Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в понедельник проходят в красной зоне.

Итак, перемены в премьерском кресле Италии случились: Сильвио Берлускони покинул свой пост, премьер-министром назначен Марио Монти, который ранее работал в составе Eврокомиссии. Сегодня Монти уже начал консультации по формированию нового кабинета министров, что включает переговоры с представителями различных политических партий. Консультации продлятся как минимум до среды, поэтому ранее середины недели новости из Рима вряд ли поступят.

Денежный транш Греции все так же задерживается: в минувшие выходные Германия и Франция в телефонных переговорах с Афинами дали понять, что средств не будет до тех пор, пока новое правительство Греции не даст полноценные гарантии соблюдения всех пунктов антикризисного договора.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – колебания внутри диапазона 1,3500–1,3800.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном  тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или смены понижательного тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1,3600 и 1,3500. Важный уровень сопротивления – 1,3900. Промежуточный уровень поддержки проходит через уровень 1,3680, говорят в Fibo Group.

Индикатор MACD стабилен в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" конвергенция ­– признак сохранения приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные покупки в рамках выхода значения  из зоны экстремумов (20 пунктов) при сохранении уровня 1,3700.

Вопреки моему прогнозу с потенциальным верхом на прошлой неделе, рынок продолжил дальше медленно корректироваться вниз, выбирая точку для старта декабрьского ралли. Так фьючерс на сахар продолжил консолидацию в районе $0,252 за фунт. Рынок был сосредоточен на финансовых проблемах Европы, что в период сбора урожая ещe раз подчеркивает риск длинных позиций в продовольственных товарах в среднесрочной перспективе. Сейчас фьючерс на сахар находится у сильного уровня поддержки, но возможный пробой может опустить рынок до минимумов этого года.

Рассчитывая на сверхприбыль от рекордных цен на сахар после 2008 года, производители переоценили финансовые возможности мировой системы. Рынок готов поглотить весь объем, но по более низким ценам. Несмотря на это, мировые информационные агентства продолжают сеять панику с целью роста цен. Так, на этой неделе было объявлено, что сахарный тяжеловес Индия задержит половину ожидаемого неограниченного экспорта. Индия является крупнейшим мировым потребителем и вторым производителем после Бразилии с долей мирового экспорта менее 3%. Поэтому не стоит переоценивать влияние Индии на большие изменения в глобальной циркуляции, которые могут существенно повлиять на цены.

В продолжение раздувания информационного пузыря, не могут остаться незамеченными Бразилия и Китай. Рынку уже выдается информация о снижении поставок из Бразилии в ближайшие месяцы с целью поддержать сезонный рост в продовольственных товарах, который приходится на декабрь. Китай же остается излюбленной темой крупных фондов, которые могут находиться только в длинных позициях и, соответственно, прогнозируют доминирующие позиции в мировом импорте сельхозпродукции.

Также я хотел бы отметить более чем 7%-ное падение фьючерса на какао за последнюю неделю. Под давлением экономических проблем, отсутствие признаков быстрого роста рынка в Европе, на который приходится приблизительно 40% мирового потребления, заставляет экспертов пересматривать свои экономические модели.

В покупке по стоп-лимит заявкам: акции ВТБ ао, Роснефть, Уркалий-ао и фьючерсы GOLD-12.11, VTBR-12.11. В продаже по стоп-лимит заявкам: акции ФСК ЕЭС ао, Новатэк ао, ГАЗПРОМ ао, Сургнфгз, ИнтерРАОао, Татнфт 3ао, Сургнфгз-п, Ростел-ао и фьючерсы Eu-12.11, GOLD-12.11. Вне рынка: акции ЛУКОЙЛ, РусГидро, СевСт-ао, НЛМК ао, ГМКНорНик, ХолМРСК ао, ПолюсЗолото, Сбербанк, Сбербанк-п и фьючерсы RTS-12.11, Si-12.11, ED-12.11, SBRF-12.11, ROSN-12.11, GMKR-12.11. GAZR-12.11, LKOH-12.11.

Аналитический отдел Банка Москвы предлагает свой обзор рынка драгоценных металлов за прошедшую неделю. Особенно уверенно себя чувствует платина, но и золото может рассчитывать на дальнейшую поддержку от инвесторов. Читать статью полностью...

После принятия парламентом антикризисной программы Сильвио Берлускони обещал подать в отставку. 12 ноября, в субботу, премьер-министр Италии написал на имя президента страны заявление об отставке и получил приставку "экс". Теперь Сильвио – бывший премьер-министр, и несмотря на прошлые отставки, теперь уже навсегда. Берлускони заявил, что политическая карьера для него завершена.

