Записи друзей пользователя Григорий Рудаков

Ну вот и дождались неуёмные медведи своего часа! Bank of America закрыл III квартал, как и ожидалось, с убытком. Так что все на рынке прогнозируемо...

Ну а пока наш рынок падает, можно посидеть в деньгах и подумать над другими вещами... Например, об американском фондовом рынке.

Трейдеры, проработав на нашем рынке какое-то время, понимают, насколько он ограничен как по ликвидности, так и по количеству торгуемых инструментов. Для примера, маржинальных бумаг (которые можно покупать с плечом) порядка 20-23. Бумаг, которыми можно шортить и того меньше - 14-17 штук. Акций, ежедневный оборот по которым больше 1 млрд. руб. примерно 7-10 штук (так называемые "голубые фишки"). Дааа... Возможности не сильно радуют... Представьте: появляется чувак - краткосрочный спекулянт - с капиталом 200-300 млн. руб. и очень хочет торговать с частотой где-то 4-7 сделок в день. Возникает вопрос: куда ему вкладывать эти деньги? В реале то некуда! Ликвидность низкая и с такими деньгами он просто зальет все стаканы, в результате чего торговли просто не получится. Поэтому "крупняк" давно уже смотрит на американский рынок, вот там есть где размахнуться... Ликвидности побольше, торгуемых инструментов тоже в избытке (чего стоят одни ETF).

Вот и моя любопытность добралась до американского фондового рынка... Единственное неприятное для меня различие в том, что таким большим капиталом я не располагаю... пока...)))

Все просто: открываем счет в брокерской компании, заводим доллары (как минимум 30 000$), скачиваем программу и начинаем прощупывать американскую почву. Об успехах торговли на NESE позже...

Рынок просто разучился падать! Открылись гэпом наверх, но панических покупок пока не наблюдается... Индекс РТС прет все выше и выше - к годовым максимумам... это и понятно, ведь доллар по отношению к рублю все ниже и ниже. Когда же эйфория закончится? Может начнем делать ставки, господа?

Мой блог http://stockspying.blogspot.com/

Добрый день! Торги вчера проходили довольно нервно - индекс сползал вниз и только ГАЗПРОМ - "наше всё" - колебался в боковике. Энергетический сектор (вся "линейка" ОГК) уже второй день растут на ожидании роста тарифов. Большинство голубых фишек забили в хороший такой минус - в общем теперь по шапке получили быки! Однако растущий тренд пока не закончился, надежду дают растущие почти на процент фьючерсы на американские индексы (так фьюч на S&P прибавляет 0,83%), притом, что сами индексы закрылись в небольшом минусе (кроме Nasdaq - он в плюсе на 0,04%). Нефть Brent стремиться к своему августовскому максимуму (76$) - на данный момент значение 73,8$ за баррель.
Азия плюсует, кроме Японии, которая в небольшом минусе.
Сегодня ждем статистики из США в 16:30 (по мск) - розничные продажи и цены на импорт/экспорт. Так же следим за выходом отчета JP Morgan Chase. В 22:00 по мск - протоколы заседания FOMC (Комитет по операциям на открытом рынке)

По портфелю "Спекулятивный рост" купила на открытии Сбербанк обыкновенный - жаль, что не вчера на закрытии... Гэп пропустила(((((

      Неоднократные безуспешные попытки штурма отметки 1265 пунктов по индексу РТС и столь же многочисленные отскоки от поддержки 1220 создали краткосрочный благоприятный фон для дальнейшего Осеннего Ралли. Под напором покупателей и зазевавшихся "шортменов" российский рынок проскочил и "круглую" отметку 1300, и промежуточную цель 1340, завершив торговую неделю выше линии 1360, которую я еще недавно называл основной, но маловероятной вершиной 2009 года. Теперь на первый план и в полный рост выходит следующая техническая цель 1525 пунктов, по крайней мере картинка индекса такого расклада пока не исключает.

     Всемирные бычьи фондовые игры выводят в настоящий момент большинство индексов в зоны покупательской уверенности, где основная часть игроков забывает и думать о "пузырях", коррекциях и уж тем более о безудержных падениях. Рынок перестает воспринимать негативные сигналы и продолжает выдавать экономикам авансы на грядущие годы роста. Да, безусловно, фондовый рынок - рынок ожиданий, и ничего с этим не поделаешь.

