Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Золотые сертификаты Пертского монетного двора предназначены для инвесторов, которые хотят инвестировать в ценные бумаги, обеспеченные физическим золотом, хранящемся в хранилищах Пертского монетного двора (город Перт, Западная Австралия). Пертский монетный двор находится в полной собственности правительства штата Западная Австралия. Это единственная в мире программа золотых сертификатов с государственными гарантиями. Она позволяет инвесторам владеть золотом на общих или номерных счетах. Пертский монетный двор обладает самым высоким кредитным рейтингом AAA от агентства S&P и является одним из самых надёжных и безопасных способов владеть физическими золотом. Эта уникальная программа позволяет обменивать сертификаты на физическое золото, как у её эмитента, так и у любого дилера по всему миру. Читать полностью...

В пятницу июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) стоит без движения.

Несмотря на то, что ФРС США накануне в "минутках" по итогам последнего заседания сообщила о том, что все еще намерена удерживать процентные ставки низкими долгое время, стабильный внешний фон позволяет игрокам покупать.

На уходящей неделе министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что объем государственного долга в стране вырос до $14,294 трлн, достигнув своего "потолка", и теперь власти страны приостановят эмиссию долговых обязательств, чтобы дождаться 2 августа – в это время правительство Обамы намерено достичь договоренности с Конгрессом относительно программы бюджетных сокращений.

Вышедшая накануне статистика продемонстрировала, что число американцев, впервые обратившихся за получением пособия по безработице, за неделю сократилось на 29 тыс., до 409 тыс., при ожидании снижения на 14 тыс. Ралли на рынке, однако, сдерживалось другими показателями: продажи на вторичном рынке жилья за апрель упали на 0,8%, до 5,05 млн домов, в то время как прогнозировался рост на 2%.

Среднесрочный тренд боковой, текущая цель – разворот от поддержки канала на уровне 1320 пунктов до уровня 1350 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак сохранения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.

Осциллятор реализовал разворот из зоны перепроданности. Текущая ситуация  подразумевает скорое появление растущей тенденции. Рекомендуем держать позиции в "лонге", так как был осуществлен выход из зоны перепроданности (20 пунктов) с целью до зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны покупки с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сбербанк, Роснефть по 234,31, ГМКНорНик, ВТБ, ФСК ЕЭС, РусГидро, ЛУКОЙЛ и фьючерсы Si-06.11, Eu-06.11, GOLD-06.11, GMKR-06.11, LKOH-06.11, ROSN-06.11, SBRF-06.11, VTBR-06.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ГАЗПРОМ, Сургнфгз, СевСт-ао и фьючерсы RTS-06.11, Eu-06.11, ED-06.11. Торги фьючерсами GAZR-06.11,запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является «зеленой», 2-2, тренд боковой. Снова имеем что-то похожее на свечу дожи. MFI в этот раз не дает подсказок: силы равны (2-2), тренд боковой, а «зелень» сложно отнести на счет какой-либо из противоборствующих сторон.

Рынок отработал сценарий вверх, пробив фрактал 1633, но к концу торгов распродажи почти вернули цены к уровню открытия.

http://www.imageup.ru/img48/ris-1661586.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img48/ris-2661589.gif

Рис.2.  15-минутный график Индекса ММВБ

Так как пока не ясно с трехволновкой или пятиволновской мы имеем дело, то вариантом может быть довольно много.

Итак, с 17 мая имеем три волны точно не установленного порядка. АО сейчас около нуля. Если мы имеем дело с пятиволновкой, то нас ожидает волна 4, которая может продолжаться вплоть до вершины волны 2 (1608 пунктов). Сейчас волна 4 скорректировалась на 40% от волны 3, коррекция волны 2 была более глубокой – до 80% от волны 1. Для выполнения правила чередования будет достаточно коррекции в район 50-61,8%.

Если поддержка 1603-1608 выстоит, то это будет хорошим сигналом и можно будет задуматься о среднесрочных лонгах.

Если рынок продавит поддержку 1603, то это будет означать продолжение нисходящего тренда на волне промежуточного порядка (между ((х)) и (х) ).

В мае золото побило рекорд в 1500 долларов за унцию (2 мая 2011 года был зафиксирован абсолютный рекорд – 1577,75 долларов за одну тройскую золота.). Основными драйверами роста цены являются несколько факторов:

1) Неуверенность, связанная с политической ситуацией в Северной Африке, равно как и с японской катастрофой.
2) Долговой кризис в периферийных странах Европы.
3) Слабый доллар США также способствует росту золота и является самым главным драйвером.
4) Инфляционные риски, которые усиливают роль золота как актива-убежища. Ожидается, что подобная тенденция продолжится.

Читать статью полностью...

Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH1) в четверг  растет, прервав затяжной период просадки. Поддержкой выступает дорожающее сырье.

