Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) сегодня продолжает уверенный рост.

Фьючерс на золото медленно, но верно укрепляется последние четыре торговых дня, так как инвесторы не вполне уверены в том, что готовящийся в среду план по спасению еврозоны от долговых проблем окажется действительно рабочим и удачным.

Поддержку оказывают и новости из Китая, где власти могут дополнительно простимулировать экономику.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

По расчетам HSBC, в 2011 году цена золота составит $1630 за тройскую унцию (ранее $1590).

Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.

По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж $2000 за тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.

Среднесрочный тренд понижательный на стадии коррекции, текущая цель движения – выражение повышательной коррекции в районе $1700 за тройскую унцию, прогнозируем дальнейшие продажи до уровня $1500 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в положительной области. Наблюдается недостаточный рост объемов по индикатору в зеленой зоне при росте цен на фьючерс – "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше), говорят в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с возвратом в зону перекупленности – рекомендуем подготовиться к открытию коротких позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

Рынок стартапов – самый привлекательный и активно развивающийся сегмент рунета. Многие из ныне существующих публичных интернет-компаний по ROI опережают торговлю наркотиками и оружием, не говоря уже о легальном бизнесе.

Объем инвестиций в этот сегмент в посткризисный период восстановился довольно быстро, несмотря на рискованность вложений в подобные активы.

С чем же это связано?

В первую очередь с положительными условиями рынка и спецификой отрасли.

Инвестиции в бизнес, связанный с интеллектуальной собственностью, во всем мире особенно привлекают венчурных инвесторов, потому что есть реальная возможность увеличить стоимость компании во много раз, если технология окажется конкурентоспособной в глобальном масштабе.

Тематике инвестиций в Рунете посвящен очередной открытый вебинар, который состоится 27 октября, в четверг, в 17.00 мск.

Новости бизнеса и политики: Новости регионов: Новости Европы Спасет ли рекапитализация банков ЕС от кризиса?
Евросоюз может выделить €108 млрд для процедуры рекапитализации банковского сектора, который ждут неминуемые финансовые потери в случае реструктуризации долговых обязательств Греции. Речь идет о 50%-ном списании греческих долгов, большая доля которых приходится на частный банковский сектор.

Такие данные стали известны после субботнего вечернего саммита глав 17 государств еврозоны. Впрочем, это только предварительная информация. До 26 октября лидеры европейских стран имеют возможность обсудить комплекс мер со своими подчиненными, прежде чем на саммите в среду поставить точку в вопросе, как именно Европа собирается противостоять долговому и финансовому кризису.

По словам Дидье Рейндерса, главы Минфина Бельгии, министры финансовых ведомств в течение десяти часов пытались найти действенное решение, и пришли к определенным договоренностям по вопросу рекапитализации банков, однако все комментарии можно будет получить после саммита 26 октября, сказал он журналистам. В другой беседе Рейндерс признал, что, по сути, проведенная беседа была бессмысленной, поскольку ни одного конкретного решения не было принято на уровне полного одобрения.

Представители банков еще не знают, о чем договорились министры, с ними переговоров по данному вопросу не проводили. Перспектива потерять половину чистой стоимости долговых обязательств Греции банкиров, мягко говоря, не прельщает.

Среди других шагов, предназначенных для укрепления финансовой стабильности еврозоны и предотвращения в будущем подобных ситуаций, предполагается очередное увеличение ЕФФС (Европейский фонд финансовой стабильности). Ранее европейские страны дали добро на повышение ресурса фонда с  €270 млрд до  €440 млрд. Ныне же звучат призывы "растянуть" ЕФФС до €780 млрд. Впрочем, как считают аналитики Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V, в настоящий момент новое двукратное расширение фонда выглядит малореальным, поскольку даже предыдущее расширение было проведено через правительства и парламенты европейских стран не без труда.

Tweet

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) во вторник продолжает укрепляться, хотя настроение инвесторов постоянно меняется.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня прибавил 0,1%. От максимального февральского значения падение индекса составляет 17%.

Рынок ждет подробностей плана спасения еврозоны от долговых проблем – публикация назначена на вечер среды. Уже известно, что для детальной проработки потребуется время, а ЕЦБ не будет финансово участвовать в процессе наращивания объемов EFSF.

В корпоративном секторе акции STMicroelectronics NV упали на 5,5% на фоне корпоративной отчетности. Бумаги Novartis AG просели на 2% после обнародования финансовых показателей за третий квартал, которые не оправдали ожидания рынка. Акции BP Plc выросли на 4% после появления данных о росте чистой прибыли в минувшем квартале.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – пробой уровня сопротивления на 6000 пунктов с ориентиром на 6300 пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении, cчитают в Fibo Group.

