Записи друзей пользователя Максим Оземблоvски

Фраза, использованная в заголовке, принадлежит Уоррену Баффету, сказавшему ее в интервью журналу Fortune на этой неделе. Старик не боится происходящих на рынках событий и спокойно подбирает изрядно подешевевшие акции. Он может себе это позволить – на счетах Berkshire Hathaway лежат десятки миллиардов долларов свободных денег.

В нашем виртуальном среднесрочном инвестиционном портфеле, который ведется при поддержке сервиса FinCake.Ru, свободных миллиардов нет. Однако мысль о том, что можно вернуть на рынок часть выведенных ранее на банковский депозит средств, посещает меня все чаще. Уж очень привлекательны сейчас цены.

Распродажа затронула в первую очередь акции "второго эшелона", которые потеряли какое-то сумасшедшее количество процентов цены и явно жестоко перепроданы. Из нашего портфеля это, например, бумаги "Соллерса" (минус 25% с начала обрушения), "Галса" (минус 26%), "Черкизово" (минус 20%, но они уже отыграли 6%). Но пострадал и Сбербанк (минус 16%). Что бы ни происходило дальше, сейчас можно покупать качественные бумаги – как "первого", так и "второго эшелона" – чтобы заметно снизить их среднюю стоимость в портфеле.

Читать запись полностью

Писать о потерях, понесенных виртуальным инвестиционным среднесрочным портфелем, который мы ведем при помощи сервиса FinCake.Ru, даже не хочется. Смысла нет – фиксировать убытки на этих уровнях мы не будем, а через некоторое время цены акций, конечно, вернутся к более разумным значениям. Пока же наблюдаются ожидавшиеся и ранее вещи – высокая августовская волатильность на фоне плохих новостей, накладывающаяся на "тонкий" отпускной рынок.

Пока больше всего страдают акции "второго эшелона". Внезапное падение цены бумаг "Соллерса" на 10% за день при отсутствии новостей объясняется, скорее всего, тем, что кому-то срочно понадобились деньги и этот кто-то продавал акции по любым ценам, что на фоне общего нежелания покупать что-либо привело к "проседанию" цены.

Кстати, те осторожные инвесторы, что последовали совету из прошлой заметки про портфель (полностью или частично выйти на это время из бумаг, распределив освободившиеся деньги в разные валюты или оставив их в рублях), могут сказать спасибо СуперИнвестор.Ru. Наш же портфель – виртуальный, и падения ему не страшны. Тем более истерично-временные, как сейчас. Мы же пока выделим несколько реальных и при этом позитивных новостей, фундаментально влияющих на бумаги.

Читать запись полностью

Прошло довольно много времени с момента, когда мы в прошлый раз смотрели, что происходит с наши виртуальным среднесрочным инвестиционным портфелем на сайте FinСake.Ru. И, в общем-то, почти ничего нового за это время не произошло. На середину дня среды портфель по сравнению с прошлой "отсечкой" потерял в цене 1,3%, хотя по ходу дела бывали и снижения на несколько процентов.

Безусловный лидер среди бумаг, входящих в портфель – акции "НоваТЭКа", подорожавшие на 4,4%. Самые "отстающие" – бумаги МРСК (минус 9,2%), "Силовых машин" (минус 7,2%), а также ФСК (минус 4,7%) и "РусГидро" (минус 3,4%). Инвесторы продолжают бежать из бумаг электроэнергетики, делая их еще более интересными для покупки. Рано или поздно разум возобладает, и цены этих акций прибавят десятки процентов.

Котировки большинства остальных бумаг колеблются в пределах 2–3% в обе стороны. Фактически, пока наблюдается летний "боковик" – рынок не имеет выраженного движения. Но уже скоро все может измениться.

Читать запись полностью

Индекс ММВБ

Вчера объемы наконец-то подросли и составили 63 млрд руб., плюс – значительно выросла волатильность. Как итог – "зеленый альпинист", но пока в боковом тренде.

Покупатели перехватили инициативу во второй половине сессии и подняли под конец рынок из зоны консолидации 1685–1725 пунктов.

Мы предполагаем, что пробой верхней границы торгового коридора указывает на формирование новой волны приблизительно четырехчасового порядка с потенциалом в районе 1750 пунктов и выше.

http://www.imageup.ru/img197/ris-1710342.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

В период с 12 по 21 июля рынок сформировал три "дна" на отметках 1684–86 пунктов. По классическому теханализу пробой уровня консолидации 1723 пункта дает запас хода на ширину коридора, то есть в район 1760.

АО поднялся высоко, последний раз он был на этих уровнях во время формирования волны (3). Коррекции, на которые может отреагировать АО видны только на пятиминутках.

http://www.imageup.ru/img197/ris-2710343.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Последний значимый фрактал здесь – это 1717. Для тех, кто успел заскочить в "поезд на север", ориентиры по закрытию краткосрочных "лонгов": сигнальная линия и значимые фракталы.