Двенадцатого ноября в девятом часу вечера Берлускони посетил резиденцию президента Джорджо Наполитано Квиринальский дворец и сдал мандат.

"Биржевой лидер" напоминает, что поводом к отставке де-факто послужило голосование в парламенте страны 8 ноября. Тогда парламентарии впервые не показали единения лояльной премьеру коалиции. Поддержавших инициативу главы правительства парламентариев оказалось меньше простого большинства. Берлускони получил четкий сигнал: он остался в меньшинстве – пора уходить.

Поставив перед парламентом задачу одобрить пакет мер, согласованных с ЕС и направленных на стабилизацию экономической ситуации в увязшей в долговом кризисе стране, Берлускони обещал подать в отставку.

Вечером к президентскому дворцу начали стекаться жители столицы. Как только стало известно, что Джорджо Наполитано согласился принять отставку Сильвио Берлускони, народ принялся ликовать. "Это день освобождения!", "Прощай, Сильвио!" раздавалось в толпе. Многие люди принялись на радостях танцевать.

Итальянцы связывают экономические проблемы в стране с личностью бывшего премьер-министра. Сможет ли Италия – третья экономика еврозоны – достичь в ближайшее время значительного улучшения экономических показателей, теперь зависит от действий нового правительства. Дебаты по поводу нового премьера и министров начнутся уже в воскресенье.

Наиболее высокие шансы возглавить кабинет министров в это нелегкое для Италии и всей Европы время имеет Марио Монти, бывший глава Антимонопольного комитета Европейского союза. Монти – известный экономист и способен, как считают многие итальянские политики, вывести страну из кризиса.

Ведущая партия "Народ свободы" уже дала свое согласие на поддержку кандидатуры Марио Монти, который может занять кабинет Берлускони в понедельник, 14 ноября.

Как отметили аналитики компании Nord FX, экономические проблемы Италии усиливаются огромным государственным долгом. Ценные бумаги государства теряют доверие и стремительно обесцениваются. На прошлой неделе процентная ставка по итальянским бумагам превысила 7%. Чтобы хоть как-то вернуть к ним доверие инвесторов, облигации начал активно скупать Европейский Центробанк.

Экономические проблемы Италии окончательно подорвали рейтинг Берлускони, которому ранее многое сходило с рук. Сильвио прощали многочисленные скандалы. Его рейтинг не страдал из-за множества судебных разбирательств. Но когда страна оказалась на пороге долговой ямы, этого простить своему премьеру народ уже не смог, чем и воспользовалась оппозиция.

Читать далее...

Кризис мировой экономики продолжается, еще много его сценариев развития возможно и сколько мнений еще будет высказано. Журнал "Биржевой лидер" дает трактовку А. Кудрина.

Новости России. Финансовый кризис, охвативший многие страны мира, в скором времени перейдет в экономический полномасштабный кризис. Такое мнение выразил Алексей Кудрин, бывший глава министерства финансов России.

По мнению Кудрина, финансовый кризис уже шагает по планете, но если говорить о рецессии в ее полном значении, то она не началась, этого кризиса на мировом уровне нет, но в скором времени он может наступить. Текущая ситуация напоминает зажженный бикфордов шнур, который уже практически невозможно загасить: он зажегся и горит, и шансы на то, что в скором времени произойдет взрыв, достаточно большие.

Мир на пороге экономического полномасштабного кризиса, отметил Кудрин, заметив, что финансовый кризис на сегодня уже в полном разгаре. Об этом бывший глава Минфина говорил участникам делового завтрака на международной конференции, организатором которой выступил российский Сбербанк.

Долговые проблемы стран блока единой евровалюты можно урегулировать, но угроза усугубления долгового кризиса остается, и мировая экономика может увязнуть в рецессии, считает Кудрин. При этом шансы России справиться с экономическим ударом выше, чем у многих более развитых государств, сказал он, отметив относительно небольшой госдолг, равный 12% ВВП, и большой запас золотовалютных международных резервов.

По мнению Кудрина, преодолеть кризис в зоне евро можно, вложив в экономику региона несколько триллионов долларов. Однако на текущий момент финансовые фонды – МВФ и ЕФФС – не располагают такими возможностями даже наполовину, отмечают эксперты Академии Masterforex-V. Финансирование ЕФФС (Европейский фонд финансовой стабильности) лишь месяцем ранее повысили с €270 до €440 млрд, а разговоры о дальнейшем повышении до  €1 трлн, дальше разговоров пока не заходят.

