Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Текущая стоимость доллара и вероятность его роста – не стимул для покупок нефти

Данные по запасам нефти в США по тем оценкам, которые могли делать участники торгов в пятницу 19 марта, не моли стать основой для продолжения покупок нефтяных контрактов. Семь недель, к ряду, запасы нефти растут.  По отношению к показателю уровня запасов в конце января (по состоянию на 22.01.2010) показатель запасов нефти вырос больше уровня в 17 млн. баррелей. В то же время, показатель спроса на нефть падает уже 4 недели. Только за последнюю отчётную неделю показатель спроса упал сразу на 4,2% до уровня 18,8 млн. баррелей в сутки

Итоги и текущая ситуация торгов в пятницу 19 марта

По мере приближения к моменту завершения торгов финансового полугодия и первого календарного квартала 2010 года участникам торгов на рынке нефти становится всё более понятно, что пока нет объективных причин для покупок нефти дороже области верхней границы стратегического коридора, уровня 80 долларов за баррель. Какие бы перспективы не сулили, теории аналитиков, но тенденции рынка нефти определяет реальный спрос на текущих уровнях предложения, а не наличие волн либо линий скользящих средних на графиках. Аналитикам всё равно, они ничего не покупают и не добывают – они кроме графика не знают о рынке ничего. Но именно возможность покупать по текущим ценам сырую нефть беспокоит уже государства, которые стремятся избавиться от груза последствий кризиса. 

По данным Oil Movements, морские поставки ОПЕК могут увеличиться к концу марта на 0,3% до 23,2% в сравнении уровнем поставок в феврале. Появились слухи о том, что руководство Франции и Великобритании оказывает давление на Саудовскую Аравию, чтобы крупнейший поставщик нефти увеличил добычу и помог сбить текущие цены.

Между тем, нельзя сбрасывать со счёта и технический фактор, который могут рассматривать профессиональные участники рынка нефти. В данном случае, рассматривается фактор того, что в периоде торгов финансового полугодия цена барреля нефти смеси Brent не смогла закрепиться по итогам 5 месяцев выше уровня 78,00 и 78,50, что не создавало потенциала роста выше уровня 80 долларов по итогам торгов в марте. Не было причин покупать нефть на максимальных уровнях и на фоне ожиданий роста стоимости USD относительно уровня 1,35 в курсе EUR/USD.

По итогам торгов в пятницу 19 марта нефть смеси марки Brent закрылась на уровне 79,78, смесь марки Light Sweet на уровне 80,65. Таким образом, по итогам торгов в пятницу смесь Brent завершила торги в границах нижнего фильтра 80-й фигуры, а смесь Light Sweet в области нижнего фильтра 81-й фигуры.

Вероятная тенденция и диапазон торгов в понедельник 22 марта

До момента завершения торгов в марте остаётся слишком мало времени. На рынке нефти крайне много спекулятивного капитала и потому поведение цен неустойчивое. Учитывая приближение срока окончания торгов первого квартала и финансового полугодия, стоит учитывать, что основной объём длинных позиций с реальной поставкой уже закрыт. На рынке в последние дни торгов марта остаются спекулянты. Уже в понедельник 22 марта можно ожидать начало открытия спекулятивных позиций на продажу фьючерсных контрактов. Однако значительного объёма позиций «шорт» уже в понедельник ожидать мало вероятно. 

Смесь Brent – 79,12-79,88 консолидация, склонность к снижению
Смесь Light Sweet – 79,69-80,43 консолидация, склонность к снижению
 

Анализировал свой торговый журнал за последние годы.
Еще раз сделал вывод, что более 70% прибыли было получено не системной торговлей, а в результате неэффективности рынка.
С каждым днем найти неэффективность становится все сложнее.
А размер профита на оставшихся сокращается.
Часть из остальных 30% сделок – это фигуры/паттерны, которые повторяются, но они бывают раз-два в неделю, часть – системная торговля.
Самое сложное – дождаться правильного момента входа в сделку.
А человеку, привыкшему делать до 200 сделок в день, очень тяжело ждать единственную правильную.
Именно редкие сделки с правильной точкой входа, с понятным и коротким стопом приносят самый большой доход при минимальном риске.

svep.livejournal.com

Признание высокопоставленного человека, что он допускал ошибки, очень редкое явление и становится понятным, что надо что-то менять.
Кризис прокатившийся по планете не оставил в стороне и такую мощную державу как США, обнажив при этом глубокие проблемы, не замечаемые самими американцами десятки лет. 

Так в 2008 г. рынок недвижимости рухнул, показав неправильность кредитно-денежной политики банков США и обошедшая правительству Штатов в 750 млрд. долларов. После этого власти стали проверять и прочесывать банковский сектор, затем взялись за здравоохранение и безработицу.

