Блог пользователя Trust Trade

Инвесторы предпочитают не предпринимать чрезмерно активных действий в отношении доллара и других валют до оглашения итогов очередного заседания ЦБ США. При этом они сдержанно реагируют на выходящие макроэкономические данные. В частности, они проигнорировали резкое падение потребительского доверия в США в октябре.

В то же время они ответили покупками иены на повышение политической напряженности между США и Китаем. Поводом для этого стал проход американского эсминца рядом с искусственными островами, относящимися к территории Китая. Иена является валютой-убежищем, и инвесторы активно покупают ее в периоды повышения экономической и политической напряженности.

Данные по ВВП Великобритании указали на чуть более слабый, чем ожидалось, экономический рост в стране. Это вызвало незначительное ослабление в позициях британского фунта.

EURUSD

Пара евро/доллар США остается ниже ближайшего сопротивления в районе 1.1085-1.1115, где проходит 200-дневная SMA, в связи с чем риски смещены в сторону снижения с целью тестирования сильной поддержки, расположенной около отметки 1.0800. Только обратное закрепление выше района 1.1085-1.1115 откроет дорогу новому восходящему тренду к сопротивлению 1.1460-1.1495.


GBPUSD

Перспективы пары фунт/доллар США будут определяться ее положением относительно отметки 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. При устойчивой торговле выше нее возможен отскок к сопротивлению в районе отметки 1.5500, прорыв выше которого подтвердит дальнейший рост к максимуму 1.5935. При устойчивой торговле ниже 1.5330 продолжится нисходящий тренд с целью тестирования отметки 1.5000 с промежуточной целью в виде поддержки 1.5100.


USDJPY

Пока пара доллар США/японская иена торгуется ниже 200-дневной SMA, риски смещены в сторону снижения к поддержке в районе 115.50-116.80. Восходящий тренд получит подтверждение только в случае закрепления выше 200-дневной SMA. Его целью остается максимум 128.85.


USDRUR

Пара доллар США/рубль резко выросла к отметке 65.00, немного ниже которой проходит 50-дневная SMA. Данные рост бы во многом спровоцирован падение цен на нефть. При прорыве выше 65.00 откроется дорога тестированию сопротивления 71.25, в свою очередь преодоление которого нацелит пару на рост к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, если отметка 65.00 не будет пройдена в ближайшей перспективе, возможно обратное падение к сильной поддержке в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Более существенное падение выглядит маловероятным.


Сегодня ФРС США огласит очередное решение по ставкам. Большинство инвесторов полагают, что центральный банк оставит политику без изменений. Вместе с тем они ждут, что ФРС прольет свет на возможность повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Если итоги заседания повысят вероятность ужесточения политики в конце этого года, доллар, вероятнее всего, вырастет. Если же, напротив, усилятся ожидания более длительного периода низких ставок, позиции американской валюты пострадают.

Через несколько часов после ФРС свое решение по денежно-кредитной политике огласит Резервный банк Новой Зеландии. Большинство экспертов считает, что основная процентная ставка изменена не будет. Однако если РБНЗ смягчит политику или просигнализирует о возможности подобных действий в будущем, новозеландский доллар снизится.

Эдуард Коваленко

Доллар США в понедельник снизился против большинства валют, так как инвесторы фиксировали прибыль после его недавнего роста. Этому способствовали опубликованные разочаровывающие данные США по рынку жилья, которые подтвердили, что экономические индикаторы остаются смешанными в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе.

EURUSD

Пара евро/доллар США немного восстановилась в направлении района 1.1085-1.1125, где проходит 200-дневная SMA, и который теперь, вероятнее всего, будет выполнять функции ближайшего сопротивления. Если данный район ограничит дальнейшее восстановление, снижение с целью тестирования сильной поддержки, расположенной около отметки 1.0800, возобновится. Если же пара вновь закрепится выше указанного выше сопротивления, откроется дорога восходящему тренду к сопротивлению в районе 1.1460-1.1495.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США вернулась выше отметки 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. В этой связи вероятность отскока к сопротивлению в районе отметки 1.5500 заметно возросла, а прорыв выше него подтвердит дальнейший рост к максимуму 1.5935. Между тем сохраняется возможность продолжения нисходящего тренда при закреплении ниже 200-дневной SMA. Его целью остается отметка 1.5000 с промежуточной целью в виде поддержки 1.5100.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена не смогла удержаться выше 200-дневной SMA, что вновь смещает риски в сторону снижения к поддержке в районе 115.50-116.80. Восходящий тренд получит подтверждение только в случае закрепления выше 200-дневной SMA. Его целью остается максимум 128.85.


