Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Роснефть и фьючерсы ED-09.11, RTS-09.11, GOLD-09.11, Eu-09.11, VTBR-09.11, ROSN-09.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции Сбербанк, ГМКНорНик, Сургнфгз, РусГидро, ЛУКОЙЛ и фьючерсы Si-09.11, GAZR-06.11, LKOH-09.11, SBRF-09.11, GMKR-09.11. Торги акциями СевСт-ао, ГАЗПРОМ, ФСК ЕЭС, ВТБ запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Индекс ММВБ

В пятницу не было существенного изменения объема торгов, свеча – "альпинист", тренд – боковой.

На прошедшей неделе также не было существенного изменения в объемах, но свеча с открытием и закрытием в верхней трети – потенциально разворотный сигнал, хоть и ослабленный низкими объемами, сформировавшийся на уровне 1600 пунктов.

Кроме того этот уровень есть 76,4%-ная коррекция от движения 1570–1704.

http://www.imageup.ru/img157/ris-1692063.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

В пятницу была пробита сигнальная линия. Вершина волны b находится на уровне 1643,77. При преодолении этого уровня можно сказать, что нисходящая волна 1704–1601 завершена, идет новая волна наверх. На графике АО поднялся достаточно высоко. Для подтверждения можно дождаться снижения АО под ноль, при этом индекс не должен преодолеть уровень 1600 и при развороте на более мелких таймфреймах найти точку входа вверх с перспективой пробоя 1643 и выше.

Без подтверждения возможно удлинение волны вниз более высокого порядка. Например, на четырехчасовом графике АО снижается вслед за рынком, не формируя дивергенций.

Внешний фон перед торгами негативный, вероятно снижение в начале торгов. Следим за индикаторами и уровнем 1600 – возможно, что это будет всего лишь корректировка предыдущего восходящего движения.

Существуют различные семейные истории и родительские послания, предопределяющие наше поведение. Среди них есть те, которые поддерживают нас, вселяют уверенность, придают мужество в трудных жизненных ситуациях, а есть другие – они, напротив, позволяют зародиться сомнению в собственных силах и способностях.

Читать полный текст

Новости Армении, Ереван. Как информирует Национальная служба статистики Армении, с начала текущего года приток российских инвестиций в Армению существенно сократился. В частности, за период с января по март текущего года из России в армянские компании составили около $23 млн, из которых $14 млн – прямые инвестиции. Статистическое ведомство, таким образом, констатирует падение объема российских инвестиций на 55,7%, а падение прямых инвестиций в уставной капитал компаний составило почти 67%. Стоит отметить, что приоритетными сегментами вложений средств из России по-прежнему являются такие отрасли армянской экономики, как энергетика, в которую инвестировано 34,9% от общего объема вложений, или $8,05 млн, а также сфера коммуникаций – 24,8% от общего объема ($5,7 млн), сфера связи коммуникаций – 18,9%, или почти $4,4 млн.

В структуре иностранных инвестиций, вложенных в армянскую экономику, доля российских финансов составляет 17,6%, что отодвигает Россию на второе место по этому показателю. Лидирует Франция, экономические агенты которой вложили в армянскую экономику в первом квартале текущего года $37,7 млн.

Новости биржи. Решение Международного энергетического агентства (МЭА) выбросить на мировой рынок 60 млн баррелей сырой нефти, принятое 23 июня текущего года, тут же обвалило мировые цены на нефть – фьючерсы моментально подешевели на 4–6%. Но за ночь паника улеглась, и уже сегодня, 24 июня, цены на нефть опять поползли вверх: на электронных торгах в Нью-Йорке сегодня утром цены поднялись более чем на 1%: августовские фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI – на 1,21%, на североморскую нефтяную смесь марки Brent – на 1,11%.

Что это было? Начало снижения мировых цен на сырую нефть и нефтепродукты – или отдельный сбой, спровоцированный новостной лентой, который не меняет тренда?

Интервенция МЭА – секрет полишинеля?