Кудрин сходится во мнении с Рубини и также считает, что еврозона понесет определенные потери среди своих участников. Борьба за Грецию, вероятно, уже проиграна, отметил он, и сегодня основная интрига заключается в том, смогут ли выстоять более крупные игроки, такие как, например, Италия.

Кризис еврозоны при дальнейшем усугублении распространится за пределы региона на другие страны мира, включая США, отметил Кудрин.

Как отметили аналитики компании Forex-Trend, спасение единой Европы бывший министр финансов России видит в более тесной консолидации стран. Интеграция должна быть более глубокой, ЕС должен стать своеобразными "Соединенными Штатами Европы" с консолидированным управлением. На сегодня вероятность такого образования невысока, но то, что ЕС в целом и еврозона в частности нуждается в переформатировании, отмечают многие известные политики, экономисты и финансисты.

"Биржевой лидер" напоминает, что А.Кудрин ушел в отставку осенью 2011 года после того, как заявил о своем нежелании работать в будущем правительстве Дмитрия Медведева. Имеющиеся разногласия по финансовой политике делают совместную работу малореальной, отметил министр, после чего был вынужден подать в отставку не только с поста главы Минфина, но и со всех остальных государственных должностей.

Угрозу экономике России Кудрин видит в снижении цен на нефть, период которого может затянуться на целое десятилетие. Текущие бюджетные расходы планируются государством с учетом нынешних цен на нефть, но при их понижении бюджет столкнется с определенными трудностями, и чем ниже упадет цена и чем дольше затянется период низких цен, тем тяжелее будет для российского бюджета.

Одним из очевидных разногласий Кудрина с Медведевым было повышение главой государства расходов на военные нужды. По мнению экс-министра, повышение военных расходов выводит бюджетные траты на предел, и по существу они ничем не обеспечены. Новые расходы просто создадут нагрузку на другие отрасли экономики и будут неподъемны для бюджета при снижении цены на нефть.

Кроме того, Кудрин предложил ограничить политиков в принятии экономических решений. По его мнению, политики часто принимают популистские решения, которые не одобрит ни один экономист, но выполнять их все равно приходится. К тому же, политики часто принимают решения, требующие мгновенной экономической реакции, с большим опозданием. Необходимы новые механизмы управления, при которых политики будут ограничены в своем влиянии на финансовые процессы в государстве, считает бывший глава Минфина РФ.

Текст: Арамис День

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило кредитный уровень Беларуси до самого минимума, поставив 10 уровень экономических рисков. Теперь Беларусь находится на одном уровне с такими государствами, как Вьетнам и Греция. Рейтинговое агентство опубликовало новость о понижении рейтинга 9 ноября.

В обновленном методологическом расчете в категории Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) Беларусь немного ранее занимала предпоследнюю, девятую позицию. Эксперты агентства объясняют понижение рейтинга повысившимися за уходящий год отраслевыми и суверенными рисками банковского сектора страны. По заявлению представителя агентства, 10 место в рейтинге показывает крайне высокие риски по ресурсной базе банковской отрасли, качестве ее конкурентоспособности и рисков институциональной системы.

Ситуация в Беларуси предполагает повышенные риски в экономике в связи с очень высокой опасностью возникновения дисбалансов, крайне высокими кредитными рисками и чрезвычайной возможностью нарушения экономической стабильности.

Оценивая показатели экономического роста в Беларуси, Standard & Poor`s характеризует их как нестабильные, притом, что уровень инфляции невероятно высокий и продолжает расти. Экономика Республики Беларусь, говорится в заявлении рейтингового агентства, ориентирована на экспорт, при этом сильно зависит от стоимости сырьевых ресурсов и объемов внешнего спроса.

Кроме того, на что также обращают внимание в Standard & Poor's, к проблемам в экономике добавляются политические риски, которые еще больше понижают предсказуемость развития Беларуси, как в экономическом, так и в политическом направлении. В любой момент в Беларуси могут произойти такие изменения в центральной власти, которые способны мгновенно привести к дестабилизации или обострению экономического положения.

Аналитики компании FXClearing отмечают, что экономику Беларуси Standard & Poor`s характеризует как впавшую в продолжительную и глубокую рецессию, и судьба белорусской экономики в большей степени зависит от внешних факторов, так как правительство не имеет возможности, или имеет крайне ограниченные возможности для привлечения внешнего финансирования в условиях внутреннего финансового кризиса. Как следствие, власти страны оказываются все более неспособными оказывать поддержку национальной экономике, их возможности на стабильном уровне обеспечивать необходимое финансирование резко понижаются, отмечают также эксперты землячества РБ Академии Masterforex-V.

