Блог пользователя Сергей Адамов

Новости Forex: USD/JPY. Последняя интервенция Банка Японии может привести к тестированию парой USD/JPY очень важного психологического уровня 80,00. Уже третий раз в этом году Банк Японии официально вмешивается в установление курса национальной валюты, после достижения рекордно низкого, после Второй мировой войны, уровня 75,35. Многочисленные демарк-сигналы на покупку были запущены в пределах мультинедельной модели, которая в настоящее время пробита вверх (как и следовало ожидать, в связи с низким уровнем волатильности).

Среднесрочная/долгосрочная перспектива выглядит оптимистичнее, в пользу устойчивого движения выше начального уровня запуска 80,00, недалеко от 80,24 (максимум постинтервенционного вмешательства BOJ).

Помните, что такой сценарий помогает реактивировать долгосрочное техническое предположение, включая предшествующий месячный DeMark™ сигнал истощения, в пределах заканчивающейся диагональной модели, которая была частью главного цикла волн Эллиота. Только устойчивое недельное закрытие ниже 76,25 приведет, с точки зрения технического анализа валютной пары, предложенного аналитиками компании MIG Bank, к переоценке взгляда и расширит временную слабость в район 74,55.

СТРАТЕГИЯ: Buy Stop от 78.20, Цели: 80.05/82.00/83.30, Stop: 76.50

Текст: Ron William, технический стратег компании MIG BANK.

Источник...

Новости Forex: GBP/USD. Пробитие вновь максимума 1,6167 приведет нас к тому, чтобы мы удалили стратегию, которая приведена внизу отчета. Пара GBP/USD нашла первоначальную поддержку на уровне 1,5890, следуя за признаками слабости от 200-дневной скользящей средней. Пока наблюдается движение в диапазоне 1,5890–1,6167, дальнейшее движение вниз остается возможным – к целевой зоне вблизи 1,5840, где более высокий минимум благоприятствует формированию нисходящего движения.

Мы по-прежнему настороженно относимся к диапазонной природе этого рынка в среднесрочном плане и хотим отметить, что краткосрочная структура позволяет предположить дальнейший рост, обратно к 1,6167.

Пока пара держится выше 1,5632, дальнейшее движение вверх более вероятно. Однако если эта зона не сможет удержать текущие коррекционные фазы, то направление снова станет отрицательным.

Пара GBP/USD уже испытала сильную девальвацию по отношению к доллару США, поэтому любое дальнейшее укрепление курса доллара США, считают аналитики компании MIG Bank, может не оказать сильного влияния на GBP/USD. Валютная пара GBP/USD предполагает оставаться более сильной, чем большинство.

СТРАТЕГИЯ: Buy limit 3 от 1.5840, Цели: 1.5940/ 1.6153/1.6400, Stop: 1.5740.

Текст: Bijoy Kar, технический стратег компании MIG BANK.

Источник...

Новости Forex: EUR/USD. Пара EUR/USD расширила свой резкий разворот от ключевой зоны сопротивления (в первую очередь, от важной двухгодичной трендовой линии). Драматическое движение подтвердило эмоционально вызванную "бычью" ловушку, ожидаемую и обусловленную недавними позитивными новостями ЕС.

Ключевая поддержка теперь находится на уровне 1,3653 (минимум 18 октября). Устойчивое подтверждение под этим уровнем откроет дальнейшие возможности для движения к 1,3146 (октябрьский минимум) и к очень важному психологическому уровню 1,3000.

Дальнейшее давление может усугубляться вероятной опасностью, связанной с развитыми фондовыми рынками. Евро имеет высокую степень корреляции 0,85% с S&P500, который раскручивается в настоящее время от новых мультинедельных максимумов.

И наоборот, индекс доллара США развернулся выше своей долгосрочной 200-дневной скользящей. "Быки", скорее всего, вернутся к своим недавним 6-месячным максимумам, вблизи уровня 80, считают аналитики компании MIG Bank.