Аналитики землячества США и Канады Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V обращают внимание на то, что интервенция нефти из резервов МАЭ ожидалась, и странно, что рынок так болезненно прореагировал на нее:

– саммит ОПЕК. После неудачного саммита ОПЕК в Вене 8 июня, когда члены этой организации экспортеров нефти не смогли договориться о повышении ежедневных квот на добычу "черного золота", МАЭ открыто предупредило о планах расконсервации своих резервов;

– поставки МЭА. МЭА будет поставлять на мировой рынок по 2 млн баррелей ежедневно в течение 30 дней, но это капля в море, которая никак не повлияет на ситуацию: потери мирового рынка от прекращения экспорта нефти из Ливии в два раза превышают интервенцию МЭА – 132 млн баррелей;

– интервенции организации. Всей интервенции МЭА не хватит даже на удовлетворение потребностей мировой экономики на один день – по расчетам того же МЭА, ежедневное потребление "черного золота" в 2011 году составляет 89,4 млн баррелей;

– ценовая политика. Цены на нефть и так медленно, но верно снижаются – по сравнению с пиковым апрелем они упали более чем на $18 за баррель.

По словам аналитика PFG Best, который занимает четырнадцатое место в рейтинге брокеров Forex Академии Masterforex-V Фила Флинна, "интервенция МЭА является не более чем "последним гвоздем в крышку гроба" – участники торгов давно ждут снижения цен на фоне информации о замедлении темпов роста американской, китайской и европейской экономик".

Эксперты Академии Masterforex-V единогласны во мнении, что этот шаг МЭА носит скорее психологический, чем экономический характер. МЭА многие считают организацией стран-потребителей энергоносителей, и таким образом международная организация продемонстрировала, чего ждут от поставщиков "черного золота" государства-реципиенты.

В то же время после практически моментального возвращения цен к прошлым высоким показателям логично возникает вопрос: а кому выгодны высокие цены на нефть?

Инвесторам: ...cui prodest?

Кому выгодно? И опять эксперты Академии Masterforex-V проявили редкое единомыслие – экспортерам нефти:
– прогнозы МЭА. По прогнозам МЭА, в нынешнем году выручка стран-членов ОПЕК впервые превысит отметку $1 трлн. В 2008 году члены ОПЕК экспортировали меньший объем нефти, но благодаря высоким ценам, которые едва не дошли до отметки $150 за баррель, их выручка составила $990 млрд;

– сверхдоходы от нефти. Имея сверхдоходы от продажи "черного золота", экспортеры нефти могут позволить себе дорогие государственные программы. Так, Саудовская Аравия намерена в нынешнем году потратить на них $35 млрд. А Иран, уверены в вашингтонском Белом доме, только благодаря заоблачным ценам на нефть может финансировать свою ядерную программу;

– расчеты МЭА. По расчетам главного экономиста МЭА Фатиха Бироля, если цены за баррель нефти продержатся на отметке свыше $100, то Россия за счет высоких цен на нефть и газ больше чем на треть увеличит экспортную выручку – с $250 млрд до $350 млрд, что составляет более одной пятой российского ВВП.

Почему Россия выступает против?

С одной стороны, российская экономика страдает от высоких цен на нефть – дефицит автомобильного топлива, который уже во второй раз за последние два месяца накрывает страну, тому яркое подтверждение: для нефтяных компаний намного выгоднее вывозить нефть и нефтепродукты за кордон, чем реализовывать его внутри страны. Поэтому они готовы пойти даже на сворачивание производства, пытаясь таким образом нажать на российское правительство.

На днях, еще до принятия решения об интервенции нефти из резервов, глава МЭА Нобуо Танака, как пишет британская газета Observer, протянул оливковую ветвь мира вице-премьер-министру России Игорю Сечину, который отвечает за ТЭК. Н. Танака предложил России сменить статус в МЭА – с наблюдателя на полноценного участника. Таким образом, считает руководитель МЭА, Москва как один из ведущих экспортеров нефти и природного газа продемонстрировала бы всем свою озабоченность энергетической безопасностью мира. Однако, отмечает британское издание, глава всемогущего российского "Газпрома" А. Миллер резко отверг предложение МЭА, назвав его "клубом по интересам стран-потребителей", в который Россия никогда не вступит.