В Standard & Poor's отмечают, что правительству Беларуси необходимо преодолеть негативную тенденцию в экономических показателях, и в первую очередь это относится к внешним резервам. В противном случае банковская система страны будет подвергаться усиленному риску резкого падения качества активов и прибыли.

Читать далее...

Сохраняю долгосрочную длинную позицию по акциям: ВТБ ао, ГАЗПРОМ ао, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, Новатэк ао, Роснефть, Ростел -ао, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, ФСК ЕЭС ао, ХолМРСК ао. Покупаю на открытии акции Русгидро.

Новости России. Компания PricewaterhouseCoopers определила Россию в пятерку самых перспективных стран для размещения производства. Лучше России оказались только Китай, США и Вьетнам.

В своем обзоре компания PricewaterhouseCoopers исходила из данных опроса, проведенного среди 320 глав предприятий двадцати шести стран мира, в том числе двадцати одной страны-участницы Форума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество).

В АТЭС позиция России имеет одну из ключевых ролей, а к 2020 году РФ может выйти в лидеры по притоку прямых иноземных инвестиций, считают составители доклада, также отмечая, что в стране существенно вырастут объемы личного потребления.

Руководители компаний, с которыми беседовали сотрудники PwC, практически единодушно утверждают, что Россия по своему потенциалу входит в лидеры перспективных для размещения производства среди всех стран АТЭС. Выше российского только потенциал Китая, Соединенных Штатов и Вьетнама.

Как отмечают аналитики компании Nord FX, (http://ru.nordfx.com/), такие высокие оценки дают основания полагать, что при благоприятных условиях Россию может ожидать значительный экономический рост. Впрочем, есть и определенные вызовы, которые стране необходимо как можно скорее преодолевать. В частности, это относится к оттоку трудовых сил и снижению профессиональных качеств оставшихся, отмечает Дэвид Грэй, управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в Российской Федерации.

В целом весь Азиатско-Тихоокеанский регион уверен в своем экономическом росте. Большинство глав предприятий данного региона с оптимизмом смотрят в будущее, предполагая увеличение выручки своих предприятий в течение последующих трех-пяти лет. При этом, отметим, что, несмотря на ожидания мирового кризиса, количество оптимистически настроенных руководителей стало больше, чем годом ранее.

На благоприятный экономический климат в немалой степени должен повлиять стабильный и усиливающийся внутренний спрос. Предприятия АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) надеются на дальнейшее повышение покупательского спроса в регионе.

Высоко оценивают перспективы внутреннего потребления в АТР и предприятия других регионов планеты, в связи с этим АТР ожидает стабильный приток инвестиций. В немалой степени это можно отнести к Китаю, потенциал которого не ставится под сомнение. Более того, по прогнозам экспертов, через несколько лет Китай может перехватить у США звание самой крупной мировой экономики.

Китай может получить каждые $40 из $100 инвестиций, направленных в регион, отмечают эксперты Академии Masterforex-V.

Экономика региона показывает стабильно высокие темпы роста, невзирая на сложную экономическую ситуацию в США и Европе. Не сильно отразилось на экономике АТР и сокрушительное землетрясение в марте текущего года в Японии.

Если раньше в Азиатско-Тихоокеанском регионе предприятия работали на экспорт недорогой продукции в другие страны, то теперь все больше внимания обращают на внутренний рынок. Население региона огромно, и доходы людей начинают расти. Вместе с повышением финансового благополучия растет и потребительский спрос, который необходимо удовлетворять.

В настоящий момент предприятия региона лоббируют подписание между странами соглашения о свободной торговле, что даст новый импульс для экономического развития. В то же время, как отмечает "Биржевой лидер", большинство руководителей предприятий выступают за локальные соглашения – за свободные торговые зоны между определенными странами, а не на уровне всего региона.

Каждый третий руководитель компаний АТР считает "тормозом" для своего развития высокий протекционизм и коррупцию, при которых одним компаниям дается "зеленый свет", другим же приходится работать в неравных условиях.

Также руководители компаний все чаще начинают обращать внимание на необходимость инновационного реформирования своих предприятий и внедрения в работу высоких технологий. Кроме того, отмечается желание ухода от зависимости от традиционных энергетических ресурсов в пользу альтернативных и экологически безопасных.

