Блог пользователя Anna Analytics

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду торгуется со слабым повышением.

Сегодня определяющим фактором для сектора золота станет завершение двухдневного заседания ФРС США – если глава Федрезерва Бен Бернанке намекнет на продолжение стимулирования экономики, золото снизится в цене; если же инвесторы разочаруются в пресс-конференции регулятора, драгметалл ощутит дополнительный спрос.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация вокруг  психологического уровня 1500 $/тройскую унцию.

Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья дивергенция –  сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.

Осциллятор стохастик снова консолидируется в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально – признак развития понижательного импульса. Ожидаем появления продаж (значение индикатора ниже 80 пунктов) в скором времени из-за бычьей дивергенции.

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) во вторник днем восстанавливается после утренних продаж.

Новым катализатором для продолжения укрепления нефтяных цен стала эскалация конфликта в Сирии, где в минувшую пятницу полиция была вынуждена разогнать демонстрацию. Наблюдатели указывают, что события в этой ближневосточной стране вполне могут развиваться по египетскому сценарию, если только власти Сирии не проведут реформы в ближайшее время. Сегодня же стало известно, что антиправительственные митинги отмечены в Дамаске и областях. Ситуация в Йемене также остается дестабилизированной.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – повторный рост к вершине на 113 $/баррель.

Индикатор MACD подтверждает силу позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении значения индикатора с переходом из отрицательной зоны в положительную. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции, так как последний максимум на графике цен подтверждается соответствующим значением индикатора, признак покупок с  объемами.   

Осциллятор стохастик реализовал рост до зоны перекупленности. Рекомендация Fibo Group – спекулятивно в лонг  на фоне входа значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов).

Майский фьючерс на серебро (SIK1) в понедельник бьет очередной стоимостной рекорд на сохранении интереса инвесторов к драгметаллу, взлетев выше максимума 31 года.

Структура спроса на серебро отличается от золота: во-первых, инвесторы активно покупают серебряные монеты (по итогам первого квартала рост продаж в США достиг рекордных отметок), во-вторых, сохраняется движение вверх в составе ETF, ориентированных на инвестиции в серебро. Судя по динамике фьючерса в последнее время, именно инвестиционный спрос толкает цены вверх. Кроме того, и промышленный спрос на серебро остается высоким.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – обновление  исторического максимума в диапазоне $47,00–48,00 за тройскую унцию и последующий разворот.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне увеличения спрэда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем "бычью" конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения покупок. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу роста  цен на фьючерс – признак подтверждения текущих покупок.

Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длится с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону 80 пунктов. Рекомендация Fibo Group: перевернуться (открыть "шорт") с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

Майский фьючерс на серебро (SIK1) в среду уверенно растет.

По мнению наблюдателей Standard Merchant Bank Ltd, в ближайшее время цена на серебро может подойти к $45 за унцию ввиду высокого уровня спроса на металл. Физический спрос на серебро в мире по итогам 2010 года вырос на 12.8%, до 878.8 млн тройских унций, при этом интерес к драгметаллу был вызван как активизацией со стороны промышленности, так и покупками ювелиров.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – разворот вниз через максимум на уровне 44.00 пунктов с целью на 36.00 пунктов.

Индикатор MACD, по данным Fibo Group, сигнализирует о преобладании покупателей на фоне увеличения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью дивергенцию  на графике цен и уровне объемов по MACD – признак скорого разворота котировок.  Текущие объемы в полной мере отражают перспективу коррекции цен на фьючерс – признак смены покупок на продажи.

Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация перевернуться (открыть шорт) с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

Июньский фьючерс на нефть (CLK1) во вторник продолжает слабеть, на этот раз на опасениях инвесторов по поводу состояния мировой экономики.

В понедельник стало известно, что рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу США до «негативного», сам рейтинг остался на высоком уровне ААА.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – спад с уровня 111.50 пункта в рамках технического скольжения котировок и новый разворот наверх уже от уровня 105 пункта.

Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на объемах.   

Осциллятор стохастик реализует продажи с момента покидания зоны перекупленности. Рекомендация Fibo Group – спекулятивно в шорт  на фоне выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в понедельник снижается после достижения нового рекордного уровня на данных об ускорении инфляции в мире.

Поводом для ралли к новым максимумам стала статистика по Китаю, где инфляция ускорилась до 5,4%, что стало максимумом за три года. Кроме того, цену на золото гонят вверх и опасения инвесторов по поводу новых признаков обострения долговых проблем в еврозоне и ее периферийных странах.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – установление фигуры "двойная вершина" в районе 1475 пунктов и последующий разворот на 1400 пунктов.

Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – "бычья дивергенция",  сигнал завершения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор стохастик снова восстанавливается, войдя в зону перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит повышательно, медленная – горизонтально – это признак повышательного импульса. В Fibo Group ожидаеют появления продаж в скором времени из-за "бычьей" дивергенции.

Майский фьючерс на серебро (SIK1) в пятницу понижается после взлета накануне.

По мнению наблюдателей Standard Merchant Bank Ltd, в ближайшее время цена на серебро может подойти к $45 за унцию ввиду высокого уровня спроса на металл. Физический спрос на серебро в мире по итогам 2010 года вырос на 12.8%, до 878.8 млн тройских унций, при этом интерес к драгметаллу был вызван как активизацией со стороны промышленности, так и покупками ювелиров.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – разворот вниз через фигуру «двойная вершина» на 42.00 пункта с целью на 36.00 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне снижения спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью дивергенцию  на графике цен и уровне объемов по MACD – признак скорого разворота котировок.  Текущие объемы в полной мере отражают перспективу коррекции цен на фьючерс – признак смены покупок на продажи.

Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов). Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи с момента снижения за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация – перевернуться (открыть шорт) с момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).

Майский фьючерс на нефть (CLK1) днем в четверг стабилен.

Напомним, что поводом для продаж накануне стал выход негативного прогноза МВФ по экономикам США и Японии, что может, в свою очередь, сократить спрос на энергоактивы. Вышедшие накануне данные Министерства энергетики США показали, что запасы бензина в стране за неделю снизились на 7 млн баррелей, до 209.7 млн баррелей. Эти данные сегодня способствуют сохранению нейтралитета в нефтяном секторе, так как предполагают возвращение спроса.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – спад с уровня 111.50 пункта в рамках технического скольжения котировок до уровня 102 пункта.

Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о стабилизации значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции, так как последний минимум на графике цен не подтверждается соответствующим значением индикатора, признак продаж на объемах.   

Осциллятор стохастик реализует продажи с момента покидания зоны перекупленности. Рекомендация Fibo Group – спекулятивно в шорт  на фоне выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов).

Июньский фьючерс на золото (GCM1) в среду подрастает после продаж накануне.

С начала текущего года золото выросло в цене на 3.8%, по итогам 2010 года драгметалл подорожал на 30%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление абсолютной исторической вершины в районе 1475 пунктов и последующий разворот на 1400 пунктов. 

Индикатор MACD. Подтверждаются оптимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора остается в положительной области. Наблюдается сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – бычья конвергенция –  сигнал продолжения покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.

Осциллятор стохастик снова корректируется в зоне перекупленности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – слабо повышательно – признак коррекции повышательного импульса. Ожидаем усиления продаж.

Во вторник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) торгуется вниз на фоне вышедшего негативного прогноза МВФ по американской экономике.

На текущий год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста  экономики США на текущий год до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%.

Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – разворот с вершины на  1335 пунктов, коррекция.  

Индикатор MACD, по мнению Fibo Group, снизился в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно сокращается.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшую коррекцию вниз. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перепроданности.