USDRUR

Пара доллар США/рубль продолжает консолидироваться выше ключевой поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Пока она торгуется выше данного района, вероятность возобновления роста к сопротивлению 71.25 остается высокой. При прорыве выше 71.25 последует тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00, однако данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.


Сегодня в США выйдет большой блок новых данных, способных повлиять на позиции доллара. Если показатели в целом просигнализируют о позитивных тенденциях в экономике, «американец» укрепится. В противном случае его коррекция продолжится. В то же время весьма вероятно, что инвесторы воздержатся от чрезмерно активных действий в отношении американской валюты в преддверии заседания ФРС.

Кроме данных из США, сегодня ожидается публикация первой оценки ВВП Великобритании за 3 квартал. Прогноз указывает на достаточно стабильный рост экономики, и если данные не разочаруют, это, вероятно, окажет поддержку фунту.

Эдуард Коваленко

Сигналы о готовности к смягчению денежно-кредитной политики, поступившие от ряда центральных банков, вновь вынудили инвесторов переключить внимание на расхождения в денежно-кредитной политике между США и большей частью других стран мира.

Доллар в пятницу продолжил расти против большинства валют стран с развитыми рынками после того, как Китай снизил процентные ставки, и на следующий день после того, как Европейский центральный банк объявил о готовности использовать все доступные ему инструменты для стимулирования инфляции и экономического роста в еврозоне.

EURUSD

Пара евро/доллар США совершила прорыв ниже ближайшей сильной поддержки в районе 1.1085-1.1125, где проходит 200-дневная SMA, тем самым открыв дорогу снижению в направлении следующей сильной поддержки, расположенной около отметки 1.0800. Район 1.1085-1.1125 теперь, вероятно, будет выполнять функции сопротивления, ограничивая возможные попытки восстановления. При этом только закрепление выше данного района вновь откроет дорогу восходящему тренду к сопротивлению в районе 1.1460-1.1495.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США прорвалась ниже ключевой поддержки в районе 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. Если она удержится на этих уровнях, снижение продолжится в направлении отметки 1.5000. Второстепенной поддержкой станет район 1.5100. Если же прорыв ниже 200-дневной SMA окажется краткосрочным, может последовать отскок к сопротивлению в районе отметки 1.5500, прорыв выше которого подтвердит дальнейший рост к максимуму 1.5935.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена уверенно преодолела 200-дневную SMA. Если ей удастся закрепиться выше этой скользящей средней, это подтвердит рост в направлении максимума 128.85, тогда как 200-дневная SMA возьмет на себя функции поддержки. При этом только обратное закрепление ниже нее просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда к поддержке в районе 115.50-116.80.


USDRUR

Пара доллар США/рубль продолжает консолидироваться немного выше ключевой поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Пока она торгуется выше данного района, вероятность возобновления роста к сопротивлению 71.25 остается высокой. При прорыве выше 71.25 последует тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00, однако данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.


Участники рынка предполагают, что в следующие несколько месяцев Федеральная резервная система сможет повысить процентные ставки, в то время как другие центральные банки будут вести мягкую политику. На этом фоне они возобновили покупки доллара. Однако на предстоящей неделе рынок захочет получить подтверждение данного предположения от очередного заседания ФРС США, завершающегося в среду. Если его итоги, по крайней мере, не разочаруют и сохранят возможность повышения ставок в декабре, доллар продолжит расти. В противном случае он, вероятнее всего, утратит завоеванные в ходе этой недели позиции.

Кроме заседания ФРС, на предстоящей неделе в четверг будет опубликована первая оценка ВВП США в III квартале. Эти данные также могут оказать сильное влияние на доллар, так как напрямую характеризуют состояние американской экономики, от чего и зависят сроки первого повышения ставки.