Свободная торговля, внедрение в производство инноваций и высоких технологий, регулирование правовой базы, повышение уровня квалификации рабочего персонала – эти и другие вопросы будут обсуждаться на встрече глав предприятий государств АТЭС, которая состоится в Гонолулу (Гавайи) в период с десятого по двенадцатое ноября.

Текст: Арамис День

EUR/USD: удастся ли новому правительству Италии стабилизировать экономику?

Новости Forex, курс евро. Вчера ситуация с риском на Forex стремительно ухудшилась. Высокодоходные активы понесли существенные потери по отношению к своим более безопасным конкурентам. Так, например, в паре с долларом "европеец" снизился более чем на 300 пунктов. Торги по валютной паре открылись на уровне 1,3833, а к закрытию она откатилась до 1,3541.

Стоит отметить, в среду ход торгов на Forex во многом определял политический фактор. Напомним, вчера премьер-министр Италии Берлускони ушел в отставку. И многие предполагали, что этот факт благотворно повлияет на евро. Однако на данный момент нет уверенности в том, что после ухода Берлускони новому правительству удастся реализовать меры жесткой экономии. Кроме того, вчера доходность итальянских государственных облигаций выросла до нового рекордного уровня – 7%. Несколько ранее этот рубеж был достигнут греческими, ирландскими и португальскими бондами – эти страны входят в список наиболее проблемных. И есть основания полагать, что Италия может через какое-то время возглавить этот список.

Смотреть видео и читать статью полностью...

Инвесторам: чем привлекательны ПИФы России?

Новости России. Сегодня перед российским инвесторами стоит непростой выбор, куда вкладывать свои капиталы, чтобы сохранить и приумножить их. Существует масса вариантов. Одни менее рисковые, но и менее прибыльные, например, банковские вклады. Другие более прибыльные, но сопровождаются большими рисками, например, ПИФы.

Паевый инвестиционный фонд – это коллективное инвестирование. А инвестиционный пай – ценная бумага, которую можно купить или продать, подарить, оставить в наследство или конвертировать. Сегодня в России существует три вида ПИФов:

– открытые. В таких фондах обменять свой пай на деньги можно в любой день;

– закрытые. В этих ПИФах погашение пая возможно только при окончании срока работы фонда;

– интервальные. В этих фондах пай можно погасить в определенные периоды.

Смотреть видео и читать статью полностью...

Советы для России от Кристин Лагард

Новости России. Недавно глава Международного валютного фонда посетила Россию. Во время визита прошел ряд встреч, на которых Кристин Лагард дала российским властям советы, как подготовиться к новому кризису.

В своих выступлениях глава МВФ отметила: "Москве необходимо задуматься про резерв, ведь пока финансовая ситуация этому благоприятствует. Экономика России довольно уязвима, желательно улучшать финансирование государственных фондов".

По мнению главы МВФ, в России может возникнуть дефицит ликвидности. Это может произойти, если мировые банки начнут выводить капиталы из страны.

Смотреть видео и читать статью полностью...

Греция: к чему приведет страну новое правительство?

Новости Греции. Прошедшее воскресенье греческие политики делили министерские кресла. В итоге действующий премьер-министр ушел в отставку, а в стране были назначены досрочные парламентские выборы. Изменится ли что-то с приходом нового кабинета министров?

Как заявили ранее лидеры Евросоюза, если Греция желает получить финансовую помощь, она обязана строго выполнять требования по сокращению государствнных расходов, а это непопулярные среди населения меры жесткой экономии. Пока что правительство страны не слишком спешило следовать этой рекомендации.

Эксперты компании Forex-Trend, входящей в международный рейтинг брокеров Forex Aкадемии трейдинга Masterforex-V, отмечают: особенно активно против Георгиоса Папандреу выступал лидер греческой оппозиции. Но это еще не означает, что коалиционное правительство будет принимать кардинальные меры по стабилизации ситуации.

Смотреть видео и читать статью полностью...

Обойдется ли Китай без российсского газа?

Новости Китая. В декабре 2009 года была введена в эксплуатацию Трансазиатская газовая магистраль. Ее первоначальная мощность составляла 30 млрд куб. м в год. Через четыре года она сможет транспортировать в Китай уже 65 млрд.

С 2015 года Китай планирует нарастить объемы поставок углеводородов из Туркмении, Узбекистана и Казахстана.

"Узбекнефтегаз" и китайская нефтегазовая компания CNPC уже подписали соглашение о поставке 10 млрд куб. м узбекского газа по Трансазиатской магистрали. Также Китаю может быть направлен газ еще с пяти узбекских инвестблоков, на которых CNPC уже четыре года ведет геологоразведку

Смотреть видео и читать статью полностью...