Спекулятивные (чистый "лонг") потоки ликвидности держатся устойчиво вокруг своих недавних максимумов (3 стандартных отклонения от среднегодовых). Это поможет восстановить основное "бычье" движение индекса доллара от исторических экстремумов перепроданности (импульс, доверие и ликвидность).

СТРАТЕГИЯ: Short 1: 1.3950, Цели: 1.3470, Stop: 1.3840

Текст: Ron William, технический стратег компании MIG BANK.

Источник...

Новости Forex. Вчерашние торги на Forex прошли в условиях крайне повышенной волатильности. Причиной тому послужила очередная валютная интервенция, проведенная в ночь на понедельник Банком Японии. Напомним, за последние несколько месяцев Центробанк уже в третий раз прибегнул к подобным мерам. Причем, по словам министра финансов Японии, в планах правительства еще более существенно ослабить национальную валюту. В результате интервенции доллар США укрепился по отношению к большинству своих конкурентов. И в лидерах падения против "американца" помимо иены оказалась и европейская валюта. В ходе торгов пара EUR/USD откатилась от максимума 1,4170 и протестировала минимум на уровне 1,3829. К закрытию ей удалось незначительно восстановиться до 1,3861.

Ко всему прочему, европейская валюта находится под давлением со стороны фундаментального фактора. Так, в понедельник был опубликован индекс потребительских цен в eврозоне. И, по данным агентства Евростат, инфляция находится на самом высоком уровне за три года: в октябре показатель вырос до 3%. Стоит подчеркнуть, что высокий уровень инфляции ставит ЕЦБ в трудное положение, поскольку последние экономические показатели сигнализируют о приближении новой рецессии в регионе. Макроэкономический календарь сегодняшнего дня будет представлен следующими данными. В США выйдут производственный индекс ISM и изменение объема расходов в строительном секторе. А в eврозоне будет опубликован индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности.

Бегство участников рынка в американскую валюту после проведенной интервенции привело к обвалу евро. Потеряв более 300 пунктов, пара достигла внутридневного минимума 1,3829. Сегодня азиатская сессия также прошла в рамках укрепления "американца". Однако в продолжение основных торговых сессий аналитики компании Forex MMCIS group ожидают от пары EUR/USD удачной попытки восстановиться. Валютная пара торгуется вблизи минимума 1,38, который предположительно, окажет паре значимую поддержку. Поэтому допускается отскок пары и небольшое восстановление в виде коррекционной волны b к отметке 1,40. После завершения волны b пара возобновит снижение, формируя завершающий элемент коррекции – с к уровню 1,38.

Пробой вниз уровня поддержки 1,38 и дальнейшее снижение курса единой валюты приведет к пересмотру основной волновой структуры. Это может означать, что на сегодняшних торгах продолжится формирование первого импульса "медвежьего" тренда к 1,3670.

Обсудить

Смотреть видео...

 Деловое издание Forbes опубликовало список пятидесяти россиян, которые покорили мир в разных сферах жизни. Нам интересны два направления – инвестиции и бизнес.

Аналитики компании компании ICM Brokers, входящей в пятерку лучших брокеров Forex Aкадемии трейдинга Masterforex-V отмечают: десятку самых крупных инвесторов из России составили:

– Леонард Блаватник. Специализация – химия и музыка. Стоимость бизнеса составляет $4,7 млрд. Личный капитал более $10 млрд, это 80-е место в рейтингe миллиардеров Forbes;

– Алишер Усманов. Его бизнес за рубежом составляет чуть менее $4,5 млрд. Сферы инвестирования – Интернет и футбол. Состояние оценивается почти в $18 млрд, это 35-е место в списке Forbes;

– Алексей Мордашов с бизнесом за границей в сфере черной металлургии тоже отмечен Forbes. Он является крупным инвестором, вложившим в разные сферы $3,5 млрд. Мордашов занимает 29-ю позицию;