Осциллятор сигнализирует о сохранении в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции, а далее открыть короткие позиции при подтверждении выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

С момента нашего прошлого обращения к виртуальному среднесрочному инвестиционному портфелю он подорожал примерно на 80 тыс. руб., что не может не радовать. Продолжается медленное и не очень уверенное восстановление рынка после сильного провала в конце сентября – начале октября.

Возможно, этот период был "дном" – локальным или долгосрочным. Посмотрим. По крайней мере, пока рынок отжался от тех уровней более чем на 10%, создав небольшой запас прочности.

Если не считать внешних новостей про судьбы еврозоны, которые нам стратегически не очень интересны (там все будет хорошо – рано или поздно, так или иначе), то ключевыми событиями на российском рынке можно считать серию выкупов акций, которые уже провели, проводят или будут проводить российские компании. При всей неоднозначности этого инструмента выкуп – хорошая новость для частных инвесторов. Почему?

Читать запись полностью

В понедельник декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) начинает снижение.

Согласно результатам опроса National Association for Business Economics, NABE, планы компаний США сигнализируют о скором обострении ситуации в секторе занятости в стране. Так, число компаний, предполагающих увеличение численности персонала в ближайшие шесть месяцев, сократилось до 30% (ранее 42%), а увольнения собираются проводить не менее 13% компаний, принимавших участие в опросе (в июле – 10%).

Однако респонденты NABE ожидают роста экономики США, но уже в серьезно меньшем выражении.

Как сообщила ранее The Wall Street Journal, эффект от программы Twist, проводимой ФРС США, стал сюрпризом для скептически настроенных инвесторов: с начала октября индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 5,8%, в то время как котировки бондов поступательно проседают. Издание отмечает, что игроки начали выводить средства из US Treasuries, что сработало как катализатор для фондовых индексов.

Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 16.30 мск будет обнародован сентябрьский индекс экономической активности ФРБ Чикаго.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – пробой вверх предыдущей вершины на уровне 1230 пунктов с ориентиром на 1280 пунктов.

Индикатор MACD указывает на снижение в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сократилось.

Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает сохранение повышательной тенденции, говорят в Fibo Group. Рекомендуем держать длинные позиции, а при выходе из зоны перекупленности (80 пунктов) переворачиваться в "шорт".

Кофе

Не обращая внимание на экономические потрясения и текущую занятость или безработицу, человек будет курить сигареты и пить кофе. Потребление черных зерен не так подвержено экономическому спаду, как энергоресурсы, которые приводят в действие промышленность. Сейчас цены на кофе вернулись к уровню начала 2011 года, и вполне возможно движение обратно к максимумам, достигнутым ранее в этом году. Неблагоприятная погода в Южной Америке поддерживает текущие котировки, и еe дальнейшее ухудшение может вызвать резкое движение наверх, поскольку из-за производственной цикличности образовалась неопределенность по количеству урожая на следующий год.

Поставки бобов кофе "арабика" на складах упали на 22% в этом году, до самого низкого уровня с марта 2000 года. Проливные дожди в Коста-Рике, Гватемале и Сальвадоре снизят урожай, который фермы начали убирать в прошлом месяце, а также задержат отгрузки в портах, что приведет к дальнейшему снижению запасов, тогда как ростеры готовятся к высокому спросу в преддверии праздников в конце года.

После циклично неурожайного года в Бразилии, крупнейшем производителе и экспортере кофе, эксперты питают опасения по поводу качества цветения деревьев кофе, которые должны дать рекордный урожай в следующем году. Возвращение циклона Ла-Нинья может уничтожить своими ливневыми дождями урожай следующего года в Колумбии, втором по величине в мире производителе кофе "арабика".

Кукуруза

Неожиданное снижение спроса этим летом на кормовую кукурузу, скорее всего, является только началом этого тренда. Летний скачок цен с беспрецедентной премией за кукурузу заставил производителей курятины и свинины заключать долгосрочные поставки на пшеницу. Производители мяса уже начали заменять кукурузу другими зерновыми культурами в откормочном рационе. Соотношение цен свинины к кукурузе сейчас находится у своих исторических минимумов, на уровне кризисного периода 2008 года. Когда коэффициент мал, то есть цены на кукурузу высоки по отношению к ценам на свинину, темпы производства свинины замедляются, что в дальнейшем приводит к обвалу цен.

Обзор рынка драгоценных металлов за прошедшую неделю представляет аналитик "Банка Москвы" Евгений Григорьев. По его мнению, рынок находится в ожидании сезонных драйверов, которые должны вскоре оживить рынок. Читать обзор полностью...

