Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Январский фьючерс на нефть (CLF2) в понедельник активно растет в цене.

Согласно обнародованному прогнозу МЭА, в первом квартале 2012 года спрос на нефть сократится на 2,8% по сравнению с текущим кварталом.

Американский  институт  нефти (API) накануне сообщил о росте уровня запасов нефти за прошедшую неделю на 462 тыс. баррелей. Позже Минэнерго США сообщило, что товарные запасы "черного золота" за неделю сократились на 1,9 млн баррелей, до значения 334,2 млн баррелей.

Накануне в Вене прошло заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где было принято решение об увеличении квот на добычу нефти до 30 млн баррелей в сутки с 24,845 млн баррелей в сутки ранее. На прошлой неделе ОПЕК повысил прогноз спроса на "черное золото" до 30,1 млн баррелей в сутки.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – коррекция к уровню $94,00 за баррель. Ожидаем ослабления продаж с попыткой возврата котировок в диапазон $95,00–102,50 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "медвежьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак приоритета продаж.

Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перепроданности. Наша рекомендация – сохранять короткие позиции до выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

В покупке по стоп-лимит заявкам акции: ФСК ЕЭС ао, ГМКНорНик, Сургнфгз, НЛМК ао, ХолМРСК, Сургнфгз-п, Сбербанк-п, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Татнфт 3ао и фьючерсы: EDH2, RIH2, VBH2, GMH2, LKH2, SRH2. В продаже по стоп-лимит заявкам акции: Ростел-ао, СевСт-ао, Уркалий-ао, Роснефть, ГАЗПРОМ ао, ВТБ ао и фьючерсы: EDH2, RIH2, EuH2, SiH2, VBH2, RNH2, GMH2, LKH2, SRH2. Вне рынка: акции Новатэк ао, РусГидро, ПолюсЗолото, ИнтерРАОао и фьючерсы: GDH2, GZH2.

Cохраняю длинную позицию по акциям: Сбербанк. Продаю на открытии акции Сбербанк-п.

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу торгуется ощутимо выше вчерашнего закрытия.

Пауза в росте курса доллара США позволяет фьючерсу восстановиться.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2,3% месяц к месяцу, до уровня 32,61 т, а за девять месяцев текущего года показатель составил 259 т (плюс 4,3% год к году). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1,65 млн т руды, то есть примерно 129 тыс. унций.

Венесуэла, между тем, возвращает золотые запасы в страну – на этой неделе президент страны Уго Чавес отметил, что в Каракас возвращается вторая партия венесуэльского золота, которая ранее хранилась в запасниках США и Западной Европы.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – пробой уровня $1670 за тройскую унцию с последующим ориентиром на $1540 за тройскую унцию. Промежуточный уровень сопротивления – на $1600 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательную область. Наблюдается  незначительный рост объемов по индикатору в красной зоне при снижении цен на фьючерс – "медвежья дивергенция" – признак ослабевания продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор торгуется в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

www.fibo.ru

В покупке по стоп-лимит заявкам акции: Ростел-ао, Новатэк ао, Сургнфгз, НЛМК ао, ХолМРСК, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао и фьючерсы: RIH2, SiH2, VBH2, GMH2, SRH2. В продаже по стоп-лимит заявкам акции: СевСт-ао, Уркалий-ао, Сбербанк-п, Роснефть, ВТБ ао, Сбербанк, ЛУКОЙЛ и фьючерсы: RIH2, SiH2, EuH2, RNH2, GMH2, SRH2. Вне рынка: акции ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, РусГидро, ФСК ЕЭС ао, ПолюсЗолото, ИнтерРАОао и фьючерсы: EDH2, GDH2, GZH2, LKH2.

Известный экономист Деннис Гартман продал недавно все свои позиции по золоту, так как он считает, что "бычий" рынок золота вступил в "медвежью" фазу. На его взгляд, цена на золото скоро может опуститься до отметки $1475 за унцию... Читать прогноз по золоту полностью.

Журналисты "Биржевого лидера" напоминают, что завтра стартует саммит лидеров Евросоюза. Этот саммит называют судьбоносным, так как будет закреплены новые положения в базовых соглашениях Европейского Союза.