Следующий кардинальный шаг Барак Обама решил сделать в школьном образовании.
Какие проблемы в школьном образовании? Что за проблемы имеют сегодняшние американские школьники?

Чтобы иметь понятие о глубине кризиса образования приведём некоторые цифры:
*всего лишь 25% учеников четвероклассников умеют читать и писать;
*восьмиклассники провалили математический госэкзамен 77%;
*66% восьмиклассников провалили экзамены чтения и письма.

В бесплатных (государственных) школах классы переполнены, в классах вместо положенных 25 учеников 35-40.
За платные (частные) школы многие не в силах заплатить 5-15 тыс. $ в год.
20% школ требуется капитальный ремонт.
Частные школы также не поддерживают уровень знаний: у преподавателей почти у половины нет диплома (ещё сами в процессе обучения). Подобное стало повсеместным, потому что  учителю без диплома можно платить меньше.

Преступность в школах всё также растёт. В одной школе в Бруклине математику целый год преподавал учитель футбола, так как учитель математики весь год отсутствовал из-за травмы спины после избиения старшеклассниками.

Как итог уровень знаний полученный в школе американцами превратился в предмет анекдотов и шуток во всём мире. Многие не знают таблицу умножения, хотя и учат её по 3 года (есть же компьютер).

Как считает  Расул Жалалов руководитель Землячества (команды трейдеров) США корни проблемы уходят в 60-е прошлого века. До 1965 г. Уровень образования в США был такой же как в Европе. Латиноамериканцы и афроамериканцы не справлялись с программой, и чтобы избежать межрасовых упрёков программу упростили в 2-3 раза. Проблему это не решило, те ради которых  пошли на изменения так и не успевали, а былые уже привыкли к заниженной планке.

На школьную реформу Барак Обама выделил из бюджета 5 млрд. долларов и эта реформа необходима, если США хотят остаться сверхдержавой, а не превратиться в обычную провинциальную страну с неразвитой наукой.
 

Казалось бы какая связь может быть между доходом трейдера и способностью поддерживать нормальный вес? Однако связь есть. Ее имя - дисциплина. Читать дальше...

Продолжает свою тяжелую поступь мировой финансово-экономический коллапс. На фоне такого масштабного сценария эксперты Академии трейдинга Masterforex-V продолжают проводить анализ экономик стран бывшего СНГ и сегодня мы поговорим об Украине. Вот уже немного притихли политические баталии в стране, курс национальной валюты временно стабилизировался по отношению к американскому доллару. И на этой почве для инвесторов как всегда есть два варианта, рассмотрим поподробней их:
1)    Вариант дальнейшего укрепления украинской гривны. Упадок экономики страны объясняется легко – упадком мировой экономической системы и при первых ростках мировой экономики, экономика Украины воспрянет и не имея даже средств вытянется вслед за мировой как ведомая. А средства на данный момент пока есть – считают в Национальном банке Украины. Игорь Шумило заявил, что вероятность ревальвации гривны имеет больше шансов, чем девальвация. Наступившее затишье охарактеризовывается тем, что пока не сформирован новый Кабинет министров, не назначен новый глава НБУ и не принят бюджет 2010 года. До тех пор пока этого не произойдет Нацбанк будет удерживать курс украинской гривны на уровне 8 гривен за доллар. Хотя стране на данном этапе выгоднее иметь дешевую валюту – для привлечения экспортеров – признается финансовый аналитик Эрик Найман. Еще одним критерием в защиту гривны может выступить 4-й транш от МВФ в размере 470,1 миллионов евро – для вложения в экономику Украины, что создаст дополнительные резервы для искусственного удержания курса до того момента, когда мировая рецессия спадет и начнется рост. Но что это все означает? Лишь одно – искусственное удержание заданной высоты, и хватит ли сил удержать?
2)    Второй вариант, которого придерживается Землячество трейдеров и инвесторов Украины Академии Masterforex-V – вариант неумолимого падения курса украинской гривны. Исходя из чего же они так считают? Проведя технический анализ котировок украинской валюты и применив авторскую уникальную методику Masterforex-V делается вывод о дальнейшей девальвации, которая будет происходить как резкий выброс из создавшегося флета – топтания на месте.


Так же аналитики Землячества рассмотрели и фундаментальные данные Украинской экономики, чтобы не основываться на одном только техническом анализе. Анализ такого важного показателя экономики как Валовый Внутренний Продукт страны показал, что реальный сектор имеет тенденцию снижения основных поддерживающих показателей.


