Блог пользователя Anna Analytics

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник восстанавливает позиции.

Ранее растущий доллар США не позволял ценам на фьючерс подняться.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

По мнению наблюдателей ANZ, к концу текущего года фьючерс на золото поднимется выше $1850 за тройскую унцию, а в 2012 году превысит значение $2000 за счет растущих опасений рынка по поводу развития европейских проблем и инфляции в развивающихся экономиках.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2,3% месяц к месяцу, до уровня 32,61 т, а за девять месяцев текущего года показатель составило 259 т (плюс 4,3% год к году). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Отметим, что за третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – выход вниз к уровню $1690 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдается падение объемов по индикатору в красной зоне при падении цен на фьючерс – "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор вошел в зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. Отмечаем торговлю со входом в зону перепроданности – сохранять короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник торгуется с ощутимым понижением.

Фьючерс упал сегодня пятую сессию подряд, что является наиболее продолжительным периодом понижения за последние четыре месяца.

Инвесторов пугает неопределенность в США: сегодня рынок активно отыгрывает слухи, что американская двухпартийная комиссия от Конгресса, которая занимается разработкой предложений по сокращению бюджетного дефицита, не покажет каких-либо эффективных результатов, что даст рынку сигнал о провале в данном направлении и только усилит панику по поводу будущего экономики США.

Утром вышли японские данные, показавшие сокращение объема экспорта в октябре на 3,7% год к году, что стало серьезным негативом при прогнозе рынка минус 0,3%.

В корпоративном секторе бумаги Elpida Memory Inc. упали на 7,9%, акции Genting Singapore Plc потеряли 2,2%. Акции Osaka Securities Exchange Co лишились 1,8% на корпоративных новостях.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – приоритет продаж до уровня 8300 пунктов, при сохранении понижательного уровня сопротивления, проходящего через уровень 8400 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья дивергенция" – признак ослабления продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор остается в зоне перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение коротких позиций. Для длинных позиций рекомендуем дождаться подтверждения выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу проходят с небольшим приростом, однако фьючерс уже третью неделю закрывается с отрицательными значениями.

Сегодня на рынке появились сведения, что Венгрия готова обратиться к МВФ за пакетом финансовой помощи, так как не может в текущих реалиях привлечь необходимые заимствования с рынка.

Кроме того, c утра давление на фьючерс было хорошо заметно – после того, как Германия и Франция вновь вернулись к обсуждению роли Европейского Центрального банка в стратегии решения европейских долговых проблем.

Пока положение дел в еврозоне остается крайне шатким.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – продолжение неопределенности торгов в рамках сохранения границ "треугольника" на 1,3500 и 1,3800.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или смены понижательного тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень  1,3500. Важный уровень сопротивления – 1,3900. Важный уровень поддержки проходит через уровень 1,3200.

Индикатор MACD стабилен  в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" дивергенция ­– признак ослабления продаж и появления покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора остается в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять короткие позиции до выхода значения из зоны экстремумов (20 пунктов).

Fibo Group

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) продолжает просадку и в четверг.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2,3% месяц к месяцу, до уровня 32,61 т, а за девять месяцев текущего года показатель составил 259 т (рост 4,3% год к году). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

В положении фьючерса по золоту пока нет существенных предпосылок к изменению общих настроений, хотя нестабильность в еврозоне и настроениях инвесторов могла бы поддержать спрос на драгметалл. Отметим, что за третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж $2000 за тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.

Среднесрочный тренд остается повышательным, но на стадии разворота, текущая цель движения – выход вниз из сужающегося повышательного канала с границами $1750 и $1800 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в положительной области. Наблюдается  падение объемов по индикатору в зеленой зоне при падении цен на фьючерс – "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок и будущих продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перекупленности – открыть и держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

Fibo Group

Котировки декабрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYZ1), в середине недели вернулись к росту после небольшого перерыва.

По мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джона Уильямса, ФРС может столкнуться с необходимостью дополнительного выкупа активов, чему будет способствовать как высокий уровень безработицы, так и слабое состояние сектора промпроизводства. По его прогнозам, в 2012 году экономика США вырастет на 2,5%, в 2013 году – на 3%. Ставка безработицы, соответственно, понизится до 8,75% и 8%.

В свою очередь, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что Федрезерв должен тщательно взвешивать все "за" и "против" в вопросе новых шагов полномасштабного выкупа активов.

Макроэкономический календарь на сегодня по США насыщен публикациями: в 17.30 мск будут представлены данные по потребительским ценам за октябрь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 3,7% год к году). В 18.15 мск выйдут показатели по промышленному производству в октябре.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – ретест основания на 130 10/32.

Индикатор MACD подтверждает ослабление повышательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора выше нуля. Сглаженный уровень объемов образует повышательную дивергенцию, что сигнализирует об ослаблении покупок. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в "бычьем" пересечении, говорят в Fibo Group.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) – сигнал открывать короткие позиции в рамках повторного выхода из зоны экстремумов.

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) во вторник стремительно понижается.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня снизился на 0,3%.