Как объясняют аналитики FX Clearing, главными лоббистами изменений в устав ЕС считаются лидеры двух наисильнейших стран еврозоны – Ангела Меркель, федеральный канцлер ФРГ, и Николя Саркози, президент Франции. В первую очередь на повестке дня будут изменения, которые приведут к более полной интеграции внутри Евросоюза, и в частности внутри еврозоны, и система автоматических санкций за нарушения базовых соглашений ЕС будет по наиболее проблемному моменту положения бюджетной дисциплины.

Отсюда вытекает очередная проблема. Изменения, предусматривающие более тесную интеграцию, в частности по бюджетно-финансовым и фискальным вопросам, в настоящий момент обсуждаются на уровне стран зоны евро, что ведет к разрыву ЕС на две части: блок стран с общей валютой и страны со своими национальными валютами. Многие эксперты предостерегают от дальнейшего разъединения и советуют вносить любые изменения только на уровне всего Евросоюза.

Уже сегодня страны еврозоны проводят отдельные от других членов ЕС встречи и саммиты, зачастую ставя в известность "не-евро-страны" о своих решениях исключительно постфактум, то есть ставя их перед свершившимся фактом. Меркель и Саркози подчеркивают необходимость всех дальнейших интеграционных шагов на уровне 27 стран ЕС, а не только стран еврозоны. Соответствующее обращение уже отправлено на имя Хермана ван Ромпея, председателя Европейского совета.

В частности, со стороны президента Франции предлагается ввести автоматические санкции против стран ЕС, нарушающих положения Пакта о росте и стабильности, предусматривающие максимальный уход национальных бюджетов в дефицит на уровне 3% ВВП. Как отмечает "Биржевой лидер", на сегодня число стран ЕС, чьи бюджеты имеют дефицит не более 3%, можно посчитать на пальцах одной руки.

На саммите в Брюсселе восьмого-девятого декабря грядущие изменения будут рассмотрены по существу, окончательное же решение планируется вынести в марте. Санкции против нарушителей бюджетной дисциплины – далеко не все, что будет из нововведений, но это то, о чем говорят как о свершившемся факте. Об остальных изменениях остается только гадать. Это могут быть и единые министерства экономики и финансов, и некие более широкие полномочия Европейского Центробанка, а также усиление влияния общих институтов власти, таких как Европейский совет, Еврокомиссия и Европарламент.

Читать далее...

Cохраняю длинную позицию по акциям: Сбербанк, Сбербанк-п. Сделок не запланировано.

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) в четверг торгуется в положительной зоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0,7%. С начала года индикатор потерял 14%.

Резкое падение фьючерса в середине недели компенсируется небольшим подъемом в четверг, тем более что поводы есть. Так, сегодня ЕЦБ заявил о необходимости изменения требований к капиталу банков с тем, чтобы предотвратить недопустимые изменения, когда собственный капитал заменяется заемным. Новые правила могли бы помочь избежать кредитного кризиса.

В корпоративном секторе акции Old Mutual выросли на 9,1% на корпоративных новостях бумаги TUI укрепились на 6,8%. Акции Bouygues добавили в свой актив 2%.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – попытка пробоя уровня 5700 пунктов открывает перспективы снижения до уровня 5500 пунктов.

Индикатор MACD остается в положительной области – отмечаем оформление повышательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

www.fibo.ru

В покупке по стоп-лимит заявкам акции: Ростел-ао, СевСт-ао, Уркалий-ао, ХолМРСК, Сургнфгз-п, Сбербанк-п, Роснефть, ГАЗПРОМ ао, ВТБ ао, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Татнфт 3ао и фьючерсы: EuH2, SiH2, LKH2, RNH2, SRH2. В продаже по стоп-лимит заявкам фьючерсы: LKH2, RNH2, SRH2. Вне рынка: Новатэк ао, ГМКНорНик, Сургнфгз, РусГидро, ФСК ЕЭС ао, НЛМК ао, ПолюсЗолото, ИнтерРАОао и фьючерсы: EDH2, GDH2, RIH2, GMH2, GZH2, VBH2.