Новости бизнеса и политики: В мире: Россия Чем грозит экономике России девальвация рубля на 10%?

Как сообщает Алексей Улюкаев, первый заместитель главы Банка России, на поддержку курса национальной валюты с конца августа Центробанк выделил $14 млрд, но, несмотря на это рубль девальвировал на 10%. Впрочем, затраты Центробанка на курсовую поддержку рубля Улюкаев оценивает как незначительные, ведь три года назад в аналогичной ситуации Банк России за короткий срок опустошил валютные резервы страны на $130 млрд – в девять раз больше.

Девальвация российского рубля за последние месяцы достигла 10%, а на поддержку курса было затрачено $14 млрд валютного резерва.

Усилия Центробанка нельзя назвать напрасными, ведь курс падал до 14% и мог уйти еще ниже, и только благодаря усилиям ЦБ удалось не только остановить падение, но и стабилизировать курс, добившись небольшого укрепления.

За минувшие сутки после недельного подъема рубль снова сдал свои позиции, превысив отметку 31 руб. за доллар. Официальный курс Центробанка на пятницу, 21 октября, показывает, что за один евро дают 42,98 руб., а за один доллар – 31,37 руб. Наибольшего падения рубль достигал 4 октября, когда на ММВБ за один доллар давали 32,72 руб., что соответствовало двухлетнему минимуму рублевого курса.

С первого октября на поддержку рубля Центробанк потратил $4 млрд, спрос на валюту по-прежнему превышает предложение, хотя, как отмечает Улюкаев, есть тенденция к укреплению рубля, и суммы валютных интервенций Банка России могут в ближайшее время сократиться.

Причин для беспокойства за золотовалютные резервы России нет, сообщает банкир, добавив, что на текущий момент Центробанк активно наращивает "золотой" ресурс, являясь самым крупным покупателем золота на мировом рынке среди Центральных банков всех мировых стран. Резервы в золоте достигают 800 т. Это хорошее вложение, золото дорожает на мировых рынках на протяжении последних десяти лет, отметил Улюкаев.

Новости бизнеса и политики: В мире: Россия Инвесторам: сколько стоит поддержание курса российского рубля?

Аналитики Академии Masterforex-V отмечают, что поддержка курсовой стабильности российского рубля обходится Центробанку в круглую сумму, однако не является критичной на данный момент. Банк России имеет внушительные валютные резервы для длительных интервенций на валютном рынке, что подтверждает недавнее заявление Алексея Улюкаева, первого заместителя главы Банка России.

Ранее "Биржевой лидер" сообщал, что из-за значительного превышения спроса на валюту над ее предложением Центробанк России вливает на валютный рынок внушительные суммы, дабы не допустить дальнейшего падения рубля, девальвация которого доходила до 14%.

В настоящий момент падение удалось остановить и стабилизировать курс, отыграв несколько процентов. Впрочем, ситуация остается неопределенной ,и вчера рубль снова терял к доллару и евро. Значительной девальвации, однако, ожидать не стоит, поскольку к такому развитию нет абсолютно никаких предпосылок. Если исходить, конечно же, из текущих реалий. Явная угроза российскому рублю грозит при падении цен на нефть на мировых рынках ниже отметки $60 за баррель, а таких прогнозов в настоящий момент никто не ожидает.

По словам Улюкаева, в течение последнего месяца Центробанки пришлось продать на рынке $14 млрд, "стерилизовав" свыше 400 млрд руб. В сентябре Центробанк продал на валютном рынке в общей сложности свыше $6 млрд, причем треть этой суммы было реализовано в течение одного дня – 26 сентября ЦБ опустошил свои резервы на $2365 млн. Это был пик валютной интервенции Банка России.

Валютные интервенции сверх установленного объема необходимы, поясняют аналитики Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V, поскольку позволяют сглаживать колебания обменных курсов, вызванные не фундаментальными экономическими факторами.

В целом, по сравнению с 2008 годом, когда на поддержку рубля Центробанк вывел из резервов порядка $130 млрд, текущая ситуация не вызывает большой настороженности. В августе девальвация рубля составила порядка 10%, а интервенции Центробанка – $14 млрд. Ситуация стабильная, утверждают государственные банкиры, экономических предпосылок для падения рубля нет, а ожидания на ближайшую перспективу показывают курс в пределах 30 руб. за доллар к концу 2011 или началу 2012 года.

Оптимизм внушает объем золотовалютных резервов России, которые в середине октября даже начали увеличиваться после двухмесячного проседания, вызванного активными валютными интервенциями Центробанка.

Читать далее...

Tweet