Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник продолжает укрепление.

Инвесторы возвращаются во фьючерс, опираясь на нестабильный внешний фон и интересные уровни для покупок.

По расчетам HSBC, в 2011 году цена золота составит $1630 за тройскую унцию (ранее $1590).

По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.

Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж $2000 за тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – выход из консолидации с ориентиром восстановления к предыдущему минимуму на $1700 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдалось ранее увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже), говорят в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов).

Аналитик рынка драгметаллов Евгений Григорьев из Банка Москвы предлагает свой очередной еженедельный обзор прошедшей недели. Согласно его мнению, рынок драгметаллов стабилизировался и можно снова ждать роста. Читать статью полностью...

В покупке по стоп-лимит заявкам: акции ГАЗПРОМ ао, ВТБ, ЛУКОЙЛ, ХолМРСК ао, Татнфт 3ао, НЛМК ао и фьючерсы ED-12.11. В продаже по стоп-лимит заявкам: акции ПолюсЗолот, ФСКЕЭС, Русгидро, Сургнфгз, ИнтерРАОао, Ростел-ао и фьючерсы Eu-12.11, GOLD-12.11. Вне рынка: акции Роснефть, Уркалий-ао, ГМКНорНик, СевСт-ао, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз-п, Новатэк ао и фьючерсы RTS-12.11, Si-12.11, ROSN-12.11, VTBR-12.11, GAZR-12.11, GMKR-12.11, LKOH-12.11, SBRF-12.11.

Новости США, Нью-Йорк. В минувшую субботу в Нью-Йорке в ходе массового митинга тысячи демонстрантов буквально заполонили Манхеттен и попытались перекрыть движение на Бруклинском мосту. В результате полицией было арестовано свыше 700 протестующих. Неужели в Соединенных Штатах появилась своя площадь Тахрир и миру стоит приготовиться к началу "американской весны"?

Что общего у "арабских революций" и событий в США?

Чем американский бунт отличается от арабского?

Как объяснил эксперт Академии Masterforex-V Евгений Ольховский (Канада), отличий, как ни странно, не так уж и много, но они весьма существенны:

1. Отсутствие стихийности. Первые призывы к проведению акции OccupyWallStreet появились на страницах Adbusters еще 13 июня 2011 года. Сама же акция протеста "Занимайте Уолл-стрит!" проходит на Манхеттене с середины сентября. Демонстранты неоднократно пробовали разбить палаточный лагерь прямо возле здания Нью-Йоркской биржи. Накануне субботнего "захвата" Бруклинского моста, митингующих вытеснили в сквер на Тринити-плейс в нескольких сотнях метров от Уолл-стрит.

2. Лозунги. Естественно, между Соединенными Штатами и арабскими диктатурами существует колоссальная разница. Поэтому если на Ближнем Востоке и в Северной Африке молодежь требовала ухода надоевших политических лидеров вместе с их многочисленными кланами, а также ликвидации коррупции, цензуры и всесилия спецслужб, то в страдающей от последствий кризиса Америке лозунги протестующих касаются в основном экономики.

Некоторые сведения о жизни Уолл-стрит и простых американцев

Как отмечают аналитики компании Forex MMCIS (входит в рейтинг брокеров Forex Академии Masterforex-V), в 2010 году 25 крупнейших финансовых компаний США потратили на зарплаты своих сотрудников (!) $135 млрд. Это на $7 млрд больше чем в 2009 году:

– расходы Bank of America на персонал составили $35,1 млрд. Это на 11% больше, чем в 2009 году;

– компании выплачивают сотрудникам в виде окладов и бонусов около 32,5% своего годового оборота. В том же 2010 году количество американцев, которые живут за чертой бедности, достигло рекордной цифры – 46,2 млн (15,1% населения страны);

– средний доход простого американца в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом на 2,3%;

– количество людей не имеющих медицинской страховки составляет в Соединенных Штатах около 50 млн.

Что ждет американский доллар в свете последних событий?

Читать по ссылке – http://www.profi-forex.org/news/entry1008089755.html

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник подрастает после того как утром отыграл слабую статистику по США.

В минувшую пятницу стало известно, что темпы роста расходов американцев снизились в августе и выросли только на 0,2%, а доходы упали на 0,1%.

Помимо этого, сегодня утром был опубликован японский отчет Tankan, согласно которому уровень оптимизма крупных компаний в третьем квартале вырос только до плюс 2 пунктов при ожидании укрепления до плюс 3 пунктов. Стоит отметить, что после мартовского землетрясения показатель составлял плюс 6 пунктов.