      Прошедшая неделя показала, что быть осторожным оптимистом стало не модно, и уж совсем тяжело быть неосторожным пессимистом. Однако хотелось бы отметить, что ускорение движения в направлении основного среднесрочного тренда обычно является завершающим шагом, так сказать "выкупом отчаяния". На мой взгляд, оставшийся потенциал по индикации может позволить индексу дорасти до уровня 1440, но наиболее вероятной конечной целью является отметка 1395 пунктов по шкале РТС. Финансовые и товарные рынки в настоящее время находятся на линии передела, посередине качелей: нефтяные котировки - в центре коридора консолидации $68/$75; вражеские индексы завершили этап безостановочного роста, вошли в консолидацию и с переменным успехом штурмуют ключевые уровни в обе стороны; валютные пары в шатком равновесии в ожидании реальных действий самых смелых держателей долларовых активов; рубль протиснулся к линии 29,50 - основному ориентиру укрепления - и технически выше 28,80 вряд ли сможет пройти.

      Таким образом, на рынке уникальная ситуация - либо Рост подошел к завершению, либо "деревья растут до небес" :о)) Я ожидаю на предстоящей торговой неделе возвратного движения рынка к отметкам 1340 и 1265, с целью "штриховки" белых свечей от  08 и 09 октября. Тем не менее, в запасе быков остается "депресивный" Газпром и оживший ЛУКойл, которые способны реанимировать традиции волнового выноса шортов. Как всегда хочу пожелать только Удачных решений и трейдов! Будьте внимательны! Помните:Всех денег не заработаешь!...хотя стремиться к этому, видимо, надо. Берегите себя и свои счета!

Прошла первая неделя (даже уже чуть больше) «жизни» среднесрочного виртуального портфеля. Напомню, я сформировал его 1 октября с помощью сервиса ведения инвестпортфелей от сайта Fincake.ru. Вы тоже можете открыть там свои портфели и поделиться ссылками на них в комментариях.

За «отчётное время» портфель потяжелел на 18818 рублей или на 3,76%. Это чуть хуже результата, например, индекса ММВБ. Но небольшой проигрыш индексу в основном объясняется тем, что почти всю неделю 20% портфеля оставалось «в деньгах» - я ждал интересных предложений читателей по покупке ещё пары бумаг. Что-то никто не проявил энтузиазма, поэтому пришлось вчера на 50 тыс. рублей прикупить акции компании «Распадская». Это угольная компания, занимающая существенную часть всего российского рынка и поставляющая уголь за границу. На днях стало известно, что угольщики в IV квартале организованно поднимают цену на 50%, что, конечно, очень хорошо с т.з. их будущих финансовых результатов. Да и аналитики активно рекомендуют покупать эти бумаги. Вот заодно и проверим. Напомню, что ещё 50 тыс. рублей осталось, и вы можете предложить варианты их инвестирования.

Полную версию читатйте на СуперИнвестор.Ru.

Здесь можно прочитать все о совершенных сделках портфеля "Спекулятивный рост" http://stockspying.blogspot.com/

       Перетягивание каната на российском фондовом рынке перешло в заключительную стадию. Купцам в течение недели удавалось даже в полсилы сохранять завоеванную территорию над отметкой 1250 пунктов по шкале РТС, но вот приближение к ключевому рубежу 1265 вызывало массовый переток быков в медвежьи ряды - видимо предстоящую зиму легче будет пережить в берлогах :о)) По результатам недели можно констатировать боевую ничью - в активе оптимистов максимальное закрытие-2009 дневной сессии, за мишками осталась пятничная показательная распродажа в стиле Осень-2008. Индекс РТС в очередной раз приблизился к устойчивой поддержке 1220 пунктов, где, похоже, и будет решена судьба картинки на конец года. 

       На вражеских рынках оптимистов также явно поубавилось. Американцы отвалились от максимальных отметок, по большому счету так и не преодолев линий сопротивления: DJAI - 9700, NASDAQ - 2100, S&P - 1050, в Европе, как всегда, своего мнения не было, и потому местные уровни сопротивления - DAX - 5800, FTSE - 5200, CAC40 - 4000 - преодолевать даже не пришлось :о)) Про сырьевые площадки говорить вообще не приходится, хотя здесь картину пока можно считать ростовой: грязь-смесь BRENT удерживает ценник $66.50 за баррель, "эквивалент счастья" - $985 за тройскую унцию. Возможно такие Общемировые расклады сложились из-за отсутствия на рынках китайских трейдеров, активно отмечающих 60-летие КНР :о)) Скоро узнаем....

