Записи друзей пользователя Роман Богатырев

Котировки на биржевых торгах по золоту и другим драгметаллам пошли вниз на фоне информации о соглашении между Грецией и ЕС по вопросу реструктуризации долга и продолжения кредитования страны.

В прошлом месяце золото сдало позиции на 1,7%, притом что рост по итогам прошлого года достиг 10%. Несмотря на текущее падение котировок, золото по-прежнему держит позиции, а период роста его стоимости достиг одиннадцати лет, рекордного с начала прошлого века значения.

Золото и другие драгметаллы укрепляются в связи с утратой доверия инвесторов к нестабильным валютам и суверенным долговым бумагам. В атмосфере нервозности и резких колебаний золото и драгметаллы представляются инвесторам более надежной альтернативой для вложения капиталов. На скачок роста стоимости золота повлиял и начавший усугубляться в прошлом году долговой кризис, обесценивший суверенные бумаги многих европейских стран. Рейтинговые агентства с завидной регулярностью сообщают об обрушении ими рейтинга той или иной страны Европы и кредитно-финансовых учреждений региона.

Впрочем, при падении стоимости золота, палладия и серебра, отметим рост стоимости платины. В пятницу, второго марта, платина подорожала на 0,4%, в то время как золото, палладий и серебро упали в цене от 0,1% до 0,7%, отмечают аналитики FX Central Clearing.

Торги по золоту на бирже в Нью-Йорке (COMEX) в целом показали превалирование за $1700 за тройскую унцию при максимальном значении $1720 за тройскую унцию, или на 0,1% ниже значения предыдущего торгового дня.

Впрочем, днем ранее золото подорожало сразу на 0,6%, превысив значение $1722 за тройскую унцию. Таким образом, как видим, сегодняшнее падение с лихвой окупилось вчерашним ростом. Показательными станут торги в понедельник, когда падение или продолжится, или сменится новым ростом.

По другую сторону Атлантики от Нью-Йорка, на бирже в Лондоне золото торговалось в пределах $1721–1714 за тройскую унцию. Торги по серебру в Лондоне показали слабый интерес и проходили в границах $35,32–35,56 за тройскую унцию. Падение стоимости серебра в Лондоне в пятницу достигло 0,7%. Впрочем, также отметим, что днем ранее серебро показало сразу 3%-ный рост, достигнув отметки $35,66 за тройскую унцию. На наличном рынке золотом торговали по средней цене $34,56 за тройскую унцию.

Платина, как мы уже отмечали, в пятницу своих ценовых позиций не теряла, наоборот, укрепившись на 0,4%. Торги по платине (в Нью-Йорке на NYMEX) проходили в пределах выше $1700 за тройскую унцию и достигали значения $1714 за тройскую унцию. Платина продолжает оставаться привлекательной для инвесторов, в то время как торги по золоту и серебру сегодня показывают снижение котировок.

Официальная стоимость апрельских фьючерсов по платине составила $1701 за тройскую унцию. Рост стоимости платины связывают с техническими покупками.

На наличном рынке (рынок драгметаллов в Лондоне) торги по платине проходили в несколько меньших значениях: в пределах $1692–1686 за тройскую унцию.

Напомним, что в последний день февраля золото просело на максимальное за последнее время значение, упав в цене сразу на $100 за тройскую унцию, до $1688 (в Нью-Йорке).

Падение стоимости золота связывают с оптимистическими заявлениями Бена Бернанке (глава Федеральной резервной системы США) о восстановлении экономики страны, в связи с чем инвесторы снова обратили свои взоры на более рисковые, но и более доходные активы.

В период с момента кризиса в 2008 году золото показало невероятно стремительный рост, укрепившись с $700 до $1900 за тройскую унцию.

Падение "золотых" цен эксперты называют временным явлением, показывающим текущие краткосрочные настроения инвесторов. В ближайшее время массового отказа от активов в виде драгметаллов не предвидится, как и не предвидится значительного ценового падения.

Сохраняю длинную позицию по акциям ГАЗПРОМ ао, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, Новатэк ао, ПолюсЗолото, Русгидро, СевСт-ао, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, Уркалий-ао, ФСКЕЭС. Покупаю на открытии акции Роснефть. Сделок на продажу не запланировано.

Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в пятницу корректируется.

Накануне скачок цен на "черное золото" оказался неоправданным: Саудовская Аравия опровергла сообщения иранского телевидения о взрыве на трубопроводе внутри страны.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали прироста на 1,1 млн баррелей. За последние 12 месяцев нефть укрепилась на 10%, за февраль "прибавка в весе" составила около 8,5%.

Как ожидают в NOC, Национальной нефтяной корпорации Ливии, добыча нефти и газа достигнет своих довоенных отметок к середине текущего года. За февраль Ливия нарастила добычу "черного золота" на 8%, до 1,4 млн баррелей в сутки (до вооруженного конфликта добыча составляла порядка 1,6 млн баррелей ежесуточно).

Среднесрочный тренд повышательный, текущая повышательная коррекция оставляет в силе среднесрочный разворот вниз с  максимума на $110,00 за баррель, ожидаем увидеть продажи к уровню $103,50 за баррель.

Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на $95,50 за баррель.

Первая цель роста проходит по уровню $100,00 за баррель. Цель достигнута.

Отмечаем коррекцию котировок к уровню $98,00 за баррель.

Третья растущая волна разогнала котировки к уровню $110,00 за баррель.

Отмечаем появление понижательной волны до уровня $105,00 за баррель.

Прогнозируем завершение повышательной волны и рывок вниз до уровня $103,60 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен, при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – открыть короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Сохраняю длинную позицию по акциям ГАЗПРОМ ао, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, Новатэк ао, ПолюсЗолото, Русгидро, СевСт-ао, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, Уркалий-ао, ФСКЕЭС. Покупаю на открытии акции Новатэк ао. Сделок на продажу не запланировано.

Торги для мартовского фьючерса на евро (6EH2) в середине недели ушли в умеренно красную зону.

Итак, Европейский Центральный банк провел аукцион LTRO, в результате которого регулятор предоставит 800 банкам Европы кредиты на три года общим объемом €529,5 млрд, что выше предыдущего уровня спроса. Процентная ставка также будет совпадать со ставкой ЕЦБ – 1%.

Однако рынок по-своему оценил итоги аукциона, в результате чего настроение игроков ухудшилось. Теперь дело за осознанием происходящего: ситуация с ликвидностью в европейских финансовых организациях нормальная, Греция ждет новых денег, – особенных фундаментальных поводов для торгов на повышение больше нет.

С технической точки зрения, среднесрочный тренд пока остается повышательным, цель текущего движения – тест уровня 1,3500 (практически реализована) с дальнейшей консолидацией и растущими рисками понижательной коррекции.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в рамках среднесрочного повышательного тренда, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда. Первый уровень сопротивления проходит через уровень 1,3500.  Первый уровень поддержки проходит через отметку 1,3250.

Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. Значение индикатора находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – рекомендуем держать длинные позиции, после выхода индикатора из области – продавать с целью 1,3250.

Fibo Group

Сохраняю длинную позицию по акциям ГАЗПРОМ ао, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, ПолюсЗолото, Русгидро, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, Уркалий-ао. Покупаю на открытии акции СевСт-ао, ФСКЕЭС. Продаю на открытии акции НЛМК ао.