О чем пишут трейдеры в ЖЖ?

На уходящей неделе в трейдерской блогосфере обсуждалась запись блогера spydell, который пытался доказать своим читателям, что трендов не существует. "Это самое беспощадное надувательство финансовых мошенников, которое культивируется столетиями. Вы можете построить и оценить тренд на истории, но вы никогда не сможете на трендах предсказать будущее, – пишет spydell. – Вот сейчас какие факты? Есть очень сильный и крайне устойчивый тренд, по крайней мере, с 20 декабря 2011 года, если смотреть по США. Это факт. Но из этого факта абсолютно ничего не вытекает. Мы можем находиться в середине тренда, как, допустим, в декабре 2010 года. и тогда нас ждет еще 2–3 месяца устойчивого роста, 1350–1450, или даже 1500. Мы можем находиться у верхней границы, после чего ляжем в "боковик" на три месяца, как в марте–июне 2011 года. То есть 1280–1360. Мы можем начать падать уже на днях, как в начале августа 2011 года, от 1350 до 1150, или сделаем легкую коррекцию, до 1250, и снова в рост. То есть, я – к чему? Вы оценили тренд на истории, но экстраполяция ничего не даст. Рынок не линеен, это более сложная структура. Текущая сила тренда ни о чем не говорит. С начала октября по 27 октября 2011 года был очень сильный тренд, и на следующий день остановились и легли в нисходящий "боковик" на весь ноябрь. Очевидность бывает только постфактум, но разве из техники следовало, что сейчас рынки пойдут так сильно в рост?". Игроки должны понимать, что рынок ходит не за техиндикаторами, а за потоком ликвидности, указывает блогер.

Отчасти согласен со spydell блогер fenix-fx. "Я думаю, что трейдеры частенько первые несколько лет бывают не очень успешными, так как нормальная человеческая оценка того, что происходит на рынке, абсолютно нерациональна. Проще говоря, мы видим на графиках отражение собственной дремучей психологии. Наивной, жадной и примитивной, – пишет fenix-fx. – В конце концов наступает апатия и безразличие. От графиков с прогнозами и теханализом тошнит. Горе-управляющие вызывают только циничное сожаление. Самые интересные посты про рынок – там, где стеб, сарказм и троллинг. Думаю, таким и должен быть хороший трейдер – безразличным к рынку. Все, что нужно мне от рынка сейчас, – это ликвидность. Слабая ликвидность снижает доход. Надеюсь, когда-нибудь и с этим получится справиться".

Вопросы о том, каким должен быть успешный трейдер, всплывают часто. Свою "формулу" попытался дать на этой неделе lupiv. "Как известно, хороший трейдер должен уметь великолепно работать в трех ипостасях: быть собственно трейдером, а также иметь навыки аналитика и рисковика, – указывает lupiv в сообществе ru-traders. – Причем очень важно, чтобы все три направления этой работы были развиты одинаково хорошо. Эта же структура повторяется в крупных инвестиционных компаниях, поэтому трейдер-одиночка должен совмещать в себе все три функции. Что само по себе нелегко, поскольку между тремя указанными компонентами имеются противоречия". Что включают себя эти компоненты, и чем их можно дополнить, можно прочитать в материале lupiv.

Тем временем its-my-site согласен с Робертом Кийосаки в том, что один из первых навыков, которые нужно усвоить всем, кто хочет стать более успешным инвестором, – это умение отличать здравый инвестиционный совет от попытки вам что-то продать. "Стоило рынкам немного подрасти, как вновь активизировались продавцы финансовых услуг. Конечно, в первую очередь это управляющие компании со своими ПИФами, – поясняет its-my-site. – В силу своей природы, ПИФы как финансовый инструмент приспособлены только к одной фазе рынка – к фазе бурного роста. На падающем, на боковом и даже на медленно растущем рынке паевые фонды беспомощны. Это факт. Как скрыть эту неприятность от потенциальных клиентов? Оказывается, очень просто. Достаточно постулировать теорию бесконечного роста. Что и было успешно реализовано сообществом профессиональных участников рынка. И вот сегодня этот сомнительный посыл воспринимается широкой аудиторией как аксиома. Следствие из этой ошибочной мысли используется как главный аргумент продажников – накопления лучше всего делать в акциях, потому что в итоге они все равно вырастут. На мой взгляд, совершенно неправильное и опасное понимание. Примитивная экстраполяция по последним 60 годам истории рынка. Реальная ситуация такова, что никто не знает, будет рынок расти дальше или нет. Вполне может статься, что вся жизнь инвестора придется на период падения".

Ссылку на пост "О "шалостях" управляющих" в качестве призыва к бдительности публикует в своем блоге jc-trader. "Оригинал взят у mirus_lana в "О "шалостях" управляющих". Сразу скажу, что первые три схемы прочитала более года назад в жж kykl, за что ему огромное спасибо. Понятно, что список далеко не полный, но полезный, так что всем знающим и желающим предлагаю его продолжить", – пишет jc-trader. Так, среди перечисленных "шалостей" есть плановый слив в пользу дилера, размещение денег на торговый счет управляющего, размещение денег на счет псевдофонда, а также вторичная передача денег в управление и другие варианты инцидентов.

