Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Ожидаем отрицательного открытия отечественных площадок. Для российского рынка акций складывается умеренно негативный внешний фон. Котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют смешанную динамику. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях по ВВП в Великобритании, а во второй половине дня – на публикации макростатистики из-за океана. Более того, принимая торговые решения, игроки будут ориентироваться на движение «черного золота», а также на события, связанные с геополитической ситуацией в мире. При благоприятном развитии событий вероятно продолжение восходящего движения. Тем не менее, рынок выглядит несколько перекупленным, а значит, вероятность коррекции достаточно велика. Поэтому в случае просадки индексов рекомендуем выставлять защитные стоп-приказы и частично зафиксировать прибыль. Из корпоративных новостей отметим публикацию финансовых результатов таких компаний как Copper Mountain Mining Corp. и ОАО «Банк Возрождение». Динамику «лучше рынка» могут показать отдельные акции телекомов, электроэнергетики и акции металлургического сектора.

      Агентством Quote.rbc.ru не далее, как в минувший понедельник, обнаружен дефицит белой краски на заводе, выпускающем свечи для рисования графиков российских биржевых индексов: день ото дня свечки белого (вариант - зеленого) цвета становятся все более мелкими. По выражению Максима Звягинцева, индексы более не растут с бешеной скоростью. При этом аналитик зафиксировал панику продавцов, которых обратила в бегство хорошая американская статистика, вышедшая в понедельник.

      Тем не менее перебои в работе свечного завода свидетельствуют о перекупленности российского фондового рынка, взобравшегося выше некуда. Закрепление ММВБ выше 1800, по мнению некоторых жителей Гурустана - палка о двух концах. С одной стороны, это свидетельствует о готовности быков покупать бумаги на текущих уровнях, с другой, на рыночном горизонте уже обнаружены признаки некоей коррекции, для которой не хватает лишь одного - какой-нибудь мощной гадкой новости.

      Иван Фоменко посчитал, что в ближайшей перспективе на рынке весьма вероятна консолидация на достигнутых уровнях с постепенным сползанием биржевых индексов вниз под собственной тяжестью. Алексей Суров напомнил, что весна - это сезон закрытия реестров для назначения тех счастливчиков, которым компании-эмитенеты будут выплачивать дивиденды, и кто-то на этом будет делать свою маленькую копеечку.

     Олег же Ачкасов обнаружил, что рынок в настоящее время находется в своей высшей точке и вот-вот развернется вниз, если уже не развернулся. А Роман Андреев предложил инвесторам малость подождать и даже выйти из бумаг, дабы поберечь свою нервную систему. Тем самым, согласно формальной логике, Роман одновременно предложил кому-то в бумаги войти, ибо весьма тяжело представить себе такую ситуацию, чтобы все вышли из бумаг, и никто в них при этом взаимообразно не вошел:)

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ГАЗПРОМ, РусГидро и фьючерсы GOLD-06.11, ED-06.11, Eu-06.11, Si-06.11, GAZR-06.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции СевСт-ао по 542.6, ВТБ, Роснефть, ГМКНорНик, Сбербанк и фьючерсы ED-06.11, Eu-06.11, GOLD-06.11, RTS-03.11, Si-06.11, GAZR-06.11, SBRF-06.11, VTBR-06.11, GMKR-06.11, ROSN-06.11. Торги акциями ФСК ЕЭС, Сургнфгз, ЛУКОЙЛ и фьючерсами LKOH-06.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Индекс ММВБ

В пятницу была успешно и, на первый взгляд, бодро и весело взята «высота» в 1800 пунктов. Праздник может подпортить только тот факт, что пятничный бар хоть и бескомпромиссно бычий и тренд вверх, но «фальшивый».

Недельный бар также бычий, но снова «фальшивый», второй подряд.

Последние три дневные свечи также образуют вариацию модели «торможение» - каждая следующая свеча хоть и растущая, но волатильность снижается, рынок начинает замедлять ход.

http://www.imageup.ru/img25/ris-1611862.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img25/ris-2611863.gif

Рис. 2. Недельный график Индекса ММВБ

Смотрим на часовой график. Судя по показаниям индикатора АО волна (iii) еще продолжается, хотя уже и намечается дивергенция. Проведена красная линия 0-(ii) – ориентир по коррекции на волне (iv). Так как рынок идет под довольно большим углом вверх, то эта линия будет почти наверняка пересечена ценой во время корректирования. И на графике видно, что 25 марта цена оттолкнулась от этой линии.

http://www.imageup.ru/img25/ris-3611864.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

На 15-минутках отчетливо проявляется дивергенция без захода за ноль – заканчивается счет волн в волне (iii).

http://www.imageup.ru/img25/ris-4611865.gif

Рис. 4. 15-минутный график Индекса ММВБ

На пятиминутках видно, что уже был заход за ноль и есть сильная дивергенция, но вероятнее, что это волны более мелкого уровня, чем ((х)) – мне пока не удается провести линию ((ii))-((iv)).

http://www.imageup.ru/img25/ris-5611866.gif

Рис. 5. 5-минутный график Индекса ММВБ

Таким образом, имеем запас хода вверх еще даже на волне (iii), не говоря уже о волне старшего порядка [iii]. Ближайшие коррекции при движении не должны быть значительными, так как это пока вложенные коррекционные волны.