Эти два события – заседание ФРС и выход данных по ВВП США – являются ключевыми и привлекут основное внимание участников рынка. Однако неделя в целом весьма насыщена публикациями новых данных. Так, в понедельник станут известны индексы Ifo Германии. Они просигнализируют об изменениях деловой активности в ведущей экономике еврозоны, и тем самым могут оказать заметное влияние на позиции единой валюты. Также в понедельник выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья в США, на фоне которых возможные некоторые изменения в позициях доллара.

Эдуард Коваленко

В четверг в ходе выступления президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что руководители банка пересмотрят программу покупок облигаций в ходе декабрьского заседания по денежно-кредитной политике. Многие участники рынка посчитали это заявление важным сигналом продолжения программы количественного смягчения.

Более того, некоторые эксперты отметили, что высказывания Драги были откровеннее, чем ожидалось. Это указывает на вероятное наращивание мер по стимулированию экономики, причем не только за счет расширения программы количественного смягчения. ЕЦБ может прибегнуть к снижению ставки по депозитам или даже интервенциям на валютном рынке.

В то же время позитивные данные из США по числу заявок на пособие по безработице и продажам на вторичном рынке жилья вселяют надежду на то, что ФРС повысит ставки до конца этого года. Подобное расхождение в политиках оказало резкое давление евро и поддержку американской валюте.

EURUSD

Пара евро/доллар США резко упала к ближайшей сильной поддержке в районе 1.1085-1.1125, где проходит 200-дневная SMA. Если ей удастся закрепиться ниже данной поддержки, снижение продолжится в направлении следующей сильной поддержки, расположенной около отметки 1.0800. Если же пара удержится выше района 1.1085-1.1125, вероятность возобновления восходящего тренда к сопротивлению в районе 1.1460-1.1495 останется высокой.



GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжает постепенно снижаться в направлении ключевой поддержки в районе 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. Тем не менее, пока она торгуется выше нее, риски будут смещены в сторону продолжения восходящего тренда, который подтвердится при закреплении выше 100-дневной SMA. Целью роста в этом случае станет максимум в районе 1.5935. Промежуточными целями являются второстепенные сопротивления 1.5660 и 1.5820. В то же время прорыв и закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу падению к отметке 1.5000.



USDJPY

Пара доллар США/японская иена вышла к ключевому сопротивлению в виде 200-дневной SMA, проходящей около 121.00. Если ей удастся закрепиться выше этой скользящей средней, это откроет дорогу росту в направлении максимума 128.85. Если же пара продолжит торговаться ниже 200-дневной SMA, вероятность возобновления нисходящего тренда к поддержке в районе 115.50-116.80 останется высокой. Для его подтверждения потребуется закрепиться ниже поддержки 118.50.



USDRUR

Рост пары доллар США/рубль пока не получил продолжения. В этой связи есть вероятность повторного тестирования ключевой поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Тем не менее, пока пара торгуется выше нее, вероятность возобновления роста к сопротивлению 71.25 остается высокой. При прорыве выше 71.25 последует тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00, однако данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.

Сегодня в отсутствие новых данных из США возможна коррекция позиций доллара после вчерашнего укрепления. Однако, учитывая поступающие позитивные данные, американская валюта в целом сохранит свои позиции, по крайней мере, до заседания ФРС США, запланированного на следующую неделю. Евро, в свою очередь, будет оставаться под давлением в среднесрочной перспективе вследствие усиления ожиданий в отношении дальнейших действий ЕЦБ по смягчению политики.

Сегодня в еврозоне выйдут предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) для обрабатывающей промышленности и сектора услуг за октябрь. Если они укажут на снижение активности в экономике, это, вероятнее всего, окажет дополнительное давление на единую валюту.

Эдуард Коваленко
 

Новая волна беспокойств относительно замедления мировой экономики была спровоцирована поступившими данными. Так, согласно отчету, темпы роста экспорта из Японии в сентябре оказались самыми слабыми за последние 13 месяцев. При этом экспорт в Китай упал на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, фондовый рынок Китая продемонстрировал снижение на 3,1%. Банк Канады понизил свой прогноз по экономическому росту на 2016 и 2017 года. Между тем, цены на нефть упали на 2,4%. Все это подтолкнуло инвесторов к продажам сырьевых валют и валют стран с развивающимися рынками.