По мере получения опыта торговли, первые шаги на рынке при воспоминании могут вызвать противоречивые чувства – об этом напомнил на этой неделе pb-au. "Хочу рассказать о своей первой торговой системе, которая родилась после первых трех месяцев усиленного изучения рынка. Тогда я исходил из того, что знаний предмета у меня явно недостаточно, поэтому надо сделать что-то очень простое, но в то же время дающее достаточно точные сигналы. И я пошел по стандартному пути новичка. Чем больше индикаторов, тем точнее прогноз, если они все разом показывают в одну сторону, – рассказывает pb-au. – Стиль торговли был, конечно же, интрадей. Скальпить не позволял уровень технической подготовки и оснащенности, а торговать по часовикам, и тем более дневкам мне казалось лоховством. Пока на часовике сигнал сформируется, я уже сто раз куплю и продам и дофига заработаю (я ж зарабатывать пришел, а не сливать). Итак, моя первая ТС. Инструменты: акции на ММВБ (10 наиболее ликвидных). Таймфрейм:15 мин. ТВХ: формирование разворотной свечной модели (поглощение, звезды и т. д.), с одновременным разворотом rsi 14, momentum 5 и 10, макди и стохастика. Стоп: над вершиной модели. Цель: 38 по фибо. Манименеджмент: какой нах манименеджмент, не больше трети капитала на инструмент. Одновременно вход не более чем в три инструмента. Плечей нет. И, что удивительно, система была прибыльной".

В свою очередь, xxxl1973 продолжает делиться своим опытом  и предлагает присмотреться к рынку "второго эшелона". "Мне лично нравятся эти эшелоны, главное – знать и понимать, что ты берешь, когда берешь и по какой цене. Вот сейчас мне нравится цена акций "Аэрофлота", хоть он числится в котировальном листе А1, для меня он как "второй эшелон", – объясняет xxxl1973. – "Аэрофлот" продолжает сохранять лидерство и даже наращивает свою долю рынка. Значит, цена сейчас очень привлекательна. Если посмотреть на акции "Аэрофлота" с помощью технического анализа, то индикатор Ишимоку настроен довольно позитивно. Так, облако Ишимоку имеет сейчас повышательный характер, а линии Тенкан и Киджун поддерживают "быков" "золотым крестом". Кроме того, осаженная линия пробила вверх график цены, закрепившись в позитивной области, а сам кросс приближается к зоне облачности. Первая цель – 61 руб., вторая цель – зона сильного сопротивления, 64 руб. Сильная поддержка – 47 руб.".

История с предстоящим обратным выкупом акций ВТБ, анонсированным премьер-министром РФ Владимиром Путиным, стала одной из самых обсуждаемых в последние дни – банк планирует выкупить акции у инвесторов по цене "народного" IPO 2007 года, потратив на buyback около 16 млрд руб. Своими мыслями по поводу "народного buyback" поделился блогер vmilovidov.

"Я почти уверен: кто-то из студентов, появись я сейчас в аудитории, спросил бы меня об этом. Не знаю, как он или она сформулировали бы свой вопрос, более тактично или менее, но, наверное, все-таки интонация спрашивающих была бы не любопытствующей – мол, "не скажете ли?", а наступающей: "Ответьте-ка мне!". Ну, например: "Почему это вдруг государство должно выкупать акции банка, тратя средства налогоплательщиков, когда само виновато в создавшейся ситуации? И вообще, что это у нас: рынок или госкапитализм?!", – пишет блогер. – В России в 2006–2007 годах были приняты правильные поправки в законодательство, которые стимулировали процесс IPO. Однако комплексной системы создано не было. Институт маркет-мейкеров достаточно условный. Ответственности у организаторов IPO перед акционерами нет. Институционально процесс первичного размещения практически не развит. Отчасти в этом и моя вина, так как до создания полноценной системы первичного размещения "руки не дошли". А вот сейчас с учетом поручения премьера шанс построить такую систему есть и мировой опыт может оказаться полезным. Честно говоря, за прошедший год первый раз искренне позавидовал Панкину: суперинтересную задачу ему предстоит решить. Сейчас нужно, отвечая на поручение премьера, четко сформировать рыночные, защитные механизмы от переоцененных IPO, на основе более высокой ответственности инвестиционных институтов, принимающих участие в первичном размещении. Это могла бы быть комплексная реформа всей системы размещения ценных бумаг".

В целом, по мнению vmilovidov, "это не "крен в госкапитализм" и не "слепая вера в спасительную миссию казны", а нормальная заявка на востребованные рыночные реформы в рамках создания у нас конкурентоспособного МФЦ".