В корпоративном секторе бумаги HSBC просели на 3,9%, Commonwealth Bank of Australia потеряли 3,4%. Акции Toyota Motor Corp. сократились на 3,2%, Canon Inc – стали легче на 3,1%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – коррекция от уровня 8750 пунктов с сохранением котировок выше годового минимума на 8300 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений, говорят в Fibo Group. Между графиком цен и значением индикатора была образована "медвежья дивергенция" – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Слабо сделать профессиональный финансовый анализ?

Нет, задача совсем не в том, чтобы написать скучный трактат на 30 страниц, который все равно никто читать не будет. Задача – написать короткий, интересный материал с конкретными инвестиционными идеями – покупать или продавать, на какой срок, с какой целевой ценой?

Не слабо? Тогда принимай участие в конкурсе: http://investcafe.ru/contest/

Главный приз – iPad 2, и куча других призов!

Нефть

Сегодня я нарушаю сложившийся  в “Мониторе  рынков” порядок анализа сложившейся ситуации на рынках. И вот по какой причине. Уже все

привыкли к разрыву цен между сортами нефти Brent и легкой американской Light, который возник с октября прошлого года. С одной стороны, понятно, что фьючерсы на американскую легкую нефть носят поставочный  характер, а на Brent – расчетные. Но эта разница возникла не в прошлом году, и сама по себе ничего не объясняет. Можно сделать предположение, что в условиях накачки долларами финансовой сферы США, банки  будут искать возможные способы вложения их с высокой доходностью. И в первую очередь рассматривались  товарные рынки, что вполне закономерно. Когда закончился второй этап накачки ликвидностью, на рынке заговорили о том, что это не дало ощутимого результата экономике США, на ожидании начала возможной  рецессии и сокращения потребления нефти котировки Light снижались значительно быстрее, чем у ее европейского аналога, и разрыв только увеличился. И вот теперь американская легкая нефть вошла и, кажется, прочно обосновалась в горизонтальном ценовом коридоре $72–87 за баррель. Принятые комиссией по товарным рынкам в США меры по регулированию и, по сути, сдерживанию товарной инфляции, скорее всего, не позволят ей выскочить из этого коридора вверх. Будет ли этот коридор являться ориентиром и для сорта Brent?

На приведенном графике цены сорта Brent указан уровень паритета с американской нефтью, а это еще почти 20%  снижения. Понимание этого факта не способствует желанию покупать российские акции на нынешних уровнях. И наоборот, спекулянты кинулись играть на понижение, обещая обвал в самом скором времени. Действительно, пробой вниз уровня $99–100 за баррель будет сигналом для массовой распродажи на российском рынке и вывода  спекулятивного капитала из страны.

ММВБ

 Стоит взглянуть на ход торгов долларами США на бирже ММВБ в  течение последнего месяца и за год. На правом графике отчетливо заметен рост объема торговли валютой на  ММВБ в сентябре, причем рост объема от среднего значения за две последние недели составил от 20% до 50%. Валютные позиции, создаваемые банками, свидетельствуют также об ожиданиях спроса на доллар ввиду бегства  спекулятивного капитала. Стоит и дальше следить за этими данными для понимания происходящих процессов.

Для российского рынка, повторяю, критически важной остается цена на нефть сорта Brent. Именно от этой цены  рассчитывается цена поставочных контрактов российской нефти сорта Urals. И близкое к важной отметке $100 за баррель значение текущей цены $102,87 за баррель на 30 сентября 2011 года создает дополнительное  напряжение среди инвесторов. Пока что крупные инвесторы не закрыли своих позиций, но хорошая порция  негативных новостей способна побудить их сделать это.

Индекс ММВБ находится в коридоре 1300–1400 пунктов, и пока не закончится запал негативных новостей, о  развороте можно только лишь мечтать.

S&P

Пока что индекс находится в верхней части коридора, но наблюдается его стремление к пробою нижней границы поддержки 1120 и переходу на более низкие ценовые уровни 1060–1120 пунктов. Уже долгое время наблюдаемая бэквордация между самим индексом и фьючерсом на него заставляет думать о продолжительной игре на  понижение, которую ведут некоторые игроки. Поэтому дальнейшее снижение индекса имеет вероятность больше 50%.

Все же я с надеждой смотрю на сырьевые рынки, особенно на драгоценные металлы, которые после некоторой  коррекции, связанной с увеличением маржинальных требований на Чикагской бирже, не могут игнорировать факт  обесценивания доллара США.

И напоследок приведу график пары USD/JPY, где это обесценивание прямо-таки бросается в глаза.

Бюллетень Успешный трейдер N 031011

Бюллетень Успешный трейдер N 031011