      Предстоящая торговая неделя должна поставить обе точки над Е. Техническая индикация дружно выпала в зону коррекции, и в такой ситуации даже самая ближняя цель по индексу РТС становится далекой и недостижимой. К тому же быков стало слишком много, а Природа, как водится, за равновесие. На мой взгляд, наиболее вероятным будет выпадение индекса в зону консолидации 1140/1195. Хорошей линией поддержки продолжит выступать уровень 1165, а вот сверху теперь будет "надавливать" ценник 1220. Не стоит также забывать и о GAP`е 1135,94/1136,25, который на данный момент остается основной целью коррекционного движения. Рассуждения аналитиков ИнвестИзбушек о мифических фондах, которые пропустили Рост и теперь будут выкупать дешевеющие русские бумаги, можно считать бредом в легкой форме :о)) Потому стоит очень внимательно следить за направлением оборотов на биржах и в отдельных бумагах, чтобы вовремя понять, что на рынке по большей части профит-тейкеры. Рекомендую руководствоваться поговоркой: "Поспешишь - свой торговый счет насмешишь!" Под особый контроль дружно ставим Газпром, ЛУКойл, Сбербанк, НорНикель-бумагу. Удачной всем торговли! Не жалейте о незаработанном! Будьте бдительны, когда все хорошо, и Здоровы в любом случае! :о))
 

       Как уже стало принято на протяжении веков человеческой истории - всё самое новое - это просто хорошо забытое самое старое :о)) Вот и на этот раз российский фондовый рынок пытался повторить картинку мая-2008, когда были достигнуты самые максимальные максимумы по индексу РТС. Сейчас, правда, и максимум почти в два раза мельче и отчасти ценники адекватнее.

       Прошедшая торговая неделя принесла микроскопическое обновление вершины-2009 по индексу РТС, но за рамки назначенной цели 1265 выйти практически не удалось - закрытие всё же было ниже. Быки еще в начале недели успешно выкупили распродажу на уровне 1220, чем и обусловили повторный поход на отметку 1265, но перекупленность индекса все-таки не позволила продолжать безостановочное Осеннее Ралли. Конечно, в разборки местных игроков вмешались потусторонние силы - нефтетрейдеры, валютные кукловоды и вражеские ИнвестИзбы, которые не смогли прочесть шифровки из G20, но основная роль принадлежит техническому анализу :о)) На картинке индекса РТС нарисовалась команда "Покуда не покупать!!!", а заокеанские безработные лишь честно перестали покупать товары длительного пользования и поставили личный транспорт на зимний прикол.

       По всей вероятности предстоящая торговая неделя все же (!!!) будет посвящена коррекционному движению. Российский рынок акций выглядит достаточно сильным, видимо, по причине избыточной денежной ликвидности и моде на распродажи американской у.е., но идея технического роста себя исчерпала на текущих уровнях и требует подпитки от свежих "слепых" инвесторов. Возможно (и будем на это надеяться) закрытие американского финансового года движет какими-то хэдж-потоками, и второй месяц Осеннего Ралли не заставит долго ждать возобновления Всемирного Фондового Роста. На мой взгляд, по-прежнему остается актуальным коррекционное снижение до уровня 1095 с закрытием ближнего GAP`а и бОльшего ожидать пока не стоит, а поддержками, и не слабыми, выступят уровни 1202, 1165 и 1140 по шкале РТС. Также стоит внимательно наблюдать за взаимными движениями индекса РТС и МАМБА-индексом - сближение их абсолютных значений и перекос в пользу последнего может дать  импульс внизсмотрящей динамике рынка. То же справедливо и для хождения ценников BRENT-смеси и WTI - пока американский эталон дороже, шанс нефтебыков удержать контроль над рынком значительно выше :о))

       Я считаю, что российский фондовый рынок имеет хороший запал для удержания ключевых уровней поддержки и предстоящее снижение будет масимально использовано для консолидации. При таком раскладе ждать к концу торгового года выхода к отметке 1525 станет модным. Из ликвидных бумаг рекомендую рассматривать ЛУКойл (цель 1925), Газпром (цель 218), ВТБ (цель 0,0775), Новатэк (цель 153), Сбербанк (возможная цель 71,50). Желаю Удачной торговой недели! Не жалейте о незаработанном! Будьте бдительны и Здоровы!

    Мои заклинания о необходимости коррекции на прошедшей торговой неделе были смело проигнорированы, и индекс РТС практически достиг Фибоначчи-цели - 1265 пунктов. Медведи, изрядно потрепанные в Зверь-банке, пропустили еще ряд почти очевидных бычьих атак на шорт позиции: Газпром-бумага закрепилась выше "красного ценника" 180, а IPO-банк прорвал серьезную отметку 0,0525. Инвестиционные Избушки снова пытаются разгадать загадку "Что делать? И кто виноват?" и, скорее всего, додумаются до безудержного "Осеннего Ралли" до самых до небес, а виноватыми назначат desperados-шортменов :о)) Тем не менее, нельзя не отметить, что российский рынок выступает достаточно сильно и относительно независимо, хотя мировой информационный поток становится все более нейтральным. Вражеские рынки также выдерживали графики выхода к намеченным целям (см.предыдущую запись), правда, лишь американским быкам удалось перекрыть планы, но это, видимо, нужно списать на "провисание" местной валюты. Оттуда же выросли рога и копыта у сырьевых быков. По ходу дела Пузыревая История продолжается :о)).          