Инвесторов продолжает беспокоить нестабильная ситуация в Италии и рост доходности ее долговых бумаг, что воспринимается как индикатор риска. На рынке обсуждают, что новые правительства Италии и Греции могут быть не в силах справиться с текущими проблемами в экономике, которые носят глобальный характер.

В корпоративном секторе акции BNP Paribas SA просели на 1,3%, бумаги Cable&Wireless Worldwide Plc упали сразу на 9,7% после того как компания обнародовала слабые финансовые показатели работы в полугодии. Акции Burberry Plc снизились на 2,8% по той же причине.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – торговля в "сходящемся треугольнике" с ориентирами 5800 и 6000 пунктов.

Индикатор MACD находится в отрицательной области – отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перепроданности. Рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже), считают в Fibo Group.

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в понедельник проходят в красной зоне.

Итак, перемены в премьерском кресле Италии случились: Сильвио Берлускони покинул свой пост, премьер-министром назначен Марио Монти, который ранее работал в составе Eврокомиссии. Сегодня Монти уже начал консультации по формированию нового кабинета министров, что включает переговоры с представителями различных политических партий. Консультации продлятся как минимум до среды, поэтому ранее середины недели новости из Рима вряд ли поступят.

Денежный транш Греции все так же задерживается: в минувшие выходные Германия и Франция в телефонных переговорах с Афинами дали понять, что средств не будет до тех пор, пока новое правительство Греции не даст полноценные гарантии соблюдения всех пунктов антикризисного договора.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – колебания внутри диапазона 1,3500–1,3800.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном  тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или смены понижательного тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1,3600 и 1,3500. Важный уровень сопротивления – 1,3900. Промежуточный уровень поддержки проходит через уровень 1,3680, говорят в Fibo Group.

Индикатор MACD стабилен в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" конвергенция ­– признак сохранения приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем спекулятивные покупки в рамках выхода значения  из зоны экстремумов (20 пунктов) при сохранении уровня 1,3700.

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в пятницу вышли в положительную область.

На этой неделе фьючерс торгуется нестабильно во многом из-за ситуации в Италии.

Рынок ждет, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ближайшее время покинет свой пост, а новое итальянское правительство будет эффективнее решать долговые проблемы. В положении фьючерса по золоту пока нет существенных предпосылок к изменению общих настроений. Отметим, что за третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж $2000 за тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.

Среднесрочный тренд остается повышательным, но на стадии разворота, текущая цель движения – разворот от уровня $1800 за тройскую унцию, прогнозируем коррекцию к уровню $1750 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в положительной области. Наблюдается  падение объемов по индикатору в зеленой зоне при падении цен на фьючерс – "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок и будущих продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение, говорят в Fibo Group.

Осциллятор вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перекупленности – закрыть длинные позиции и открыть короткие позиции в рамках подтверждения выхода из зоны экстремумом (80 пунктов).

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в четверг днем вышли в небольшой плюс после масштабных продаж накануне и сегодня утром.

Италия остается главным ньюсмейкером недели – накануне доходность ее 10-летних облигаций выросла выше критической отметки 7%, после которой в теории страна не в силах обслуживать свой долг. Доходность дошла до 7,25%, когда Европейский Центральный банк начал покупать на рынке испанские и итальянские бонды, снизив тем самым риски и позволив фьючерсу отыграться.

Инвесторы ждут скорого ухода в отставку премьер-министра Сильвио Берлускони, и рынок ожидает, что новое правительство сможет решить кризисные проблемы в экономике страны.

Слабым звеном еврозоны все так же остается Греция, – в ближайшее время, судя по слухам, премьер-министром страны может быть назначен Пападемос.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – падение к уровню 1,3600 и далее на 1,3500.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном  тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправленно: быстрая смотрит понижательно, медленная – повышательно – признак смены тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1,3600 и 1,3500. Важный уровень сопротивления – 1,3900.

Индикатор MACD  снижается в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" конвергенция ­– признак сохранения приоритета продаж, говорят в Fibo Group.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора находится в зоне  перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны продажи до выхода значения  из зоны экстремумов (20 пунктов).

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в среду понижается, хотя еще утром наблюдалась противоположная динамика.

В начале торгов инвесторы позитивно восприняли решение премьер-министра Италии Сильвио Берлускони уйти в отставку, однако более поздние данные по замедлению темпов инфляции в Китае немного снизили рыночный позитив.

Так, по итогам октября потребительские цены в Китае снизились до 5,5% год к году против 6,1% год к году в сентябре. Таким образом, CPI демонстрирует спад уже третий месяц подряд, что пока укладывается в средний прогноз опрошенных Bloomberg экономистов – 5,4–5,5%.

В корпоративном секторе бумаги Industrial & Commercial Bank of China Ltd выросли на 2,6%, бумаги China Construction Bank Corp. добавили в свой актив 1,3%. Акции Westpac Banking Corp. подорожали на 1%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – снижение к уровню 8550 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о снижении в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья" конвергенция – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26, торгуются в "медвежьем" пересечении, говорят в Fibo Group.

Осциллятор вернулся в зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение коротких позиций. Для длинных позиций рекомендуем дождаться подтверждения выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).