Объективно стратегически высокие мировые цены на нефть и газ выгодны России, отмечают эксперты Академии Masterforex-V:

– снижение госдефицита. При цене нефти $100 за баррель дефицит государственного бюджета России снизится в текущем году до 2%, подсчитал министр финансов А. Кудрин, а к 2014 году бюджет России и вовсе стал бы бездефицитным;

– вопрос цены. При среднегодовой цене $115 за баррель сырой нефти дефицит госбюджета России будет равен нулю;

– России выгодна дорогая нефть. Президент РФ Д. Медведев во время пресс-конференции в Сколково честно признался, что России выгодны высокие цены на нефть, "но не запредельные";

– справедливая цена. Президент ЛУКОЙЛа В. Алекперов считает цену в районе $100 за баррель справедливой – "как раз то, что надо".

По мнению экспертов Академии Masterforex-V, положительный эффект от высоких цен на нефть для России носит кратковременный характер. Заоблачные ценники на мировых биржах замедляют темпы роста ведущих экономик мира – США, Китая, Евросоюза, что ведет к снижению потребления не только нефти, но и других сырьевых ресурсов, в том числе металла и леса, также важных для России экспортных составляющих, что затормозит развитие российской экономики.

При огромных внешних долгах ведущих стран мира высокие цены на "черное золото", считают эксперты Академии Masterforex-V, либо раскрутят спираль инфляции, либо приведут к производственному кризису. Ни одна национальная экономика в мире в этом не заинтересована, поэтому стоит ожидать снижения цен на "черное золото" уже в ближайшее время.

Что же ждет цены на нефть? Стоит отметить, июльский фьючерс на нефть марки Light Sweet Crude Oil торгуется в среднесрочной коррекции АВС волнового уровня Daily1 к "бычьему" долгосрочному тренду.

Дальнейшее нисходящее движение будет происходить в этой волне, а поддержка будет находиться на значимых уровнях коррекционной и импульсной сеток: 86,50; 83,72 и 81,73. О продолжении восходящего движения в рамках долгосрочного тренда можно будет говорить после пробития ценой пивота МФ и "медвежьего" наклонного канала, которые на восходящем пути выступят сопротивлением.

Именно нефть стала главной причиной резкого падения цен на все драгметаллы 23 июня 2011 года после того, как некоторые государства решили продать часть своих резервов углеводородного сырья. Читать полностью...

Августовский фьючерс на нефть (CLQ1) в пятницу продолжает снижаться, но уже не столь активными темпами, как накануне.

В четверг МЭА заявило, что намерено поставить на рынок 60 млн баррелей "черного золота" дополнительно, чтобы компенсировать тем самым сокращение поставок из Ливии. Согласно оценке агентства, дефицит поставок нефти из Ливии вследствие военного конфликта составляет 132 млн баррелей по состоянию на 31 мая.

По оценке Минэнерго США, за неделю запасы нефти в стране сократились на 1,71 млн баррелей, до 363,8 млн баррелей.

Накануне представитель МЭА Дэвид Файф подчеркнул, что его агентство заметило рост добычи нефти в некоторых странах картеля, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. По расчетам API (Американского института нефти), запасы "черного золота" в США за неделю снизились на 81 тыс. баррелей, в то время как наблюдатели предполагали сокращение на 1,4 млн баррелей.

Инвесторов все еще беспокоит вопрос относительно потенциального снижения спроса на энергоносители. Кроме того, давящим фактором остается потенциальное повышение объемов добычи нефти странами ОПЕК.

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии коррекции, текущая цель движения – выход из консолидации при пробое уровня поддержки на $95 за баррель с попыткой восстановления от уровня $90 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в "медвежьей" дивергенции при сохранении значения ниже нулевого уровня.

Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности. Наша рекомендация – спекулятивно в "шорт" на фоне входа значения индикатора в зону перепроданности (20 пунктов). Ожидаем будущие покупки на фоне покидания зоны перепроданности.