Кроме того, ФРС США накануне дала понять, что ставки останутся низкими в ближайшем будущем, что также поддерживает покупки сегодня.

Сводный  европейский индекс крупнейших предприятий Stoxx Europe 600 сегодня увеличился на 0.5%.

На этой неделе на заседании минфинов Еврозоны был одобрен пакет помощи Португалии объемом в 78 млрд евро, что было воспринято игроками положительно. Относительно Греции в МВФ заявили, что готовы рассмотреть вопрос о расширении сроков выплаты по долгам, но только после тщательно изучения положения дел в стране.

Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения  – разворот вверх от повышательного уровня поддержки на 7250 пунктов.

По мнению Fibo Group, индикатор MACD перешел в отрицательную область, спред между значением индикатора и  ключевой отметкой в 0 пунктов вырос накануне – отмечаем понижательную конвергенцию между графиком цен и значением индикатора. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор стохастик восстанавливается внутри зоны перепроданности, что подразумевает сохранение коротких позиций до момента покидания порогового уровня (20 пунктов).

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сбербанк, Роснефть, ВТБ, ГАЗПРОМ, Сургнфгз, ФСК ЕЭС, РусГидро, ЛУКОЙЛ и фьючерсы Si-06.11, ED-06.11 по 1,4298, GOLD-06.11, GMKR-06.11, LKOH-06.11, ROSN-06.11, SBRF-06.11, VTBR-06.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции СевСт-ао и фьючерсы RTS-06.11, GAZR-06.11, GMKR-06.11, VTBR-06.11. Торги акциями ГМКНорНик и фьючерсами Eu-06.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Индекс ММВБ

Вчера обороты рынка снизились, имеем свечу "фальшивый альпинист", тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа имеем "бычью" модель поглощения – тело черной свечи полностью внутри тела свечи белой.

http://www.imageup.ru/img192/ris-1660786.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Проверил еще раз точность построения черной сигнальной линии. Итак, на последних минутах торгов рынок ее пробил. Предположительно завершена волна ((с)), а, следовательно, и (с). Но сказать точно о завершении волны ((с)) можно будет после пробоя фрактала 1694 – до этого возможно удлинение промежуточного порядка.

На графике также видно, что мы преодолели синюю сигнальную линию. В связи с этим вершина подволны b волны ((с)) лежит на уровне фрактала 1632. Его мы тоже пробили. Следовательно, также считаем подволну с волны ((с)) завершенной.

http://www.imageup.ru/img192/ris-2660788.gif

Рис. 2. 30-минутный график индекса ММВБ

Минимум текущего снижения – 1603 пункта. Вчера рынок снижался до уровня 1608 и отскочил. Первый тест поддержки закончен. Но предполагаю, что даже в случае развития восходящего движения поддержка будет еще раз протестирована.

Внешний фон с утра благоприятен. Если рынок откроется вверх, после преодоления фрактала 1633 можно считать, что первая волна вверх пошла, после нее должен последовать откат, который протестирует поддержку 1603–1608 еще раз. На данный момент можно совершать краткосрочные длинные сделки, так как откат после первой волны может быть значительным.

Таким образом, появляются первые признаки разворота. Ложку дегтя добавляет только MFI – растущая свеча была фальшивой.

Кроме того, нужно рассмотреть структуру завершенного импульса вверх (пока он только начал формироваться): три волны или пять. Если три, то мы имеем дело с коррекционным отскоком вверх против нисходящего тренда.

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сбербанк, ВТБ, ГАЗПРОМ по 203,68, ФСК ЕЭС, ЛУКОЙЛ и фьючерсы RTS-06.11, GOLD-06.11, ED-06.11, GAZR-06.11, ROSN-06.11, SBRF-06.11, ROSN-06.11, VTBR-06.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции Роснефть, СевСт-ао, РусГидро и фьючерсы RTS-06.11, Si-06.11, ED-06.11, GOLD-06.11, GAZR-06.11, LKOH-06.11, SBRF-06.11, VTBR-06.11. Торги акциями Сургнфгз, ГМКНорНик и фьючерсами Eu-06.11, GMKR-06.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду приподнимается после продаж накануне.

Как стало известно ранее, подконтрольная Соросу компания Soros Fund Management активно сокращала свои "золотые" инвестиции, продав 99% в SPDR Gold Trust и избавившись от 5 млн акций iShares Gold Trust. Кроме того, компания сократила доли участия в Kinross Gold и NovaGold Resources.

Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это стало одним из поводов для предыдущих покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня $2000 за тройскую унцию.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – выход из "треугольника" в районе $1480–1500 за тройскую унцию укажет на дальнейший тренд.

Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора снижается в отрицательной зоне. Наблюдается снижение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – "медвежья дивергенция", сигнал завершения  продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор стохастик остается около зоны перепроданности. Обе скользящие средние смотрят понижательно. Ожидаем скорого завершения продаж на фоне "медвежьей дивергенции".