Между тем, позиции европейских валют сильно не изменились против доллара США. В частности, евро сохранял стабильность в преддверии запланированного на четверг заседания ЕЦБ.

EURUSD

Пара евро/доллар США консолидируется немного выше отметки 1.1300. Тем не менее, ее краткосрочные перспективы выглядят неопределенно, и с текущих уровней возможно как усиление нисходящей динамики с целью выхода к ближайшей сильной поддержке в районе 1.1085-1.1125, где проходит 200-дневная SMA, так и разворот тренда вверх с новой попыткой закрепиться выше сопротивления в районе 1.1460-1.1495, что в случае успеха откроет дорогу росту к максимуму в районе 1.1715.


GBPUSD

Рост пары фунт/доллар США по-прежнему ограничен 100-дневной SMA. При этом в краткосрочной перспективе есть вероятность продолжения развития коррекции в направлении ключевой поддержки в районе 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. В более отдаленной перспективе для подтверждения роста в направлении локального максимума 1.5935 паре необходимо закрепиться выше 100-дневной SMA. Промежуточными целями в этом случае могут стать второстепенные сопротивления 1.5660 и 1.5820. В то же время, прорыв и закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу падению к отметке 1.5000.


USDJPY

В паре доллар США/японская иена по-прежнему преобладают понижательные риски, пока она торгуется ниже ключевого сопротивления в виде 200-дневной SMA, проходящей около 120.90. Тем не менее, для подтверждения нисходящего тренда к поддержке в районе 115.50-116.80 ей необходимо закрепиться  ниже поддержки 118.50. В то же время, переход к восстановлению подтвердится только в случае закрепления выше 200-дневной SMA.


USDRUR

Не исключено, что пара доллар США/рубль развернулась около ключевой поддержкой в районе 59.00-60.00, нижней границей которого является 200-дневная SMA. При этом в ближайшей перспективе она возобновит рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого откроется дорога тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, только прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00, однако данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.


Сегодня в центре внимания инвесторов будет заседание ЕЦБ. Ожидается, что на фоне слабых данных по инфляции в еврозоне центральный банк продемонстрирует склонность к мягкой политике, просигнализировав о возможном расширении программы количественного смягчения еще в этом году. Если это произойдет, евро может оказаться под значительным понижательным давлением.

В США выйдут данные по числу заявок на пособие по безработице и продажам на вторичном рынке жилья. Они могут оказать неоднозначное влияние на доллар и усилить волатильность на рынке.

Эдуард Коваленко

Более сильные данные по началу строительства в США оказали позитивное влияние на американскую валюту. Тем не менее, ее рост остается ограниченным, так как инвесторы ждут новых более четких сигналов из экономики США, а также от ФРС, которые помогут определить сроки возможного повышения процентных ставок. В условиях неопределенности они не стремятся активно толкать доллар в каком-либо из направлений.

EURUSD

Пара евро/доллар США стабилизировалась немного выше отметки 1.1300. При этом ее краткосрочные перспективы выглядят неопределенно, и с текущих уровней возможно как усиление нисходящей динамики с целью выхода к ближайшей сильной поддержке в районе 1.1085-1.1135, где проходит 200-дневная SMA, так и разворот тренда вверх с новой попыткой закрепиться выше сопротивления 1.1460, что в случае успеха откроет дорогу росту к максимуму в районе 1.1715.


GBPUSD

Рост пары фунт/доллар США по-прежнему ограничен 100-дневной SMA. При этом в краткосрочной перспективе есть вероятность развития коррекции в направлении ключевой поддержки в районе 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. В более отдаленной перспективе для продолжения роста в направлении локального максимума 1.5935 паре необходимо закрепиться выше 100-дневной SMA. Промежуточными целями в этом случае могут стать второстепенные сопротивления 1.5660 и 1.5820. В то же время, прорыв и закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу падению к отметке 1.5000.


USDJPY

Несмотря на продолжающийся рост, в паре доллар США/японская иена по-прежнему преобладают понижательные риски, пока она торгуется ниже ключевого сопротивления в виде 200-дневной SMA, проходящей около 120.90. Тем не менее, для продолжения нисходящего тренда к поддержке в районе 115.50-116.80 ей необходимо закрепиться  ниже поддержки 118.50. В то же время, переход к восстановлению подтвердится только в случае закрепления выше 200-дневной SMA.