– Виктор Вексельберг. Иностранный бизнес этого россиянина в сфере высоких технологий и машиностроения составляет $2,7 млрд. Личное состояние $13 млрд, 57-е место Forbes;

– Владимир Потанин. Иностранный бизнес в сфере цветной металлургии размером $1,5 млрд. В списке Forbes Потанин 34-й, $17,8 млрд;

– Филарет Гальчев. Он имеет цементный бизнес за границей, который оценивается в $1,2 млрд. Forbes определил Гальчева на 310-е место, его состояние – $3,5 млрд;

– Андрей Мельниченко. Заграничный бизнес – $1,2 млрд в сфере удобрений. 105-е место Forbes с капиталом $8,6 млрд;

– Роман Абрамович. Интересы за границей – спорт и металлургия на $1,1 млрд. Состояние $13,4 млрд вывело на 53-е место в Forbes;

– Олег Дерипаска. Инвестировал $1,1 млрд в строительство и металлургию. Личное состояние – $16,8 млрд, 36-я позиция в Forbes;

– Михаил Фридман. $1,1 млрд инвестиций он направил в сферу нефтебизнеса и телекоммуникаций. Личное состояние $15,1 млрд и 43 место в рейтинге Forbes.

Теперь о десяти российских бизнесменах, которые построили свои заграничные бизнес-империи с нуля. Среди них, отмечают эксперты компании ICM Brokers, числятся:

– Игорь Олейников, 69 лет, состояние – $2,6 млрд в сфере недвижимости. Штат Флорида, США;

– 55-летний Лев Леваев, состояние $1,6 млрд, занимается недвижимостью и бриллиантами. Лондон;

– Валентин Гапонцев, 72 года. $1,1 млрд заработал на создании волоконных лазеров. Штат Массачусетс, США;

– 37-летний Андрей Андреев сколотил $800 млн на социальных сетях. Лондон;

– 40-летний Сергей Белоусов и 39-летний Илья Зубарев. Они заработали по $400 млн в сфере ИТ. Белоусов живет в Сингапуре, а Зубарев в Москве;

– Григорий Шенкман 49 лет, и Алек Милославский 48 лет. В сфере ИТ они заработали по $350 млн;

– 45-летние Андрей Баронов и Ратмир Тимашев заработали на разработке программного обеспечения по $200 млн.

Обсудить

Смотреть видео...

Новости Forex. В минувшую пятницу участники рынка взяли передышку и сократили объем длинных позиций по рисковым инструментам, в частности по евро. В паре с долларом единая валюта торговалась в диапазоне отметок 1,4134–1,4202. Причем закрепиться в районе 42-й фигуры паре не удалось, и к закрытию она откатилась к уровню 1,4152.

Стоит отметить, новостной фон eврозоны также не смог дать евро импульс к росту. Согласно данным Центра исследований экономической политики, вероятней всего, в октябре экономика eврозоны покажет снижение впервые с сентября 2009 года. Индикатор EuroCoin (еврокойн) в октябре упал до минус 0,13 пункта. Напомним, в сентябре показатель составлял 0,03 пункта. Как отмечают эксперты, основной движущей силой негативной динамики индикатора является кризис суверенных долгов eврозоны.

Между тем макроданные по США, опубликованные в пятницу, также были довольно слабыми. Как сообщило Министерство торговли США, в сентябре личные доходы населения выросли на 0,1%, в то время как расходы повысились на 0,6%. Таким образом, темпы роста расходов несколько опередили незначительное повышение доходов населения. При этом аналитики предполагали, что за отчетный период заработки граждан вырастут на 0,3%.

В последний торговый день октября участникам рынка стоит обратить внимание на следующие публикации. В eврозоне выйдут данные по индексу потребительских цен и уровню безработицы. В Германии будет опубликовано изменение объема розничной торговли. США предоставят информацию по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности.