«Северсталь»

Рынок показал необходимость несколько уточнить разметку. Начнем с дневных графиков. Мы обновили сигнальную линию 2-4. Предполагаю, что волна 4 развивалась в форме неправильной коррекции и завершилась в середине марта. Иначе провести сигнальную линию не получится, график будет цеплять цену.

http://www.imageup.ru/img25/ris-6611867.gif

Рис. 6. Дневной график акций «Северстали»

Если мы последовательно посмотрим на 4-, 2- и часовые графики, то увидим, что АО показывает текущую волну (iii) – один бугорок, снижение до нуля и рост выше предыдущего максимума.

http://www.imageup.ru/img25/ris-7611868.gif

Рис. 7. Часовой график акций «Северстали»

Чтобы хоть что-то понять в этой волне углубляемся вплоть до 10-минутных графиков.

http://www.imageup.ru/img25/ris-8611869.gif

Рис. 8. 10-минутный график акций «Северстали»

Небольшой заход за 0 идентифицируем как волну ((ii)), затем виден вложенный волновой уровень -х-. Вероятно, мы завершаем волну ((iii)). Поведение АО на 5-минутках также подтверждает наши предположения. Пересечение черной линии покажет окончание волны ((iii)) и развитие волны ((iv)) – ориентир розовая сигнальная линия 0-((ii)), но если разметка верна, то цена не должна зайти в зону волны ((i)), т.е. ниже 541,7 руб.

Ожидаем смешанного открытия отечественных площадок. Для российского рынка акций складывается разнонаправленный внешний фон. Котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют позитивную динамику. Сегодня публикация макростатистики из-за океана ожидается во второй половине дня. А значит, до выхода данных на настроения игроков будут влиять движение «черного золота» и новости, связанные с геополитической ситуацией в мире. При благоприятном развитии событий вероятно продолжение восходящего движения. «Быки» попытаются добраться до уровня в 1820 пунктов по индексу ММВБ. Однако в случае негативного внешнего фона уровнем поддержки будет выступать отметка в 1790 пунктов и дальше в 1770 пунктов. Поэтому при появлении коррекции рекомендуем частично зафиксировать прибыль. Из корпоративных новостей отметим публикацию финансовых результатов таких компаний как American International Industries Inc. Динамику «лучше рынка» могут показать отдельные акции электроэнергетики, нефтегазового и металлургического секторов.

     Минувшая неделя оказалась весьма продуктивной для обладателей российских бумаг, ибо российские биржевые индексы выросли на несколько процентов. Однако есть и настораживающие моменты, на которые обратил внимание инвестирующей публики Максим Звягинцев. В настоящее время члены торгового сообщества, желающие поднажиться на росте рынка, задумываются о том, оправданы ли покупки на заоблачных уровнях. Ведь российская экономика, по наблюдениям Максима, инновационной так и не стала, и для переоценки российского рынка в сторону повышения должны подняться хотя бы цены на нефть, а этого пока не наблюдается. Более того, игроки начали распродавать "нефтянку" и запрыгивать в уходящий поезд - МРК.

      Такая ситуация, по мнению аналитика, не может не настораживать умных инвесторов. С другой стороны, преодоление индексом ММВБ уровня в 1800 дает российскому рынку шансы. На продолжение роста. При этом неумолимое приближение конца квартала может подтолкнуть игроков к продажам некоторых бумаг. Многие жители Гурустана полагают, что гораздо более логичным смотрелось бы движение рынка вниз, чем вверх. Иными словами, покупатели бумаг на текущих ценовых уровнях действуют весьма безрассудно. Так посчитал Иван Фоменко. Станислав Клещёв обнаружил, что риски для покупателей очень велики. Софья же Рагулина отметила факт интенсивного перетряхивания инвестиционных портфелей: многие игроки фондового казино начали бегать от одного столика (сектора) к другому, думая, что они умнее остальных:)

      По мнению Ольги Беленькой, четкой тенденции на российских биржах не наблюдается, однако геополитическая ситуация способствует тому, чтобы крепость нефтяного коктейля сохранялась на высоком уровне, поэтому о существенной коррекции российского фондового рынка речи пока не идет. Ольга также вычислила, что на следующей неделе произойдет закрытие квартала, который сопровождается традиционным дерганием рынка, однако отметила, что российский рынок держится довольно устойчиво, к тому же на прошедшей неделе крупная иностранная рыба начала вновь наведываться в нашу заводь.

      В минувшую пятницу американские биржевые индексы немножко подросли (до +0,4%), июньский фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии того же дня чуточку понизился (в пределах -0,1%). В общем, знакомьтесь с комментариями наших корифеев из благословенного Гурустана по текущей ситуации на российском рынке акций. Да наполнятся рыночные стаканы заявками, товарищ трейдер! Удачи в благородном деле облегчения карманов своих коллег по российскому фондовому рынку!:)