USDRUR

Нисходящий тренд пары доллар США/рубль ограничен ключевой поддержкой в районе 59.00-60.00, нижней границей которого является 200-дневная SMA. При этом риски смещены в сторону роста к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого откроется дорога тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. Только прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00, однако данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.


Сегодня наиболее важным событием на рынке станет заседание Банка Канады, посвященное денежно-кредитной политике. Хотя ожидается, что банк оставит ставку без изменения, на уровне 0,50%, есть вероятность того, что он понизит прогноз по росту ВВП Канады на фоне снижения цен на нефть. Такие ожидания, вероятно, усилят давление на канадский доллар. В целом же, учитывая текущую ситуацию, сложившуюся вокруг основных валют, в ближайшей перспективе вряд ли будут наблюдаться существенные изменения в их позициях.

Эдуард Коваленко

Американская валюта получила поддержку против евро и иены на фоне ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Японии объявят о новых мерах стимулирования в течение ближайшего времени. В то же время доллар вырос против сырьевых валют после публикации разочаровывающих данных из Китая. В частности, ВВП Китая в 3-м квартале вырос на 6,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самые слабые темпы роста экономики со времен мирового финансового кризиса. Ухудшение состояния китайской экономики, как ожидается, продолжит оказывать негативное влияние на экономики стран, ориентированных на экспорт сырья.

EURUSD

Коррекция в паре евро/доллар США продолжается. Однако ее перспективы по-прежнему выглядят неопределенно, и с текущих уровней возможно как усиление нисходящей динамики с целью выхода к ближайшей сильной поддержке в районе 1.1085-1.1135, где проходит 200-дневная SMA, так и разворот тренда вверх с новой попыткой закрепиться выше сопротивления 1.1460, что в случае успеха откроет дорогу росту к максимуму в районе 1.1715.


GBPUSD

Рост пары фунт/доллар США по-прежнему ограничен 100-дневной SMA. При этом в краткосрочной перспективе есть вероятность развития коррекции в направлении ключевой поддержки в районе 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. В более отдаленной перспективе для продолжения роста в направлении локального максимума 1.5935 паре необходимо закрепиться выше 100-дневной SMA. Промежуточными целями в этом случае могут стать второстепенные сопротивления 1.5660 и 1.5820. В то же время прорыв и закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу падению к отметке 1.5000.


USDJPY

Рост пары доллар США/японская иена застопорился. При этом она вышла в прежний диапазон, однако риски будут смещены в сторону снижения, пока пара торгуется ниже ключевого сопротивления в виде 200-дневной SMA, проходящей около 120.80. Тем не менее, для продолжения нисходящего тренда к поддержке в районе 115.50-116.80 ей необходимо удержаться ниже поддержки 118.50. В то же время переход к восстановлению подтвердится только в случае закрепления выше 200-дневной SMA.


USDRUR

Нисходящий тренд пары доллар США/рубль ограничен ключевой поддержкой в районе 59.00-60.00, нижней границей которого является 200-дневная SMA. При этом риски смещены в сторону роста к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого откроется дорога тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. Только прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00, однако данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.


Экономические данные последних нескольких месяцев спровоцировали сомнения относительно того, сочтет ли ФРС экономику достаточно сильной для повышения процентных ставок. Однако и в отношении дальнейших действий других мировых ЦБ неопределенность возросла. В этой связи рынок ждет новых сигналов со стороны центральных банков, а также выхода макроэкономических данных, чтобы определиться с дальнейшими перспективами основных валют.

Сегодня в США выйдут данные по началу строительства и выданным разрешениям на строительство. Они просигнализируют о последних тенденциях на рынке жилья. Ожидается существенный рост закладок новых домов, что может оказать некоторую поддержку доллару США.

Эдуард Коваленко

Доллар США укрепился против других основных валют во второй половине дня пятницы. Опубликованный предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь вырос до 92,1 после окончательного значения индекса 87,2 в сентябре, значительно превысив ожидания экономистов. Более оптимистично настроенные домохозяйства способны подстегнуть экономический рост до конца года.