Торги последнего дня минувшей недели закрылись для единой валюты с понижением. Пара не смогла продолжить рост выше внутридневного максимума 1,4202. В понедельник, на фоне проведенной Банком Японии валютной интервенции, снижение пары ускорилось. Поэтому сегодняшнее падение практически на две фигуры, по мнению аналитиков компании Forex MMCIS group, является нисходящей коррекцией. Вероятно, можно ожидать снижения в район уровней поддержки 1,3950–1,3960. В пределах этих отметок пара EUR/USD достроит коррекционную волну 4 и возобновит рост в виде завершающей волны 5 третьего импульса в направлении 1,4130.

Тем не менее, в случае упрощения основной волновой структуры не исключается более существенное ослабление курса единой валюты. В качестве альтернативы допускаем, что максимум 1,4246 – пик импульса (3) более высокого порядка. Следовательно, снижение пятницы – это коррекция (4), которая сегодня может продлиться к поддержке 1,3815.

Обсудить

Смотреть видео...

Американский доллар вновь начинает дешеветь после столь стремительного роста. Даже такие валюты как евро и российский рубль стали совершенно предсказуемо укрепляться на фоне последнего падения доллара. Более того, усиление европейской валюты и вызвало некое удешевление доллара.

Европейские финансисты предприняли меры по укреплению своей экономики на сумму €40 млрд, что вызвало цепную реакцию и сыграло решающую роль в октябрьском "отступлении" доллара США. Конечно же, такие финансовые вливания не остались без последствий.

Тут же отреагировали инвесторы на переход в рынок новых денег: котировки акций на крупнейших фондовых биржах стали подниматься, следом за ними выросла и цена на нефть, достигнув отметки $105 за баррель.

Фондовые рынки многих третьих стран, например, России, также незамедлительно отреагировали на происходящее. Курс рубля отвоевал часть потерь, но это стало возможным не столько в связи с мировой конъюнктурой, сколько из-за определенных финансовых вливаний в него из фондов Центробанка России. Финансовый регулятор потратил на укрепление собственной валюты $8 млрд. В результате российский рубль прибавил по отношению к доллару более 0,30 руб., а по отношению к евро – 0,11 руб.

Инвесторам: сумеют ли финансовые вливания спасти евро?

Положение у объединенной европейской экономики, объяснили аналитики землячества Западной Европы Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V, не смотря на локальные успехи, все еще остается довольно шатким. Одна только Греция со своим астрономическим внешним долгом (более €350 млрд) способна утянуть не только Старый Cвет, но и весь мир в пучину второй волны кризиса:

– в Европе таких проблемных стран несколько. Уже есть и аббревиатура для обозначения этих "больных экономик" – PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Греция и Испания). Именно плачевное положение в экономиках названных государств и подрывает доверие инвесторов к европейской валюте;

– влияние инвестиций. Совершенно понятно, что потраченные европейским Центробанком €40 млрд – это лишь капля в море, которая не способна переломить радикальным образом ход ситуации;

– значение инвестиций в ЕС. Четвертый квартал 2011 года должен стать для европейской валюты тем рубиконом, после которого станет окончательно ясно: есть ли у нее будущее или нет;

– перспективы евро. По мнению многочисленных экспертов, на сегодняшний день выглядят не так уж и плачевно. Главным гарантом успеха в данном случае является высокий "уровень прочности" европейской экономики. Страны Еврозоны, несмотря на падение греческого ВВП (ожидается примерно на уровне 5%), продемонстрируют совокупный рост экономики (даже страны Южной Европы). Пусть небольшой – на уровне 1%, – но все-таки это будет рост;

– факторы влияния. Устойчивости евро в дальнейшем будут способствовать такие факторы как низкий уровень инфляции в eврозоне (на уровне 2,5%) и предпринимаемые Вашингтоном меры по стимулированию экономики США;

– зависимость экономики ЕС. Однако стремительного роста евро к концу года ожидать не стоит. В ноябре-декабре (в отопительный сезон) в Европе значительно вырастет импорт энергоносителей и, следовательно, на фоне евро немного подрастет доллар.

