Блог пользователя Anna Analytics

Июньский фьючерс на природный газ (NGM1) в среду продолжает снижаться.

Тот факт, что фьючерс на газ уже более полугода находится в боковике, заставляет рынок делать вывод, что ниже уровня 4.000 находится поддержка. Вышедшие накануне данные EIA свидетельствуют, что запасы природного газа в США за неделю на 29 апреля выросли на 72 млрд куб. футов, до 1757 млрд куб. футов.

Как считают эксперты Sanford C. Bernstein & Co., страны мира могут наращивать потребление сжиженного газа (СПГ) – в среднем, на 13% к 2020 году, так как катастрофа на японской АЭС существенно подорвала доверие к ядерным технологиям.

Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель движения – движение вниз с целью на 4.10$/mmBtu с последующей коррекцией.

Индикатор MACD остается в отрицательной области, при этом спред между отрицательным значением индикатора и ключевым значением 0 стабилизировался. С графиком цен образована «медвежья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор стохастик показал выход из консолидации – продажи из зоны перекупленности (80 пунктов) со входом в зону перепроданности (20 пунктов). Рекомендуем удерживать короткие  позиции до момента выхода значения из зоны перепроданности.

Июльский фьючерс на серебро (SIK1) во вторник продолжает уверенно расти, отскакивая после наиболее масштабного спада как минимум с 1975 года.

Не исключено, что спекулянты вернутся на площадку, так как озабоченность по поводу восстановления мировой экономики ослабла. За прошлую неделю фьючерс упал на 27%. На текущий момент перекупленность фьючерса практически снята, но активный спрос еще может вернуться, так как «пузырь» в секторе драгметалла действительно есть.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – тест уровня 34.00 $/тройскую унцию и последующее восстановление котировок с преодолением уровня 40 $/тройскую унцию.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью конвергенцию  на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения продаж.  Текущие объемы в полной мере отражают перспективу снижения цен на фьючерс – признак подтверждения текущих продаж.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов). Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки с момента подъема за пограничную зону в 20 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать лонг от зоны перепроданности (20 пунктов).

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в понедельник немного подрастает.

Как считает министр нефтяной промышленности Катара Мохаммед бен Салех аль-Сада, рост глобальной экономики отнюдь не слабый, а 14-дневный индекс нефти остается около уровня 29.2 пункта, не доходя до ключевой отметки в 30 пунктов.

Чуть заметная коррекция наблюдается после падения на прошлой неделе, когда инвесторы сочли, что мнение о существенных признаках улучшения в экономике США было преувеличено.  Инвесторы все так же опасаются замедления перспектив роста спроса на топливо в США, основываясь на слабых макроэкономических отчетах последнего времени, а также на фактах запасов углеводородов.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – распродажи до уровня  поддержки 95 $/баррель.

Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора с переходом из положительной зоны в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на   объемах.   

Осциллятор стохастик прошел зону перепроданности. Рекомендация Fibo Group – спекулятивно в шорт  на фоне падения значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в пятницу продолжает падать и уже преодолел психологически важный уровень в $100 за баррель. Негатив пришел со стороны американского рынка труда, где накануне вышли данные по числу требований на получение пособия по безработице (+43 тыс., до 474 тыс., против ожидания снижения на 19 тыс.). Индикатор, таким образом. Находится сейчас на максимуме с августа 2010 года.

Инвесторы все так же опасаются замедления перспектив роста спроса на топливо в США, основываясь на слабых макроэкономических отчетах последнего времени, а также на фактах запасов углеводородов.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – распродажи на фоне разворота от зоны сопротивления на 115.00 $/баррель до поддержки 96 $/баррель.

Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от верхней границы канала, которая располагается на уровне 115.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении и синхронно торгуются понижательно – признак  понижательного тренда. 

Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора с переходом из положительной зоны в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на   объемах.   

Осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности. Рекомендация Fibo Group – спекулятивно в шорт  на фоне падения значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) в четверг продолжает терять в цене.

Инвесторы все так же опасаются замедления перспектив роста спроса на топливо в США, основываясь на слабых макроэкономических отчетах последнего времени, а также на фактах запасов углеводородов.

Согласно официальным данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за неделю увеличились на 3.42 млн баррелей, в то время как усредненный прогноз Bloomberg составлял +2 млн. Кроме того, индекс ISM Non-Manufacturing в апреле снизился до 52.8 пунктов с прежнего значения 57.3 пункта, что стало минимумом с августа прошлого года.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – разворот от зоны сопротивления на 115.00 $/баррель, нас ожидает коррекция котировок  до поддержки 106 $/баррель.

Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный разворот от верхней границы канала, которая располагается на уровне 115.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в понижательном пересечении и синхронно торгуются горизонтально – признак  понижательного тренда. 

Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора с переходом из положительной зоны в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на   объемах.    

Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт  на фоне падения значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).

Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM1) в среду незначительно подрастает.

Давление на рынки в середине недели сохраняется со стороны падающих цен на сырье, а также на фоне пессимистичных результатов работы ряда компаний в первом квартале.

В начале недели стало известно, что президент США Барак Обама подтвердил информацию об уничтожении террориста Усамы бен Ладена, что вызвало укрепление доверия к США и поддержало интерес к покупкам на рынке.

Рынки Японии закрыты по четверг включительно из-за празднования "Золотой недели".

Индикатор MACD торгуется в области положительных значений, спрэд между значением индикатора и ключевой отметкой 0 пунктов сократился накануне. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак повышательного движения. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26, торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор стохастик торгуется в зоне перекупленности. Текущее движение подразумевает сохранение сил покупателями до момента выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

Во вторник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) снижается, продолжая тенденцию начала недели. Давление оказывает как коррекция на товарных рынках, так и внешний фон.

Накануне стало известно, что президент США Барак Обама подтвердил факт уничтожения террориста Усамы бен Ладена, который ответственен за гибель более чем 3 тысяч человек при теракте 11 сентября 2001 года.

Однако пока покупки на рынках носили ограниченный характер, а потом и вовсе прекратились, так как вышедшая ранее статистика по экономике США была неоднозначной: ВВП вырос в первом квартале на 1.8% в квартальном исчислении против ожидания роста на 2%., в то время как окончательный индекс потребительских настроений университета Мичигана в апреле составил 69.8 пункта против предварительного ожидания 69.6 пункта.

Среднесрочный тренд, по мнению Fibo Group, растущий, текущая цель – на среднесрочную перспективу 1400 пунктов, ожидаем коррекцию до уровня поддержки на 1342 пункта.  

Индикатор MACD укрепился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно растет.

Осциллятор обосновался в зоне перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вверх. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен вход в зону перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности.

Июльский фьючерс на кукурузу (ZCK11) в понедельник продолжает немного подрастать.

Рынок начинает, по-видимому, ориентироваться на перспективные объемы нового урожая, что давит на цены. Однако, по мнению экономистов Barclays Capital, в течение ближайших трех месяцев темпы роста цен на кукурузу могут превысить аналогичные показатели по пшенице и сое из-за удвоения импорта сырья Китаем.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – продажи до уровня 7.00 $/бушель.

Индикатор MACD показывает, что покупки в среднесрочном периоде необходимо отложить, на графике цен наблюдается понижательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора  демонстрируют «медвежье» пересечение – действие понижательного тренда на текущей стадии консолидации.

Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс оказался во власти среднесрочного понижательного тренда. Ориентиром для остановки продаж  выступает  уровень поддержки на 7.20 $/бушель. Ключевые скользящие средние, по мнению Fibo Group, смотрят синхронно горизонтально. Это признак замедления продаж.

Майский фьючерс на серебро (SIK1) в пятницу немного корректируется.

На текущий момент перекупленность фьючерса отчасти снята, но активный спрос еще может вернуться.

Эксперты из Barclays Capital в свете последнего настойчивого роста стоимости серебра пересмотрели свои прогнозы по ценам в сторону повышения на текущий год – до $34.3/тройскую унцию с прежнего уровня $29.1.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – разворот вниз  с исторического максимума 49.75 $/тройскую унцию через формацию «двойная вершина».

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне сохранения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью конвергенцию  на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения покупок.  Текущие объемы в полной мере отражают перспективу роста  цен на фьючерс – признак подтверждения текущих покупок.

Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация перевернуться (открыть шорт) с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в четверг уверенно растет, продолжая вчерашний скачок вверх.

В среду по итогам заседания Федеральной резервной системы было объявлено, что процентная ставка в США остается в низком диапазоне 0-0,25% годовых, а сам Федрезерв не видит необходимости изменять монетарную политику. На этом фоне золото попало под прицел покупателей и в очередной раз обновило исторический ценовой максимум.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – рост на отскоке от психологического уровня 1500 $/тройскую унцию.

Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция –  сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.

Осциллятор стохастик снова консолидируется в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – признак коррекции понижательного импульса. Ожидаем появления продаж (значение индикатора ниже 80 пунктов) в скором времени по причине выявления бычьей дивергенции.