А рост таких показателей как оплата услуг финансовых посредников в структуре ВВП увеличилась, что не дает концентрировать ресурсы на наиболее важных отраслях экономики. При всем этом имея почти 45 % всех предприятий убыточными на Украине все возрастает это число. Растет задолженность по заработной плате. В экономике страны преобладают предприятия с невысокой добавленной стоимостью. Возросла налоговая нагрузка. Все это в довесок к техническому анализу говорит о том, что укрепление гривны – временное и насколько хватит ресурсов и сил у НБУ – вопрос времени. Так же стоит отметить, что политическая ситуация в стране немного стабилизировалась с уходом Ю.Тимошенко и ее Кабинета министров, поэтому резкого укрепления или падения гривны пока не будет, давая тем самым время новому президенту Украины. Хорошей поодержкой могли бы быть прямые вливания инвестиций в экономику Украины, но инвесторы выводят свои деньги до прояснения политической ситуации. А в апреле-мае выплаты частным инвесторам по внешнему долгу в размере 30 миллиардов по ОВГЭ.
Принимая во внимание все вышесказанное эксперты Академии Masterforex-V предупреждают инвесторов о сложившемся риске при вложениях в украинскую гривну, а также призывают осторожно относится к информации СМИ.

 

За последнюю неделю среднесрочный инвестиционный портфель, который я веду с помощью сервиса FinСake.ru, подрос примерно на 30 тыс. руб. Это хорошо, потому что неделя на рынке была какая-то дурацкая – все ждали решения ФРС по базовой ставке и не рисковали.

Ждали, если быть точным, не решения, а комментариев к нему. То, что ФРС США пока не собирается повышать ставку, совершенно очевидно. Вопрос в том, как долго эти товарищи будут убеждать рынок в неизменности курса на дешевые деньги. Судя по текущим комментариям, еще долго. Хороший тон комментариев позволил иностранным фондам, накопившим в последние недели кучу денег для России (порядка полумиллиарда долларов), начать вкладывать их в акции. Поэтому рынок начал расти.

Но 1-1,5% роста по индексу – это все мелочи. Сейчас самое интересное происходит в отдельных секторах, представители которых не относятся к числу "голубых фишек".

Читать полностью

В период экономических коллапсов девальвация национальных валют – самый быстрый и наиболее простой способ для государства, чтобы восстановить конкурентоспособность  страны. По этому пути прошли Россия, Белоруссия, Польша и др. страны. Но  таким образом поступают в основном страны, у которых большая часть экономики составляет экспорт.
В настоящее время муссируется вопрос о девальвации лита. Что это: неизбежность развивающейся страны при негативных макроэкономических показателях или нажим из вне (Bank of America прогнозирует, что страны Балтии - Латвия, Литва, Эстония- в следующем году проведут девальвацию своих валют, чтобы предотвратить рецессию).
Данной проблемой занимались эксперты-аналитики  Землячества  трейдеров Литвы Академии MasterForex-V, и вот их видение на устойчивость  лита.
Лит, по словам главы ЦБ Литвы, на 125-127% обеспечен золотым запасом и  иностранной валютой, все резервы страны находятся  в евро и полностью покрываются.
С февраля 2002 года по настоящее время лит привязан к евро официально-фиксированным курсом- 3,4528.



Данное решение бьет по карману простого обывателя, с одной стороны, но устойчивый лит, с другой. Резко снизившийся уровень инфляции с 13%  до 2% , сокращение заработных плат бюджетной сферы и социальных льгот, на такие шаги пошло правительство Литвы во время кризиса, придают литу стабильность.
Да, сильно пострадал банковский сектор, убытки составили свыше $1,2 млрд, однако, как сказал руководитель ЦБ Литвы, акционеры банка SEB погасили часть своими взносами, значительно поправив положение. И вот уже Министерство финансов Литвы в феврале 2010 года размещает под проценты 23, 17 млн. евро на бирже "Nasdaq OMX Vilnius" и собирается позаимствовать 3,76 млрд. евро для стабилизации национального казначейства.

В экономике Литвы, как и у всех стран во время кризиса, наблюдается сокращение ВВП, которое составило 15% по сравнению с 2008 годом.



В тоже время, глава ЦБ Литвы констатировал, что прирост ВВП Литвы в первом полугодии замедлялся, но это падение было кратковременным. А Министерство финансов дает прогноз о росте ВВП на 1,6% уже в 2010 году и уже 3,2% в 2011 году.
И последнее, банками Литвы выдавались кредиты и займы в евро, при фиксированном курсе, и на сегодняшний день задолженность банкам в евро от общего кредитного портфеля составляет 60% среди населения и 80% среди предприятий, а это говорит о невозможности обвала лита в ближайшем будущем.