      На мой взгляд, покупателям российских бумаг стоило бы остановиться и передохнуть. Я вовсе не желаю "второй волны" и не буду говорить, что "все очень дорого", но техническая картинка мало благоприятствует росту, хотя и не обещает пока слома среднесрочного тренда. В идеальном варианте хотелось бы увидеть спокойное закрытие GAP`а 1135,94/1136,25 и легкое касание отметки 1095 пунктов по шкале РТС. Такое развитие событий хоть и нивелирует достижения последних двух торговых недель, но позволит при удачном возврате на 1250 продолжить ставить рекорды в Осеннем Ралли. В текущей же ситуации я бы не занимался PanicBuy скупкой, а старался бы выделить наиболее сильные ликвидные бумаги на возможном снижении. 

     Хотел бы также отметить, что на данный момент опорная цель Роста-2009, о которой я писал в начале года выполнена (с временнОй задержкой). Остался, правда, вариант достижения верхней границы 1360, но я полагаю, что это произойдет лишь после небольшой коррекции-передышке. Более высокие цели, намеченные в недавних комментариях :о)) - 1440, 1525 и 1595 - на мой взгляд, будут достигнуты только при длительной консолидации в рамках диапозона 965/1220. Желаю Удачнейшей торговой недели! Будьте особо бдительны! Берегите себя! Не жадничайте! :о))

     Русский рынок акций наконец-то сделал свой выбор в пользу так называемого Осеннего Ралли. Метка преткновения - 1095 по индексу РТС, осталась позади практически на расстоянии в 10 процентных пунктов, незамеченными в пылу ажиотажа оказались линии 1140 и 1165. Быки, применив тактику выборочного выкупа, к концу недели довели остальных участников рынка до истерических "покупок без разбора". В итоге индекс РТС очутился вблизи максимальной отметки года, а закрытие вообще стало Рекордом-2009. Хотелось бы надеяться, что и этот Рекорд будет перекрыт через некоторое время, хотя, по моим данным, запас по дневной технической индикации был исчерпан.

     Заграница на прошедшей неделе продолжила восходящую консолидацию: DJAI нацелился на отметку 9700 пунктов, DAX - 5800, FTSE - 5200, CAC40 - 4000 - Инвесторы продолжают выдавать авансы экономикам и покупают будующий экономический рост. А вот сырьевые товары, по ходу дела, из последних сил держатся на достигнутых околомаксимальных уровнях - по большому счету только за счет очередной всемирной дедолларизации, и я бы еще добавил - за счет близких сильных поддержек и вопреки явной технической перекупленности :о)) 

     Я полагаю, что российский фондовый рынок с успехом выполнил намеченную мной торговую цель 1175 пунктов по шкале РТС и может заслуженно приступать к коррекции. Конечно, очень хотелось бы продолжения банкета с отработкой "флаговой цели" 1252 пункта и фибоначчи-цели 1265, но на пути к новым высотам есть линия 1220, выступавшая поддержкой осенью-2006, да и сам уровень 1195 традиционно может придавить российский оптимизм. Потому, на мой взгляд, предстоящая неделя будет посвящена снятию технической перекупленности с индекса РТС. "Незамеченные" обязательные уровни 1125, 1140 и 1165 должны быть проторгованы, иначе рынок обязательно вернется к ним с более высоких уровней, и это будет уже другая неприятная для быков история. Технически красиво было бы и "хождение" к верхней границе недавнего коридора 1040/1095. А вот говорить о полномасштабном снижении к более низким целям пока что не приходится в связи с вялым исполнением Роста Газпром-бумагой.

    В целом я бы продолжал ориентироваться на продолжение ростовой динамики по РТС-индексу после незначительной передышки. Опасность среднесрочному тренду наступит лишь при пробое отметки 965 пунктов, что маловероятно в текущем месяце. А вот потенциал роста дает большой простор для бычьего воображения - выбирайте (!) : 1265, 1440, 1595 уже в этом торговом году !!! Рекомендую внимательно отнестись к возможному коррекционному откату. Продолжаем следить за характером движения котировок нефтефишек, Газпрома и Зверь-банка. Всяческих торговых Удач! Берегите свои счета и будьте Здоровы и Успешны!