Индекс евро пробил наклонный канал МФ, защищающий "медвежье" движение – констатируют эксперты факультета детального изучения торговой системы Masterforex-V. Однако, согласно новейшему техническому анализу Masterforex-V, для формирования потенциально разворотной волны А этого недостаточно: необходимо пробитие пивота МФ 2,2751 (см. график). В противном случае с пробитием пивота МФ в области 2,2445 "медвежий" тренд продолжится в виде повышение волнового уровня.

Читать дaлее...

Европейский союз в силах выделить €108 млрд для процедуры рекапитализации банковского сектора, который ждут неизбежные финансовые потери в случае реструктуризации греческих долговых обязательств. Разговор идет о 50%-ном списании греческих долгов, большая часть которых приходится на частный банковский сектор.

После субботнего саммита глав 17 государств еврозоны были обнародованы такие данные. Хотя, на данный момент, это только предварительная информация, до конца октября лидеры европейских стран имеют возможность обсудить вопросы со своими подчиненными, прежде чем на саммите в среду поставить точку в вопросе, как именно Европа собирается противостоять долговому и финансовому кризису.

По словам Дидье Рейндерса, главы Минфина Бельгии, министры финансовых ведомств в течение десяти часов пытались найти действенное решение, и пришли к определенным договоренностям по вопросу рекапитализации банков, однако все комментарии можно будет получить после саммита 26 октября, сказал он журналистам. В другой беседе Рейндерс признал, что, по сути, проведенная беседа была бессмысленной, поскольку ни одного конкретного решения не было принято на уровне полного одобрения.

Как удалось узнать "Биржевому лидеру", представители банков еще не знают, о чем договорились министры, с ними переговоров по данному вопросу не проводили. Перспектива потерять половину чистой стоимости долговых обязательств Греции банкиров, мягко говоря, не прельщает.

Среди других шагов, предназначенных для укрепления финансовой стабильности еврозоны и предотвращения в будущем подобных ситуаций, предполагается очередное увеличение ЕФФС (Европейский фонд финансовой стабильности). Ранее европейские страны дали добро на повышение ресурса Фонда с €270 млрд до €440 млрд. Ныне же звучат призывы "растянуть" ЕФФС до €780 млрд. Впрочем, как считают аналитики Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V, в настоящий момент новое двукратное расширение aонда выглядит малореальным, поскольку даже предыдущее расширение было проведено через правительства и парламенты европейских стран не без труда.

Аналитики компании Forex-Trend считают, что рекапитализация банков на €100 млрд не решит проблему в целом, в лучшем случае – позволит оттянуть неизбежное падение. Необходимо принятие мер, которые позволят предотвратить возникновение самой проблемы, а не решать ее на постоянной основе.

Говоря о грядущем соглашении, эксперты называют его "сделкой", ведь единодушия в данном вопросе нет даже между двумя крупнейшими странами зоны евро – Германией и Францией.

Читать далее...

Главный министр финансов России XXI века Алексей Кудрин, который был отстранен от дел, не сможет взять перерыв и отдохнуть после десятилетней работы.  Министр финансов еще весной стал активно высказываться по поводу второй волны кризиса, и мягко говоря, не совсем эффективных методах,  которые выбирают российские власти от предстоящей новой кризисной волны в направлении развития российской экономики в ближайшей перспективе в целом.

Не исключено, что причиной демонстративного демарша А. Кудрина – отказа работать в будущем правительстве под началом нынешнего президента Д.Медведева – стал утвержденный правительством проект федерального бюджета на 2012 год и перспективный план на 2013–2014 годы, при разработке которого победили силы, оппонирующие бывшему главе финансового ведомства. По мнению многих экспертов, проект государственной сметы на ближайшую трехлетку получился слишком уж оптимистическим. Не исключено, что здесь свою роль сыграли предстоящие в ближайшие полгода выборы – думские в декабре нынешнего года и президентские в марте будущего. Бюджет – не догма, его можно, в конце концов, и подправить потом.

