Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Прошедшая неделя стала не слишком удачным временем для нашего виртуального среднесрочного инвестиционного портфеля, который мы ведем совместно с сервисом FinCake.ru. Стоимость портфеля снизилась на 1,7%.

Больше всего подвели нас акции Холдинга МРСК (минус 6,7%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (минус 6,5%). Лучше других торговались бумаги "Норильского никеля" (+1,6%), "Соллерса" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%) и "Черкизово" (+0,2%). Остальные акции подешевели на 1–4%.

Холдинг МРСК объявил о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2010 год по обыкновенным акциям. Впрочем, это как раз не слишком сильно отразилось на котировках – дивиденды в лучшем случае дали бы 1–2% дополнительного дохода. Хуже то, что "Минэнерго" не хочет продолжать приватизацию дочерних региональных компаний холдинга.

Читать запись полностью

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сургнфгз, РусГидро, ЛУКОЙЛ и фьючерсы ED-09.11, RTS-09.11, GOLD-09.11, Eu-09.11, GAZR-06.11, VTBR-09.11, ROSN-09.11, LKOH-09.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции Сбербанк, ГМКНорНик  и фьючерсы  Si-09.11, SBRF-09.11,  GMKR-09.11. Торги акциями СевСт-ао, ГАЗПРОМ, ФСК ЕЭС, ВТБ, Роснефть запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

После коррекции цен на платину и палладий многие аналитики позитивно настроены на будущее формирование цен на эти драгоценные металлы, которые все еще могут быть привлекательными для инвестиций. Читать полностью...

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым бродягой", обороты выросли до почти 48 млрд, тренд вниз.

На дневном графике АО опустился ниже нуля. Таким образом считаем, что идет волна вниз приблизительно дневного порядка.

http://www.imageup.ru/img62/ris-1689681.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Сегодня вновь пришлось перенести сигнальную линию. Теперь она проходит через точки 1704 и 1643. На часовом графике видим, что АО максимально приблизился к нулевому уровню. Корректировка вверх 1620–1643 более высокого порядка, чем предыдущие. В пользу этого говорит также пробой (слабый, но пробой) фрактала 1642,05 вверх.

Также смотрим на четырехчасовом графике, что АО отреагировал на этот краткосрочный рост кратковременным повышением.

Последние значимые фракталы сейчас – это 1643,77 (вершина волны b) и 1635,48, если смотреть АО на часовом и 15-минутном графиках.

Итак, сейчас основной вопрос: текущее снижение – это коррекция ап-волны 1570–1704 или новая волна тренда вниз? Ответом будет пробой или непробой уровня 1570. Но АО выше нуля на днях сделал максимум ниже предыдущего, поэтому считаю более вероятным продолжение тренда вниз на третьей волне дневного порядка.

О пользе наблюдения за большим  процессом чуть издалека знали еще древние. Все полководцы древности, да и более близких нам времен (Кутузов, Наполеон) любили расположиться на горке, с которой открывается вид на поле  сражения, и оттуда руководить своими войсками. Такой подход, наверно, неплохо оправдал себя в военном деле, его же стоит использовать и в работе инвестора. Чуть отдалившись от мелких движений рассматриваемого актива,  выявить текущую тенденцию и, проверив ее на противоречие фундаментальному анализу ситуации, принимать эту  тенденцию в работу.

Тенденция на укрепление доллара прослеживается достаточно четко (смотрим "Монитор рынка" на сайте "К финансовой свободе" от 22 июня 2011 года). А ситуация с Грецией – это одно из течений, делающих свой вклад в тенденцию – ускоряя или замедляя движение актива внутри нее. Вот уже и аналитики "БКС" делают прогноз на укрепление доллара до значений 1,3940–1,3970.

Обращайте внимание, господа, и на Treasuries – вчера они подскочили на 0,7% – и похоже, что все идет к тому, что индекс S&P все же выйдет из бокового коридора вниз, ниже 1260 пунктов.

Так на что же ставить? Похоже, драгметаллы сделают новые максимумы.

А что же с индексом ММВБ? И здесь изучение тенденций приносит очевидную пользу – снижаемся, но без паники. И это самое главное. Лишь бы плавное сползание к 1550 пунктам не превратилось в резкое пике.

И во что вкладывать российскому инвестору? О том, как и в чем пересидеть лето 2011 года, читайте в статье "Вам  отдыхать, деньгам-работать").

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в четверг продолжает понижаться.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня сократился на 0,5%. Сейчас показатель  остается на 8,4% ниже максимумов этого года от 17 февраля.

Сегодня начинает работу двухдневный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Греции и положение дел в евро. Наблюдатели отмечают, что Греции будет сложно доказать свое право на получение нового пакета помощи.

Ранее министры финансов ЕС не смогли принять решение по новому пакету мер помощи Греции – вопрос отложен до начала июля. Для того чтобы страна получила новые финансовые вливания, необходимо, чтобы Греция доказала намерение следовать ранее согласованному плану по сокращениям бюджетного дефицита и приватизации.

В корпоративном секторе бумаги Holcim Ltd падают на 1,7% из-за понижения рекомендаций экспертами BPN Paribas, акции Intesa Sanpaolo просели на 1,7%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация под уровнем сопротивления на 7300 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область, спрэд между значением индикатора и  ключевой отметкой 0 пунктов вырос накануне – отмечаем повышательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора ­– признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик, по данным Fibo Group, реализовал вход в зону перекупленности, практика применения индикатора подразумевает сохранение длинных позиций до момента пробоя вниз  порогового уровня (80 пунктов).

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сбербанк, СевСт-ао, ГАЗПРОМ, Сургнфгз, РусГидро, ФСК ЕЭС и фьючерсы Eu-09.11 по 40540, GOLD-09.11, ED-09.11, Si-09.11, RTS-09.11, GAZR-06.11, VTBR-09.11, SBRF-09.11, ROSN-09.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ГМКНорНик, ВТБ, ЛУКОЙЛ и фьючерсы Eu-09.11, GOLD-09.11, ED-09.11, LKOH-09.11, GMKR-09.11. Торги акциями Роснефть запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.