Индекс ММВБ

Обороты по-прежнему снижены и составляют меньше 40 млрд руб. Свеча – "бродяга", тренд вверх. Имеем потенциально "медвежью" свечу-"падающую звезду", но также на малых оборотах.

http://www.imageup.ru/img123/ris-1709792.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Вчера вскоре после открытия была преодолена нисходящая сигнальная линия, но фракталы 1720 и 1724 не были взяты. На 15-минутном графике АО указывает на три волны, а сигнальная линия, проведенная для этих волн, была прорвана в конце торгов. Таким образом, завершилась восходящая волна порядка часового графика. Это подтверждает и АО: он выше нуля и снижается – формируется коррекционная волна либо волна по нисходящему тренду. Внимание на уровни 1686 и 1716.

В случае преодоления уровня 1716, а затем 1724, это укажет на формирование волны вверх порядка четырехчасового графика. В случае пробоя уровня 1686 – волна того же порядка вниз.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "увядающим альпинистом", тренд боковой. Имеем потенциально "бычью" модель "харами", но на сниженных оборотах.

http://www.imageup.ru/img152/ris-1709089.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Вчера рынок немного поднялся вверх, нарисовав волну порядка 15-минутного графика вверх.

На часовом графике прослеживается третья волна. Для "медвежьего" сценария не должна быть пробита сигнальная линия 0–2. В этом случае последует пробой фрактала 1684 и снижение до следующей цели на уровне синей сигнальной линии.

В случае пробоя сигнальной линии можно будет говорить о завершении "медвежьего" движения 1748–1684 и о начале нового восходящего движения с потенциалом выше 1750 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "бродяга"; несмотря на широкий размах, тренд боковой.

После серии слабых "бычьих" свечей рынок провалился вниз. На графике четко видно, что падаем мы более охотно, чем растем.

http://www.imageup.ru/img77/ris-1708452.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Вчера рынок преодолел оранжевую сигнальную линию, показав, что волна наверх 1684–1723 завершена. При пробое уровня 1684 следующая цель синяя сигнальная линия. Преодоление этого уровня укажет, что идет волна вниз порядка четырехчасового графика.

Вместе с тем, рынок опустился довольно резко, и на графике 15-минуток АО не выделяет вложенных волн, поэтому возможны попытки откатить вверх перед продолжением снижения.

Индекс ММВБ

В последние дни не было существенного изменения объема торгов, тренд боковой. На дневном графике нарисовалась череда свечей, близких к "дожи" с длинными нижними тенями. Скорее, это указывает на вероятность разворота вниз – объемов недостает, чтобы толкнуть рынок вверх.

http://www.imageup.ru/img145/ris-1707698.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Пока рынок в нерешительности, ключевыми уровнями являются уровни 1748 и 1684. Движение сейчас вверх, но флетообразное, с глубокими откатами. Первым сигналом к возможному снижению ниже 1684 будет пробой оранжевой сигнальной линии.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "фальшивым альпинистом", тренд боковой. Имеем второй "молот" после снижения. Продавцы продавливают рынок с утра, но к вечеру удается немного подрасти. В целом преимущество "быков" не столь велико, рынок снижается легче, чем растет.

На четырехчасовом графике АО вблизи нуля, но в положительной зоне. На часовом – в минусе, но растет.

На 15-минутном закончены первая и вторая волны вверх, есть пробой фрактала 1713 в конце торгов – идет третья волна вверх. Это подволны порядка 15-минуток, то есть идет волна наверх часового порядка.

http://www.imageup.ru/img32/ris-1705126.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Вариант 1 – новая волна вверх с потенциалом выше 1748. При благоприятном открытии рынка и положительном внешнем фоне возможны краткосрочные "лонги".

Если смотреть 5-минутный график, то АО не выделяет подволны в движении 1691–1714. Дивергенции нет, так что запас хода есть.

Вариант 2 – коррекционная волна вверх, уровень 1748 преодолен не будет. Любые "лонги" краткосрочные, так как если это коррекция, то разворот рынка может произойти быстро. Короткие позиции возможны ниже 1684 или 1691 (вершина второй подволны), с перспективой пробоя уровня 1684 и ниже в район синей сигнальной линии.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "приседающим альпинистом", но тренд вниз. С точки зрения свечного анализа имеем свечу-молот после снижения, с "бычьим" потенциалом.

Рынок оттолкнулся вверх от уровня 1685 пунктов. Смотрим графики ближе.

http://www.imageup.ru/img38/ris-1704598.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

На четырехчасовом АО приблизился к нулевой отметке сверху, напрашивается дивергенция. На часовом АО ниже нуля, ниже, чем на волне (2) (аргумент против (4)), но выше, чем на волне снижения 2. При таком раскладе при походе вверх более вероятно формирование нового зигзага.

Сейчас важным уровнем является уровень 1750 пунктов. При его преодолении будем иметь продолжение коррекции вверх в форме той или иной модели (плоскость, зигзаги). При неспособности преодолеть этот уровень будем иметь следующую подволну вниз.

http://www.imageup.ru/img38/ris-2704599.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

На графике видно, что первая волна вниз завершена, идет волна вверх. Пока неясно, коррекция это или продолжение ап-тренда. Текущие основные уровни – это 1748 и 1684.