холдинг потерял $190 млн. Однако руководство компании, пренебрегало этой критикой и статистикой, которая упорно указывала на спад эффективности вложений.

В течение нескольких месяцев холдинг пытался найти инвестора, который бы смог вывести его из кризиса. Однако, несмотря на все усилия, сделать это так и не удалось. Компанией интересовалось несколько крупных игроков, но дальше обсуждений дело не зашло, отмечают аналитики ICM Brokers. В результате брокеру пришлось объявить о банкротстве и попросить защиты от кредиторов. Теперь вся надежда на 11-ю статью американского Кодекса о банкротстве. Согласно ей, активы компании сохраняются в период прохождения реструктуризации.

Справка. Основные акционеры холдинга:

– фонд Pyramis Global Advisors, владеет 8,4% акций;

– фонд RS Investments, владеет 7,8% акций.

По словам аналитиков Aкадемии трейдинга Masterforex-V, покупателями акций MF Global Holdings были такие банки как JPMorgan Chase и Deutsche Bank. Для своих клиентов они приобрели акций на $1,2 млрд и $690 млн. По состоянию на конец августа 2011 года клиентские счета компании аккумулировали около $7200 млн. Но на бирже стоимость акций компании в последнее время упала на 70%, а перед объявлением о банкротстве торги по ним вовсе остановились.

Сейчас активы компании оцениваются в $41 млрд. А долги составляют $39 700 млн. Еще $50 млн задолжала MF Global Finance USA. Активы этой компании составляют около $0,5 млрд, и она также заявила о банкротстве.

Обсудить

Смотреть видео...

Новости Евросоюза. Правительство Греции зашло в тупик и решило переложить ответственность на народ. В ближайшее время в стране пройдет референдум. На нем жители выразят свое мнение о возможности списания части государственного долга.

Инициатором этого референдума выступил премьер-министр Греции Георгиос Папандреу. Однако оппозиция идею не поддержала. Она предложила вместо референдума провести внеочередные парламентские выборы – это лучшая демонстрация мнения народа.

Однако греческий премьер твердо стоит на своем. Одновременно с вопросом референдума он намерен вынести на голосование в парламент тему о вотуме доверия. Аналитики компании Nord FX, входящей в международный рейтинг брокеров Forex Aкадемии трейдинга Masterforex-V считают: у Папандреу высокие шансы получить положительный результат.

Однако, даже если парламент поддержит инициативу премьера, вряд ли референдум пройдет в этом году. Ведь условия сделки между ЕС и Грецией еще не утверждены.

Эксперты Aкадемии трейдинга Masterforex-V отмечают: результаты референдума могут стать неприятным сюрпризом для правительства. Если верить опросам, больше половины граждан страны не одобряют списание долгов. Люди крайне недовольны мерами, которые предпринимает правительство. Греки скорее согласны на дефолт, чем на урезание соцфондов и бюджетов, которое происходит сейчас в рамках режима экономии. Не улучшает настроения граждан и оппозиция, которая внушает населению, что власть слепо действует по указке ЕС и МВФ.

Однако эксперты компании Nord FX считают инициативу Папандреу стратегической. Ведь согласно греческим законам, результат референдума по экономическим вопросам не имеет юридической силы. Он больше похож на обыкновенный опрос общественного мнения. Если население скажет списанию "нет", правительство просто проигнорирует результат.

Ну а если скажет "да", это развяжет правительству руки и снимет с него ответственность. Ведь €100 млрд, которые планируется списывать, – это деньги частных кредиторов. А это значит, подорванное доверие к местным финансовым учреждениям и новый кредит на восстановление пострадавшей репутации банковского сектора.

Обсудить

Смотреть видео...

Новости Forex. Во вторник ситуация с риском на Forex не изменилась. Американская валюта продолжила укрепляться по отношению к своим основным конкурентам, в частности, единой валюте. В течение дня пара EUR/USD снижалась до минимума 1,3609. Однако к завершению торговых сессий "европейцу" все уже удалось частично компенсировать потери и восстановиться.

Напомним, вчера единая валюта получила очередную порцию понижательного давления. Причиной тому стало решение премьер-министра Греции провести референдум по новому плану финансовой помощи стране. Стоит отметить, участники рынка отнеслись к этому решению довольно скептически. Причем эксперты полагают, что в случае если план не будет принят на референдуме, то в Греции может наступить беспорядочный дефолт.

Экономическое положение Соединенных Штатов также оставляет желать лучшего. Согласно опубликованным вчера данным, в октябре снизились темпы роста производственного сектора экономики. Так, за отчетный период производственный индекс PMI упал до уровня 50,8, а месяцем ранее он составлял 51,6. При этом аналитики прогнозировали рост индекса до уровня 52,1. Как изменится расстановка сил на Forex, мы узнаем по итогам основных торговых сессий. Сегодня участникам рынка следует обратить внимание на пресс-конференцию Федрезерва и публикацию решения FOMC по основной процентной ставке. Кроме того, в eврозоне выйдет индекс PMI для строительного сектора.

Очередная волна снижения пары на вчерашних торгах привела к пересмотру основной волновой структуры. Валютная пара ненадолго опустилась в район 36-й фигуры, однако к закрытию торгов ей удалось вырасти к сопротивлению 1,3715. Аналитики компании Forex MMCIS group полагают, что сегодня единая валюта получит небольшую передышку и сумеет немного восстановиться. Поэтому в качестве основного варианта сценария ожидается незначительный рост пары EUR/USD в качестве корректирующей волны (2) к уровню 1,3835. Вблизи него пара совершит разворот и вновь начнет падать, формируя третий импульс тренда к 1,3680.

В случае продолжения снижения котировок от текущих значений основная волновая структура вновь может быть пересмотрена. Нисходящее движение котировок может означать, что продолжает развиваться коррекционная волна (а), которая продлится сегодня к уровню 61,8 коррекции Фибо.

Обсудить

Смотреть видео...