Аналитики землячества трейдеров и инвесторов Москвы и ЦФО РФ Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V обсудили, насколько реальны опасения бывшего российского министра финансов и, есть ли у России действенные рычаги для борьбы с возможной второй волной глобального кризиса.

В чем заключается план А. Кудрина?

А. Кудрин предлагает программу предотвращения нового кризиса в России, состоящую из пяти пунктов:

– бездефицитность федерального бюджета. В этом авторитетный финансист видит главную "подушку безопасности" при неблагоприятной мировой конъюнктуре, когда дефицит наверняка возникнет, но будет некритичным;

– более эффективное использование нефтедолларов. От высоких цен на нефть в последние годы Россия мало что выгадала – в основном доходы от экспорта "черного золота" просто-напросто проедались;

– пересмотреть расходы на оборону. Только повышение денежного содержания военнослужащих российской армии потребует от федерального бюджета в следующем году 300 млрд руб., в то время как на все здравоохранение России выделяется 400 млрд руб.;

– новая стратегия социального и пенсионного обеспечения. Предлагаемые программы в этой сфере ложатся непосильным бременем на федеральный бюджет – так, дотации Пенсионному фонду в следующем году должны вырасти по сравнению с 2011 годом на четверть, до 1,1 трлн руб.;

– перераспределить бюджетную нагрузку к ВВП. Иначе невозможно будет снижать расходы и не повышать налоги, а также держать инфляцию на коротком поводке.

Нужна новая модель российской экономики, считает А. Кудрин, основанная на частных инвестициях. А чтобы их привлечь, нужны стабильная финансовая система, низкий уровень инфляции, низкая ставка кредитования, что возможно только при кардинальных институциональных преобразованиях.

Читать далее...

Неделей ранее подошел к концу визит премьер-министра России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. От данной поездки зависело очень много, анонсировалось подписание дорогостоящих контрактов, а так же другие важнейшие соглашения политического характера. Пребывание Владимира Путина в Пекине призвано было дать сигнал, не только гражданам РФ, но и всему миру. В первую очередь, это послание дало понять о возможности большой дружбы, между двумя крупнейшими государствами.

Как отмечают аналитики землячества трейдеров и инвесторов Москвы и ЦФО РФ Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V, у двусторонних отношений между соседними странами, конечно же, есть политическая и экономическая составляющие. В политике они:

1. Противостояние США. По мере сил противостоят глобальному влиянию США и их союзников.

2. Риски. Одинаково рискуют пострадать от вмешательства западных стран в их внутреннюю политику (проще говоря, не застрахованы от всевозможных «цветных революций»).

3. Сотрудничество. Тесно сотрудничают в военной области.

4. Кооперация. Выступают единым фронтом в Совете Безопасности ООН, не пропустив в прошлом месяце резолюцию, направленную против Сирии.

В экономической сфере Россия и Китай:

– являются ведущими игроками альянса государств с динамично развивающейся экономикой (БРИКС);

– активно наращивают торговые обороты между странами. Для России Китай по объему товарооборота стоит на первом месте, Россия для Китая – на пятом;

– стремятся прочно утвердиться на глобальном рынке.

В то же время у двух стран имеются и существенные разногласия:

– прежде всего они касаются претензии на влияние в Средней Азии. Китай добился огромных успехов в регионе, который в Москве традиционно считали "своим". В результате Россия выступила с идеей создания Евразийского Союза, чтобы совместно с Казахстаном противостоять китайскому влиянию в Средней Азии;

– КНР – один из крупнейших геополитических противников России. Москве никогда не следует забывать, что она находится прямо под боком у проснувшегося Дракона. Если с российской стороны вдоль границы с Китаем проживает 7,5 млн человек, то с китайской – 148 млн.

Особый колорит визиту В. Путина в Поднебесную придавал его новый статус – без пяти минут будущего президента РФ. Многие в мире восприняли эту поездку как недвусмысленный намек на будущий приоритет в сотрудничестве.

Читать далее...