В последнее время от открытия длинных позиций по доллару инвесторов удерживали опасения, что замедление экономического роста по всему миру, в частности экономики Китая, распространится на США и не позволит Федеральной резервной системе повысить процентную ставку с уровня, близкого к нулю. Однако после данных Мичиганского университета инвесторы стали более оптимистично оценивать перспективы ужесточения политики ФРС.

EURUSD

Пара евро/доллар США продолжила постепенно корректироваться. Однако ее перспективы по-прежнему выглядят неопределенно, так как с текущих уровней возможно как дальнейшее снижение в направлении ближайшей сильной поддержки в районе 1.1085-1.1135, где проходит 200-дневная SMA, так и новая попытка закрепиться выше сопротивления 1.1460, что в случае успеха откроет дорогу росту к максимуму в районе 1.1715.


GBPUSD

Рост пары фунт/доллар США пока ограничен 100-дневной SMA. При этом в краткосрочной перспективе есть вероятность развития коррекции в направлении ключевой поддержки в районе 1.5330, где по-прежнему проходит 200-дневная SMA. В более отдаленной перспективе для продолжения роста в направлении локального максимума 1.5935 паре необходимо закрепиться выше 100-дневной SMA. Промежуточными целями в этом случае могут стать второстепенные сопротивления 1.5660 и 1.5820. В то же время, прорыв и закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу падению к отметке 1.5000.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжила рост в направлении отметки 120.00, то есть в прежний диапазон, с вероятным последующим тестированием ключевого сопротивления в виде 200-дневной SMA, проходящей около 120.80. Для подтверждения дальнейшего роста паре потребуется закрепиться выше этой скользящей средней. В то же время, для продолжения нисходящего тренда к поддержке в районе 115.50-116.80 ей необходимо удержаться ниже поддержки 118.50.


USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется около поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которого является 200-дневная SMA. Однако пока она остается выше нее, риски будут смещены в сторону роста к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого откроется дорога тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. Только прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00. Тем не менее, данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.


Ввиду сохраняющейся неопределенности относительно возможности ужесточения политики ФРС США до конца этого года основные валютные пары с участием доллара, вероятнее всего, будут торговаться неровно. При этом участники рынка продолжат ориентироваться на выходящие данные. На предстоящей неделе публикуемые в США показатели в основном будут касаться состояния рынка труда. При позитивных значениях американская валюта может получить небольшую поддержку.

Кроме данных из США внимание привлекут два заседания центральных банков – это ЕЦБ и Банка Канады. В зависимости от того, какую позицию займут ЦБ в отношении будущей денежно-кредитной политики, будут определяться движения соответствующих валют.

Эдуард Коваленко

Новые данные, вышедшие в четверг, оказали неоднозначное влияние на доллар. Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе вновь заметно сократилось, что говорит о стабильной ситуации на рынке труда. Кроме того, базовый индекс потребительских цен в США, не учитывающий продукты питания и энергоносители, немного вырос в сентябре. В то же время, общий показатель инфляции остается крайне низки, а региональные производственные индексы свидетельствовали о снижении активности в октябре.

Неоднозначная картина, которую представили данные, оказали смешанное влияние на доллар. В итоге он продемонстрировал разнонаправленную динамику против основных валют.

EURUSD

Пара евро/доллар США не смогла удержаться выше второстепенного сопротивления 1.1460 и в результате утратила завоеванные в среду позиции. На данный момент ситуация выглядит неопределенно, так как с текущих уровней возможно как дальнейшее снижение в направлении ближайшей сильной поддержки в районе 1.1085-1.1135, где проходит 200-дневная SMA, так и новая попытка закрепиться выше 1.1460, что в случае успеха откроет дорогу росту к максимуму в районе 1.1715.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США удержалась на достигнутых в среду уровнях, что указывает на склонность продолжить рост в направлении локального максимума 1.5935. Промежуточными целями могут стать второстепенные сопротивления 1.5660 и 1.5820. Тем не менее, для подтверждения роста паре необходимо закрепиться выше 100-дневной SMA. Если это не произойдет, последует переход к коррекции в направлении ключевой поддержки в районе 1.5330, где по-прежнему проходит 200-дневная SMA.