Рынок всегда представлялся мне маленькой вселенной. Почему маленькой? Потому, что здесь можно за доли секунды  получить уроки на которые в реальной жизни ушли бы годы. Но иногда происходит наоборот:  мудрость почерпнутая в жизни  помогает на рынке… читать далее

okbm("","")

Запись опубликована drtrend.ru. Пожалуйста, оставляйте комментарии там.

FinCake внедрил несколько новых сервисов, которые будут полезны как частным, так и корпоративным пользователям. Под корпоративными пользователями мы подразумеваем тех, которые ведут блог, управляют инвестиционным портфелем и оставляют комментарии от лица профессионального участника рынка, например, инвестиционной компании.

Теперь можно связать отдельные посты в блоге со своим инвестиционным портфелем. Это дает возможность прямо на странице портфеля, под графиком, отображать последние комментарии по портфелю. При создании сообщения достаточно лишь указать, к какому из ваших портфелей оно относится. Также мы рекомендуем при создании сообщений, касающихся портфеля, использовать метку с его названием. Это поможет легко отыскать все сообщения с комментариями по портфелю в списке всех постов на странице вашего блога – с помощью облака меток.

Для корпоративных пользователей также будут полезны следующие нововведения.

Во-первых, мы выделили корпоративные блоги в отдельный список блогов в нашем Клубе. Однако сообщения из них будут по-прежнему отображаться в общей ленте "Записи в блогах" на первой странице сайта. Мы просим обратить внимание на то, что размещение в корпоративных блогах копий своих аналитических отчетов крайне не приветствуется – для профессиональной аналитики у нас есть разделы "Обзоры аналитиков" и "Инвестидеи". В последние информация попадает исключительно по усмотрению редакции.

Во-вторых, блог компании теперь может быть связан с ее профилем на сайте, то есть посты блога могут отображаться прямо на странице компании.

Чтобы официально зарегистрироваться в качестве корпоративного пользователя, необходимо связаться с редакцией.

На прошедшей неделе российский рынок в лице индекса РТС перевалился еще через одно важное сопротивление – 1525 пунктов и, по большому счету, завершил первый этап восходящего похода. Впопыхах индекс пытался зацепиться даже за отметку 1550, но эту чрезмерную прыть стоит списать на усердность продавцов "вечнозеленых портретов". А вот покупатели русских бумаг нисколько не старались, бросив ценники на произвол фондовой судьбы и затаившись в ожидании ЕВРОгреческой развязки. "Быки", можно сказать, дали слабину, глядя на отсутствие инвестиционного спроса в основных индексных бумагах (за исключением Сбера).

"Вражеские" площадки большую часть торгового времени проводили в режиме консолидаций на достигнутых немалых высотах, стараясь собрать силы для каких-нибудь движений на усердно сочиняемую статистику. По-прежнему основные фондовые индексы зажаты в значимых диапазонах вблизи серьезных линий сопротивления. Нефтяные трейдеры неуверенно передвигали ценники вверх, видимо, лишь по фьючерсной необходимости, остальное сырье "залипло" под гипнозом китайской экономики. Технические картинки не пророчат прорывных восходящих движений ни на сырьевых, ни на западных фондовых площадках, скорее, можно говорить о завершении "периода "бычьей" уверенности".

На мой предвзятый взгляд, российский фондовый рынок на сегодняшний день сделал все, что было можно и нужно. Даже относительно быстрое движение от "батутной" поддержки – 1365 пунктов по шкале РТС – через частокол сопротивлений 1420, 1440, 1475,1490, 1505, не вызвало притока инвесторов. Всерыночная вера в достижение отметки 1650 не проявилась, а о цели 1820 пунктов пока заикаюсь лишь я в своих смешных прогнозиках :о)) Тем не менее у рынка еще остается шанс на ликвидацию неуверенности, достаточно организовать новую консолидацию в диапазоне 1525/1475 и при возможных негативных информационных интервенциях не допускать закрытия ниже линии 1440. А вот неожиданный и отчаянный рост к уровню 1580 может оказаться последним прыжком храбрых "быков"... или самых терпеливых "медведей". В любом случае стоит внимательно мониторить изменение торговых оборотов. Недельный индекс РТС покинул зону перекупленности, и последняя консолидация образовала определенный ростовой запас, дневная картинка, скорее, является предупреждением для "быков" – быстрые индикаторы перекуплены, но медленные не требуют немедленной распродажи. Я полагаю, что события на текущей неделе будут развиваться в сторону коррекционного сползания к нижней границе диапазона 1525/1475.

Желаю удачной торговой недели! Будьте бдительны! Берегите себя! :о)