USDJPY

Прорыв пары доллар США/японская иена ниже второстепенной поддержки 118.50 оказался краткосрочным, что делает вероятным отскок в прежний диапазон с последующим тестированием ключевого сопротивления в виде 200-дневной SMA. Для подтверждения дальнейшего роста паре потребуется закрепиться выше этой скользящей средней. В то же время, для продолжения нисходящего тренда к поддержке в районе 115.50-116.80 ей необходимо удержаться ниже поддержки 118.50.


USDRUR

Пара доллар США/рубль вновь снизилась к поддержке в районе 59.00-60.00, нижней границей которого является 200-дневная SMA. Однако пока она торгуется выше нее, риски будут смещены в сторону роста к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого откроется дорога тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. Только прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00. Тем не менее, данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.


Данные, вышедшие на этой неделе в США, не способствовали прояснению ситуации относительно сроков изменения денежно-кредитной политики. Напротив, они повысили неопределенность и стали причиной усиления волатильности на рынке. Сегодня в США выйдут показатели промышленного производства, а также индекс потребительских настроений университета Мичиган. Маловероятно, что эти показатели повлияют на среднесрочные или долгосрочные перспективы доллара, однако они способны внести новый дисбаланс на рынок.

Эдуард Коваленко

Слабые показатели розничных продаж и инфляции цен производителей в США снизили вероятность того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в ближайшее время. Это уменьшило желание инвесторов держать длинные позиции по американской валюте.

Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС показали, что вероятность повышения ставок на декабрьском заседании снизилась до 27% против 35% во вторник. Очевидно, что доллар постепенно лишается фундаментальной поддержки в виде ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики. В этих условиях ему трудно удерживать свои позиции.

EURUSD

Пара евро/доллар США возобновила динамичный рост и преодолела второстепенное сопротивление 1.1460. Если она удержится выше него, восходящий тренд продолжится с целью выхода к максимуму в районе 1.1715. В противном случае ожидается коррекция, однако она может оказаться весьма непродолжительной. Ближайшая сильная поддержка остается в диапазоне 1.1085-1.1135, где проходит 200-дневная SMA. Только прорыв и закрепление ниже нее подтвердит переход к нисходящему тренду, однако данный сценарий при текущей динамике пары выглядит маловероятным.


GBPUSD

Пара фунт/доллар США продемонстрировала впечатляющий рост, оказавшись выше 200-дневной SMA. Она также преодолела 50-дневную SMA и протестировала 100-дневную SMA. Если она закрепится выше этой скользящей средней, рост продолжится к второстепенным сопротивлениям 1.5660 и 1.5820. Потенциальной целью является локальный максимум 1.5935.

В то же время, если пара не сможет уверенной пройти 100-дневную SMA, вероятен переход к коррекции, которая, тем не менее, может оказаться весьма непродолжительной. Ключевой поддержкой по-прежнему остается 200-дневная SMA. Только в случае закрепления ниже нее подтвердится переход к нисходящему тренду в направлении отметки 1.5000.


USDJPY

Пара доллар США/японская иена упала к второстепенной поддержке в районе 118.50. Ее преодоление, вероятно, усилит нисходящей тренд, целью которого является поддержка в районе 115.50-116.80. Если же поддержка 118.50 устоит, пара вновь вернется в диапазон, в котором она находилась последние несколько недель. Ключевым сопротивлением остается 200-дневная SMA. Только прорыв и закрепление выше этой скользящей средней сместит риски в сторону роста в направлении максимума 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль немного скорректировалась. Однако пока она торгуется выше диапазона поддержки 59.00-60.00, нижней границей которого является 200-дневная SMA, риски будут смещены в сторону роста к сопротивлению 71.25. При прорыве выше него откроется дорога тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. Только прорыв и устойчивое закрепление ниже 200-дневной SMA откроет дорогу долгосрочному снижению к поддержке в районе 48.00. Однако данный сценарий по-прежнему выглядит не слишком вероятным.


Сегодня в США выйдет еще ряд важных показателей, среди которых будут данные по инфляции потребительских цен, заявкам на пособие по безработице, а также индексы деловой активности ФРБ-Нью-Йорк и ФРБ-Филадельфии. Слабые данные могут подстегнуть дальнейшее ослабление доллара США против широкого спектра валют. Напротив, если показатели в целом окажутся позитивными, это ограничит падение «американца».

Эдуард Коваленко